Allianz Treasury ST Plus Euro A € WKN: 592694 ISIN: LU0178431259 Kürzel: UQ2Y

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Kursdaten

Eröffnung 93,21
Vortag 93,21
Tageshoch 93,21
Tagestief 93,21
52 Wochen Hoch 94,00
52 Wochen Tief 91,49

Stand: 14.06.2021 - 11:32:01 Uhr

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Berlin 91,90 93,27 1623651622 08:20 0 Stk 92,38 EUR
Düsseldorf 91,90 93,27 1623661829 11:10 0 Stk 91,90 EUR
Hamburg 92,81 93,28 1623650874 08:07 0 Stk 92,63 EUR
München 91,90 93,28 1623651612 08:20 0 Stk 92,46 EUR
Tradegate 92,81 93,28 1623443167 11.06.21 0 Stk 93,05 EUR
KAG Kurs 93,07 94,00 1623362400 11.06.21 0 Stk 93,07 EUR
Gettex 91,90 93,28 1623663121 11:32 0 Stk 93,21 EUR
Baader Bank 92,15 93,99 1623434427 11.06.21 0 Stk 93,07 EUR
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Stammdaten


Name Allianz Treasury ST Plus Euro A €
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
ISIN LU0178431259
WKN 592694
Fonds-Art Geldmarktfonds
Fonds-Typ Euro Geldmarkt
Währung Euro
Auflagedatum 26.05.2011
Fondsalter 10 Jahre
Volumen 106,80 Mio EUR (30.04.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsmanager Lars Dahlhoff (seit 21.11.2013)/Florian Urbschat/Michael Verhofen(seit 01.03.21)
Verwahrstelle State Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
Zahlstelle
Benchmark 3 M EURIBOR

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45
Min. Anlage 0,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab EUR

Gesellschaft


Anschrift Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Kontakt Telefon: +48 (9281) 7220
Fax: +49 (9281) 7224 6115
E-Mail: info@allianzgi.de
Web: www.allianzglobalinvestors.de/

Fondsstrategie


Das Fondsmanagement strebt zum vorgegebenen Stichtag einen durchschnittlichen maximalen Gewichtungssatz von 30 % als Anrechnungsgrundlage im Rahmen der Solvabilitätsberechnung nach den Vorgaben des deutschen Bankenaufsichtsrechts an. Es wird direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen, investiert. Mindestens 51 % müssen in einem Land der Eurozone ausgegeben werden, und bis zu 1/3 der Emittenten dürfen ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10 % begrenzt.