SISF US Dollar Liquidity C acc WKN: 791938 ISIN: LU0136044012

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Kursdaten

Eröffnung 113,88
Vortag 113,88
Tageshoch 113,88
Tagestief 113,88
52 Wochen Hoch 114,00
52 Wochen Tief 113,88

Stand: 23.06.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name SISF US Dollar Liquidity C acc
Fondsgesellschaft Schroder Investment (L)
ISIN LU0136044012
WKN 791938
Fonds-Art Geldmarktfonds
Fonds-Typ US Dollar Geldmarkt
Währung US-Dollar
Auflagedatum 21.09.2001
Fondsalter 20 Jahre
Volumen 78,91 Mio USD (30.09.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Edward Fitzpatrick
Verwahrstelle JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle UBS Europe (D)
Benchmark Citigroup USD 3 months Eurodeposit

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,29
Min. Anlage 500.000,00 USD
Sparplan nein
Sparplan ab 500000 USD

Gesellschaft


Anschrift Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Luxembourg
Luxemburg
Kontakt Telefon: 00352-341 342 212
Fax: 00352-341 342 344
E-Mail: simeucsm@schroders.com
Web: www.schroders.com/de/de/

Fondsstrategie


Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.