Vontobel Fund - Value Bond B WKN: A0EAUR ISIN: LU0218909108 Kürzel: UEU3
-0,05 % -0,05 EUR
Kursdaten
| Eröffnung | 104,67 |
|---|---|
| Vortag | 104,73 |
| Tageshoch | 104,67 |
| Tagestief | 104,67 |
| 52 Wochen Hoch | 105,29 |
| 52 Wochen Tief | 100,62 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 104,22 | 105,15 | 1624038948 18.06.21 | 0 Stk | 104,22 EUR |
| Hamburg | 104,21 | 105,14 | 1623996301 18.06.21 | 0 Stk | 104,30 EUR |
| München | 104,21 | 105,14 | 1623996922 18.06.21 | 0 Stk | 104,23 EUR |
| Tradegate | 104,21 | 105,14 | 1624047968 18.06.21 | 0 Stk | 104,67 EUR |
| KAG Kurs | 114,38 | 114,38 | 1623880800 17.06.21 | 0 Stk | 114,38 CHF | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Value Bond B |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Vontobel AM (L) |
| ISIN | LU0218909108 |
| WKN | A0EAUR |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Europa Währungen |
| Währung | Schweizer Franken |
| Auflagedatum | 01.07.2005 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Volumen | 36,03 Mio CHF (31.03.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsmanager | Paul Nicholson |
| Verwahrstelle | RBC Inv. Services Bank (Lux) |
| Zahlstelle | B. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M. |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
| Min. Anlage | 0,00 CHF |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab | CHF |
Gesellschaft
| Anschrift |
Vontobel Asset Management S.A. 1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi 1528 Luxembourg Luxemburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: 0041 - 1 283 71 11 Fax: 0041 - 1 283 76 50 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch Web: http://funds.vontobel.com |
Fondsstrategie
Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen mit festem und variablem Zinssatz in CHF und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.