GIS Central and Eastern Europ. Bds DX WKN: 621792 ISIN: LU0145481650

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Kursdaten

Eröffnung 163,30
Vortag 162,79
Tageshoch 163,30
Tagestief 163,30
52 Wochen Hoch 166,76
52 Wochen Tief 159,68

Stand: 07.05.2021 - 00:00:00 Uhr

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KAG Kurs 163,30 168,20 1620338400 07.05.21 0 Stk 163,30 EUR
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Stammdaten


Name GIS Central and Eastern Europ. Bds DX
Fondsgesellschaft Generali Investments (Lux)
ISIN LU0145481650
WKN 621792
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Osteuropa Renten
Währung Euro
Auflagedatum 26.11.2003
Fondsalter 18 Jahre
Volumen 2,36 Mio EUR (31.03.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Eva Havaldova
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., (L)
Zahlstelle Commerzbank AG
Benchmark ICE BofAML Eastern Europe Government ex Russia Index

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58
Min. Anlage 500,00 EUR
Sparplan ja
Sparplan ab 50 EUR

Gesellschaft


Anschrift Generali Investments Luxembourg S.A.
Tunisstraße 19-23
50667 Köln
Deutschland
Kontakt Telefon: +49 (221) 4203-5555
Fax: +49 (221) 4203-5444
E-Mail: service@geninvest.de
Web: www.generali-invest.com

Fondsstrategie


Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die ein erstklassiges Rating (investment grade) aufweisen. Dabei konzentriert er sich vor allem auf die Länder Zentralosteuropas, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, wie etwa die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Benchmark, dem Commerzbank Central Eastern European Bond Index, liegt.