AGIF-A.TREAS.SH.T/SH EUR WKN: 592694 ISIN: LU0178431259 Kürzel: UQ2Y

Kurs zum ALLIANZ TREAS.S.T.P.EU.A EUR
90,41 EUR
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24. Jun, 22:26:24 Uhr, Tradegate
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52W Hoch 93,06
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Börse Geld Brief Zeit Volumen Kurs
Berlin 89,76 91,10 1656058260 24. Jun 89,32 EUR
Düsseldorf 90,17 90,64 1656093338 24. Jun 89,76 EUR
Hamburg 90,17 90,64 1656051319 24. Jun 90,02 EUR
München 89,76 91,10 1656058239 24. Jun 90,65 EUR
Tradegate 90,20 90,61 1656102384 24. Jun 90,41 EUR
KAG Kurs 92,52 93,45 1656021600 24. Jun 90,43 EUR
Gettex 89,76 91,10 1656100020 24. Jun 89,80 EUR
Baader Bank 89,76 91,10 1656081154 24. Jun 89,96 EUR
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Stammdaten
Name AGIF-A.TREAS.SH.T/SH EUR
Fondsgesellschaft AllianzGI GmbH
ISIN LU0178431259
WKN 592694
Fonds-Art Geldmarktfonds
Fonds-Typ Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
Währung Euro
Auflagedatum 26.05.2011
Fondsalter 11 Jahre
Volumen 741,3 Mio. EUR (01.01.1970)
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsmanager Herr Dr. Michael Verhofen
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Zahlstelle
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Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Total Expense Ratio (TER)
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Fondsstrategie
Das Fondsmanagement strebt zum vorgegebenen Stichtag einen durchschnittlichen maximalen Gewichtungssatz von 30 % als Anrechnungsgrundlage im Rahmen der Solvabilitätsberechnung nach den Vorgaben des deutschen Bankenaufsichtsrechts an. Es wird direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen, investiert. Mindestens 51 % müssen in einem Land der Eurozone ausgegeben werden, und bis zu 1/3 der Emittenten dürfen ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10 % begrenzt.