Danske Danish Mortgage Bond D WKN: A0DLEC ISIN: LU0158165976

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Kursdaten

Eröffnung 97,93
Vortag 97,75
Tageshoch 97,93
Tagestief 97,93
52 Wochen Hoch 102,48
52 Wochen Tief 95,80

Stand: 21.07.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name Danske Danish Mortgage Bond D
Fondsgesellschaft Danske Invest (L)
ISIN LU0158165976
WKN A0DLEC
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Skandinavien Währungen
Währung Dänische Krone
Auflagedatum 13.12.2002
Fondsalter 19 Jahre
Volumen 9,17 Mio DKK (31.03.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Ulrik Carstens
Verwahrstelle RBC Inv. Services Bank (Lux)
Zahlstelle Danske Bank, Deutschland
Benchmark

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06
Min. Anlage 0,00 DKK
Sparplan nein
Sparplan ab DKK

Gesellschaft


Anschrift Danske Invest Management Company S.A.
Tower 185
60185 Frankfurt/Main
Deutschland
Kontakt Telefon: +49 (69) 5050 47-150
Fax:
E-Mail: Andreas.Schneeberger@danskeinvest.com
Web: www.danskeinvest.de

Fondsstrategie


Der Fonds investiert in von dänischen Realkreditinstituten begebenen Pfandbriefen, die auf dänische Kronen lauten. Die Gesamtduration des Portfolios, einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration), beträgt 3 bis 9 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 25% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, beträgt höchstens 80% des gesamten Portfolios.