GENERALI INV.SICAV/EUR WKN: 621792 ISIN: LU0145481650

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Kurs zum GIS CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX
144,58 EUR
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18. May, 00:00:00 Uhr, KAG Kurs
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Kursdetails
Eröffnung 155,75
Vortag 143,86
Tageshoch 155,75
Tagestief 155,75
52W Hoch 165,30
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Börse Geld Brief Zeit Volumen Kurs
KAG Kurs 155,75 1652824800 18. May 144,58 EUR
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Stammdaten
Name GENERALI INV.SICAV/EUR
Fondsgesellschaft Generali Invest. Lux
ISIN LU0145481650
WKN 621792
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Währung Euro
Auflagedatum 26.11.2003
Fondsalter 19 Jahre
Volumen 592,2 Mio. EUR (01.01.1970)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Herr Mauro Valle
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Zahlstelle
Benchmark
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Total Expense Ratio (TER)
Min. Anlage
Sparplan nein
Sparplan ab
Gesellschaft
Anschrift


Kontakt Telefon:
Fax:
E-Mail:
Web:
Fondsstrategie
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die ein erstklassiges Rating (investment grade) aufweisen. Dabei konzentriert er sich vor allem auf die Länder Zentralosteuropas, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, wie etwa die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Benchmark, dem Commerzbank Central Eastern European Bond Index, liegt.