GIS Central and Eastern Europ. Bds DX WKN: 621792 ISIN: LU0145481650
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Kursdaten
| Eröffnung | 163,30 |
|---|---|
| Vortag | 162,79 |
| Tageshoch | 163,30 |
| Tagestief | 163,30 |
| 52 Wochen Hoch | 166,76 |
| 52 Wochen Tief | 159,68 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| KAG Kurs | 163,30 | 168,20 | 1620338400 07.05.21 | 0 Stk | 163,30 EUR | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | GIS Central and Eastern Europ. Bds DX |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Generali Investments (Lux) |
| ISIN | LU0145481650 |
| WKN | 621792 |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Osteuropa Renten |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| Volumen | 2,36 Mio EUR (31.03.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsmanager | Eva Havaldova |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., (L) |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Benchmark | ICE BofAML Eastern Europe Government ex Russia Index |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 1,58 |
| Min. Anlage | 500,00 EUR |
| Sparplan | ja |
| Sparplan ab | 50 EUR |
Gesellschaft
| Anschrift |
Generali Investments Luxembourg S.A. Tunisstraße 19-23 50667 Köln Deutschland |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +49 (221) 4203-5555 Fax: +49 (221) 4203-5444 E-Mail: service@geninvest.de Web: www.generali-invest.com |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die ein erstklassiges Rating (investment grade) aufweisen. Dabei konzentriert er sich vor allem auf die Länder Zentralosteuropas, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, wie etwa die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Benchmark, dem Commerzbank Central Eastern European Bond Index, liegt.