Vontobel Fund SICAV - Value Bond B WKN: A0EAUR ISIN: LU0218909108 Kürzel: UEU3 Typ: Rentenfonds

Vontobel Fund SICAV - Value Bond B • Kurs heute
107,91 EUR
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07. Dez, 22:26:01 Uhr, Tradegate
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Kursdetails
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Düsseldorf 107,45 466 Stk 108,41 462 Stk 1701981946 7. Dec 107,44 EUR
Hamburg 107,43 187 Stk 108,39 185 Stk 1701932724 7. Dec 107,69 EUR
München 107,43 108,39 1701932943 7. Dec 107,66 EUR
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Stammdaten
Name Vontobel Fund SICAV - Value Bond B
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Mgmt
ISIN LU0218909108
WKN A0EAUR
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Währung Schweizer Franken
Auflagedatum 01.07.2005
Fondsalter 18 Jahre
Volumen 44,9 Mio. CHF (01.01.1970)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsmanager Herr Hanoune Hervé
Verwahrstelle CACEIS Investor Service Bank S.A.
Zahlstelle
Benchmark
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Total Expense Ratio (TER)
Min. Anlage
Sparplan
Sparplan ab
Gesellschaft
Anschrift Vontobel Asset Management S.A.
18, rue Erasme
1468 Luxemburg
Kontakt Telefon: +352 26 34 74 1
Fax:
E-Mail: luxembourg@vontobel.lu
Web: http://www.vontobel.ch
Fondsstrategie
Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen mit festem und variablem Zinssatz in CHF und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.