Vontobel Fund - Value Bond B WKN: A0EAUR ISIN: LU0218909108 Kürzel: UEU3

Börse
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Kursdaten

Eröffnung 104,67
Vortag 104,73
Tageshoch 104,67
Tagestief 104,67
52 Wochen Hoch 105,29
52 Wochen Tief 100,62

Stand: 18.06.2021 - 22:26:08 Uhr

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Börse Geld Brief Zeit Volumen Kurs
Düsseldorf 104,22 105,15 1624038948 18.06.21 0 Stk 104,22 EUR
Hamburg 104,21 105,14 1623996301 18.06.21 0 Stk 104,30 EUR
München 104,21 105,14 1623996922 18.06.21 0 Stk 104,23 EUR
Tradegate 104,21 105,14 1624047968 18.06.21 0 Stk 104,67 EUR
KAG Kurs 114,38 114,38 1623880800 17.06.21 0 Stk 114,38 CHF
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Stammdaten


Name Vontobel Fund - Value Bond B
Fondsgesellschaft Vontobel AM (L)
ISIN LU0218909108
WKN A0EAUR
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Europa Währungen
Währung Schweizer Franken
Auflagedatum 01.07.2005
Fondsalter 16 Jahre
Volumen 36,03 Mio CHF (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsmanager Paul Nicholson
Verwahrstelle RBC Inv. Services Bank (Lux)
Zahlstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
Benchmark

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,66
Min. Anlage 0,00 CHF
Sparplan nein
Sparplan ab CHF

Gesellschaft


Anschrift Vontobel Asset Management S.A.
1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
1528 Luxembourg
Luxemburg
Kontakt Telefon: 0041 - 1 283 71 11
Fax: 0041 - 1 283 76 50
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Web: http://funds.vontobel.com

Fondsstrategie


Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen mit festem und variablem Zinssatz in CHF und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.