AGIF-A.TREAS.SH.T/SH EUR WKN: 592694 ISIN: LU0178431259 Kürzel: UQ2Y
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Kursdetails
| Eröffnung | 90,41 |
|---|---|
| Vortag | 90,43 |
| Tageshoch | 90,41 |
| Tagestief | 90,41 |
| 52W Hoch | 93,06 |
| 52W Tief | 90,43 |
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 89,76 | 91,10 | 1656058260 24. Jun | 89,32 EUR | |
| Düsseldorf | 90,17 | 90,64 | 1656093338 24. Jun | 89,76 EUR | |
| Hamburg | 90,17 | 90,64 | 1656051319 24. Jun | 90,02 EUR | |
| München | 89,76 | 91,10 | 1656058239 24. Jun | 90,65 EUR | |
| Tradegate | 90,20 | 90,61 | 1656102384 24. Jun | 90,41 EUR | |
| KAG Kurs | 92,52 | 93,45 | 1656021600 24. Jun | 90,43 EUR | |
| Gettex | 89,76 | 91,10 | 1656100020 24. Jun | 89,80 EUR | |
| Baader Bank | 89,76 | 91,10 | 1656081154 24. Jun | 89,96 EUR | ges. 0 Stk |
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Stammdaten
| Name | AGIF-A.TREAS.SH.T/SH EUR |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | AllianzGI GmbH |
| ISIN | LU0178431259 |
| WKN | 592694 |
| Fonds-Art | Geldmarktfonds |
| Fonds-Typ | Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 26.05.2011 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Volumen | 741,3 Mio. EUR (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsmanager | Herr Dr. Michael Verhofen |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
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|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Das Fondsmanagement strebt zum vorgegebenen Stichtag einen durchschnittlichen maximalen Gewichtungssatz von 30 % als Anrechnungsgrundlage im Rahmen der Solvabilitätsberechnung nach den Vorgaben des deutschen Bankenaufsichtsrechts an. Es wird direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen, investiert. Mindestens 51 % müssen in einem Land der Eurozone ausgegeben werden, und bis zu 1/3 der Emittenten dürfen ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10 % begrenzt.