SISF Euro Corporate Bond € A1 acc WKN: 541414 ISIN: LU0133717503
+0,10 % +0,02 EUR
Kursdaten
| Eröffnung | 22,78 |
|---|---|
| Vortag | 22,75 |
| Tageshoch | 22,78 |
| Tagestief | 22,78 |
| 52 Wochen Hoch | 22,90 |
| 52 Wochen Tief | 21,54 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| KAG Kurs | 22,78 | 23,24 | 1623967200 18.06.21 | 0 Stk | 22,78 EUR | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | SISF Euro Corporate Bond € A1 acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment (L) |
| ISIN | LU0133717503 |
| WKN | 541414 |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Euro Hedged |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 30.06.2000 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| Volumen | 239,82 Mio EUR (30.04.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsmanager | Partick Vogel&Team |
| Verwahrstelle | JP Morgan Bank (L) |
| Zahlstelle | UBS Europe (D) |
| Benchmark | Merrill Lynch EMU Corporate Index |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,04 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 1,52 |
| Min. Anlage | 1.000,00 EUR |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab | 1000 EUR |
Gesellschaft
| Anschrift |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Luxembourg Luxemburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: 00352-341 342 212 Fax: 00352-341 342 344 E-Mail: simeucsm@schroders.com Web: www.schroders.com/de/de/ |
Fondsstrategie
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen ausgegeben werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Teilfonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden.