Danske Danish Mortgage Bond D WKN: A0DLEC ISIN: LU0158165976
-0,30 % -0,29 DKK
Kursdaten
| Eröffnung | 97,93 |
|---|---|
| Vortag | 97,75 |
| Tageshoch | 97,93 |
| Tagestief | 97,93 |
| 52 Wochen Hoch | 102,48 |
| 52 Wochen Tief | 95,80 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Meldungen
Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| KAG Kurs | 97,93 | 0,00 | 1626818400 21.07.21 | 0 Stk | 97,93 DKK | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | Danske Danish Mortgage Bond D |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Danske Invest (L) |
| ISIN | LU0158165976 |
| WKN | A0DLEC |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Skandinavien Währungen |
| Währung | Dänische Krone |
| Auflagedatum | 13.12.2002 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| Volumen | 9,17 Mio DKK (31.03.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsmanager | Ulrik Carstens |
| Verwahrstelle | RBC Inv. Services Bank (Lux) |
| Zahlstelle | Danske Bank, Deutschland |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
| Min. Anlage | 0,00 DKK |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab | DKK |
Gesellschaft
| Anschrift |
Danske Invest Management Company S.A. Tower 185 60185 Frankfurt/Main Deutschland |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +49 (69) 5050 47-150 Fax: E-Mail: Andreas.Schneeberger@danskeinvest.com Web: www.danskeinvest.de |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert in von dänischen Realkreditinstituten begebenen Pfandbriefen, die auf dänische Kronen lauten. Die Gesamtduration des Portfolios, einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration), beträgt 3 bis 9 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 25% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, beträgt höchstens 80% des gesamten Portfolios.