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NN (L)- ENERGY P CA/SH USD WKN: 657661 ISIN: LU0119201019 Kürzel: XUM4 Typ: Aktienfonds
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Kursdetails
| Eröffnung | 1.119,51 |
|---|---|
| Vortag | 1.465,92 |
| Tageshoch | 1.119,51 |
| Tagestief | 1.119,51 |
| 52W Hoch | 1.446,14 |
| 52W Tief | 1.069,37 |
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Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Societe Generale | 1588109108 28. Apr | 600,25 EUR | |||||
| Baader Bank | 1.149,35 | 1.159,03 | 1685703606 2. Jun | 1.154,19 EUR | |||
| Frankfurt | 1.142,00 | 9 Stk | 1.159,01 | 9 Stk | 1685692435 2. Jun | 1.140,68 EUR | |
| Tradegate | 1.148,90 | 10 Stk | 1.157,80 | 10 Stk | 1685737555 2. Jun | 1.271,77 EUR | |
| Berlin | 1.149,63 | 9 Stk | 1.158,85 | 9 Stk | 1685694066 2. Jun | 1.147,51 EUR | |
| KAG Kurs | 1.119,51 | 1.153,10 | 1695160800 20. Sep | 1.452,61 USD | |||
| Düsseldorf | 1.149,10 | 18 Stk | 1.158,61 | 18 Stk | 1685704560 2. Jun | 1.149,20 EUR | |
| Hamburg | 1.150,02 | 18 Stk | 1.158,29 | 18 Stk | 1685685964 2. Jun | 1.138,01 EUR | |
| München | 1.149,11 | 9 Stk | 1.158,50 | 9 Stk | 1685694059 2. Jun | 1.151,02 EUR | |
| Stuttgart | 1.147,80 | 27 Stk | 1.159,50 | 26 Stk | 1685703655 2. Jun | 1.147,80 EUR | |
| Gettex | 1.149,10 | 9 Stk | 1.158,61 | 9 Stk | 1685701951 2. Jun | 1.086,80 EUR | |
| Quotrix Düsseldorf | 1.149,10 | 18 Stk | 1.158,61 | 18 Stk | 1685664000 2. Jun | 1.149,10 EUR | ges. 0 Stk |
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Stammdaten
| Name | NN (L)- ENERGY P CA/SH USD |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partn. |
| ISIN | LU0119201019 |
| WKN | 657661 |
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt |
| Währung | US-Dollar |
| Auflagedatum | 20.11.1997 |
| Fondsalter | 26 Jahre |
| Volumen | 78,4 Mio. USD (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsmanager | Herr Frédéric van Parijs |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
Goldman Sachs Asset Management B.V. Prinses Beatrixlaan 35 2595 AK Den Haag |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: clientservicingam@gs.com Web: https://www.gsam.com/ |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert in Energieunternehmen rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Energy 10/40 (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum weitgehend wider.