Vermögensfonds Balance WKN: 608627 ISIN: LU0123853748

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Kursdaten

Eröffnung 102,55
Vortag 103,72
Tageshoch 102,55
Tagestief 102,55
52 Wochen Hoch 104,06
52 Wochen Tief 84,33

Stand: 11.05.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name Vermögensfonds Balance
Fondsgesellschaft BayernInvest (Lux)
ISIN LU0123853748
WKN 608627
Fonds-Art Dachfonds
Fonds-Typ Aktien & Rentenfonds
Währung Euro
Auflagedatum 01.03.2001
Fondsalter 20 Jahre
Volumen 84,94 Mio EUR (31.01.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.02. - 31.01.
Fondsmanager HUK-COBURG Asset Management GmbH
Verwahrstelle Banque LBLux S.A.
Zahlstelle HYPOVereinsbank
Benchmark 50% Citigroup Gov. Bd. Perf. Ind. Eurol., 50% MSCI Europe

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56
Min. Anlage 0,00 EUR
Sparplan ja
Sparplan ab 25 EUR

Gesellschaft


Anschrift BayernInvest Luxembourg S.A.
6 B, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxemburg
Kontakt Telefon: 00352-28 26 24 0
Fax: 00352-28 26 24 98
E-Mail: info@bayerninvest.lu
Web: www.bayerninvest.lu

Fondsstrategie


Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Für den Fonds werden vorwiegend (mindestens 51%) Anteile an internationalen Aktien- und Rentenfonds erworben. Das Fondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch vollständig (bis zu 100%) in eine dieser Fondskategorien angelegt werden. Der Fonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3,00% p.a. unterliegen.