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DANSKE INVEST/DKK WKN: A0DLEC ISIN: LU0158165976
Kurs zum DANSKE INV.SICAV DANISH MORTGAGE B.A D
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Kursdetails
| Eröffnung | 93,66 |
|---|---|
| Vortag | 82,67 |
| Tageshoch | 93,66 |
| Tagestief | 93,66 |
| 52W Hoch | 98,48 |
| 52W Tief | 0,00 |
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Stammdaten
| Name | DANSKE INVEST/DKK |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Danske Invest |
| ISIN | LU0158165976 |
| WKN | A0DLEC |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) |
| Währung | Dänische Krone |
| Auflagedatum | 13.12.2002 |
| Fondsalter | 20 Jahre |
| Volumen | 244,5 Mio. DKK (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsmanager | Herr Ulrik Carstens |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
Danske Invest Management Company S.A. 13, rue Edward Steichen 2540 Luxemburg Luxemburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +49 (0)69 / 50 50 47-150 Fax: +49 (0)69 / 50 50 47-450 E-Mail: Andreas.Schneeberger@danskeinvest.com Web: http://www.danskeinvest.de |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert in von dänischen Realkreditinstituten begebenen Pfandbriefen, die auf dänische Kronen lauten. Die Gesamtduration des Portfolios, einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration), beträgt 3 bis 9 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 25% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, beträgt höchstens 80% des gesamten Portfolios.