Vontobel Fund SICAV - Value Bond B WKN: A0EAUR ISIN: LU0218909108 Kürzel: UEU3 Typ: Rentenfonds
Kurs zum Vontobel Fund SICAV - Value Bond B
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Kursdetails
Eröffnung | 108,84 |
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Vortag | 108,83 |
Tageshoch | 108,84 |
Tagestief | 108,84 |
52W Hoch | 111,88 |
52W Tief | 98,17 |
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Stammdaten
Name | Vontobel Fund SICAV - Value Bond B |
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Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Mgmt |
ISIN | LU0218909108 |
WKN | A0EAUR |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) |
Währung | Schweizer Franken |
Auflagedatum | 01.07.2005 |
Fondsalter | 19 Jahre |
Volumen | 41,4 Mio. CHF (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
Fondsmanager | Herr Hanoune Hervé |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Total Expense Ratio (TER) | |
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Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Vontobel Asset Management S.A. 18, rue Erasme 1468 Luxemburg |
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Kontakt |
Telefon: +352 26 34 74 1 Fax: E-Mail: luxembourg@vontobel.lu Web: http://www.vontobel.ch |
Fondsstrategie
Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen mit festem und variablem Zinssatz in CHF und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.