LO Convertible Bond € P A WKN: 163742 ISIN: LU0159201655

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Kursdaten

Eröffnung 19,86
Vortag 19,96
Tageshoch 19,96
Tagestief 19,83
52 Wochen Hoch 20,84
52 Wochen Tief 16,44

Stand: 06.05.2021 - 17:41:40 Uhr

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KAG Kurs 19,91 0,00 1620079200 04.05.21 0 Stk 19,91 EUR
SIX Swiss (EUR) 19,85 19,95 1620315700 17:41 1.008.000 Stk 19,96 EUR
ges. 1.008.000 Stk

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Stammdaten


Name LO Convertible Bond € P A
Fondsgesellschaft Lombard Odier (L)
ISIN LU0159201655
WKN 163742
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Wandelanleihen Euro Hedged
Währung Euro
Auflagedatum 04.12.2002
Fondsalter 19 Jahre
Volumen 218,27 Mio EUR (31.01.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsmanager A. Gernath, N. Bucci
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., (L)
Zahlstelle DGZ-Deka Bank
Benchmark UBS Global Convertible Composite Index Hedged EUR

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65
Min. Anlage 3.000,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab 3000 EUR

Gesellschaft


Anschrift Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
P.O. Box 5215
1211 Geneva 11
Schweiz
Kontakt Telefon: +49 211 3003 308
Fax:
E-Mail: funds@lombardodier.com
Web: https://www.loim.com/de/home.html

Fondsstrategie


Das Fondsmanagement investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind und auf verschiedene Währungen lauten sowie synthetische Wandelanleihen (getrennte Kauf von Anleihen und Optionen oder Wandelschuldverschreibungen und Optionen) und derivative Finanzinstrumente. Das Management kann bis zu einem Drittel des Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsanleihen und/oder wandelbare Vorzugsaktien investieren. Der Fondsmanager darf nicht mehr als 10% der Vermögenswerte ''direkt'' in Aktien halten. Der Marktwert des fakultativen Teils der synthetischen Wandelanleihen wird ebenfalls berücksichtigt. Die Wahl der Anlageinstrumente, Märkte und Währungen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Die Anlagerisiken dieses Teilfonds sind grösser als dies normalerweise bei Anlagen in Wertpapiere mit Investment Grade Rating der Fall ist. Referenzwährung ist der EUR.