Allianz Treasury ST Plus Euro A € WKN: 592694 ISIN: LU0178431259 Kürzel: UQ2Y
0,00 % 0,00 EUR
Kursdaten
| Eröffnung | 93,21 |
|---|---|
| Vortag | 93,21 |
| Tageshoch | 93,21 |
| Tagestief | 93,21 |
| 52 Wochen Hoch | 94,00 |
| 52 Wochen Tief | 91,49 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 91,90 | 93,27 | 1623651622 08:20 | 0 Stk | 92,38 EUR |
| Düsseldorf | 91,90 | 93,27 | 1623661829 11:10 | 0 Stk | 91,90 EUR |
| Hamburg | 92,81 | 93,28 | 1623650874 08:07 | 0 Stk | 92,63 EUR |
| München | 91,90 | 93,28 | 1623651612 08:20 | 0 Stk | 92,46 EUR |
| Tradegate | 92,81 | 93,28 | 1623443167 11.06.21 | 0 Stk | 93,05 EUR |
| KAG Kurs | 93,07 | 94,00 | 1623362400 11.06.21 | 0 Stk | 93,07 EUR |
| Gettex | 91,90 | 93,28 | 1623663121 11:32 | 0 Stk | 93,21 EUR |
| Baader Bank | 92,15 | 93,99 | 1623434427 11.06.21 | 0 Stk | 93,07 EUR | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | Allianz Treasury ST Plus Euro A € |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| ISIN | LU0178431259 |
| WKN | 592694 |
| Fonds-Art | Geldmarktfonds |
| Fonds-Typ | Euro Geldmarkt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 26.05.2011 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Volumen | 106,80 Mio EUR (30.04.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsmanager | Lars Dahlhoff (seit 21.11.2013)/Florian Urbschat/Michael Verhofen(seit 01.03.21) |
| Verwahrstelle | State Street Bank Intern., ZNL Luxemburg |
| Zahlstelle | |
| Benchmark | 3 M EURIBOR |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
| Min. Anlage | 0,00 EUR |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab | EUR |
Gesellschaft
| Anschrift |
Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42-44 60323 Frankfurt Deutschland |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +48 (9281) 7220 Fax: +49 (9281) 7224 6115 E-Mail: info@allianzgi.de Web: www.allianzglobalinvestors.de/ |
Fondsstrategie
Das Fondsmanagement strebt zum vorgegebenen Stichtag einen durchschnittlichen maximalen Gewichtungssatz von 30 % als Anrechnungsgrundlage im Rahmen der Solvabilitätsberechnung nach den Vorgaben des deutschen Bankenaufsichtsrechts an. Es wird direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen, investiert. Mindestens 51 % müssen in einem Land der Eurozone ausgegeben werden, und bis zu 1/3 der Emittenten dürfen ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10 % begrenzt.