Börse	Geld	Vol.	Brief	Vol.	Zeit	Vol. ges.	Kurs
Tradegate	107,43	103 Stk	108,39	102 Stk	1701984361 7. Dec		107,91 EUR
KAG Kurs	111,95		111,95		1701730800 5. Dec		101,75 CHF
Düsseldorf	107,45	466 Stk	108,41	462 Stk	1701981946 7. Dec		107,44 EUR
Hamburg	107,43	187 Stk	108,39	185 Stk	1701932724 7. Dec		107,69 EUR
München	107,43		108,39		1701932943 7. Dec		107,66 EUR
Quotrix Düsseldorf	107,43	466 Stk	108,39	462 Stk	1701982701 7. Dec		107,91 EUR
						ges. 0 Stk

Realtime / Verzögert

Stammdaten

Name	Vontobel Fund SICAV - Value Bond B
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Mgmt
ISIN	LU0218909108
WKN	A0EAUR
Fonds-Art	Rentenfonds
Fonds-Typ	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Währung	Schweizer Franken
Auflagedatum	01.07.2005
Fondsalter	18 Jahre
Volumen	44,9 Mio. CHF (01.01.1970)
Ausschüttungsart	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsmanager	Herr Hanoune Hervé
Verwahrstelle	CACEIS Investor Service Bank S.A.
Zahlstelle
Benchmark

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Total Expense Ratio (TER)
Min. Anlage
Sparplan
Sparplan ab

Gesellschaft

Anschrift	Vontobel Asset Management S.A. 18, rue Erasme 1468 Luxemburg
Kontakt	Telefon: +352 26 34 74 1 Fax: E-Mail: luxembourg@vontobel.lu Web: http://www.vontobel.ch

Fondsstrategie

Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen mit festem und variablem Zinssatz in CHF und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.