Nordea-1 Danish Covered Bond AP EUR WKN: A0J3XB ISIN: LU0255620626

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Kursdaten

Eröffnung 22,49
Vortag 22,45
Tageshoch 22,49
Tagestief 22,49
52 Wochen Hoch 23,72
52 Wochen Tief 22,33

Stand: 22.06.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name Nordea-1 Danish Covered Bond AP EUR
Fondsgesellschaft Nordea Inv. Funds (L)
ISIN LU0255620626
WKN A0J3XB
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Skandinavien Währungen
Währung Euro
Auflagedatum 01.07.2006
Fondsalter 15 Jahre
Volumen 44,41 Mio EUR (31.05.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Henrik Stille
Verwahrstelle JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle Nordea Bank, Frankfurt
Benchmark -

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84
Min. Anlage 0,00 EUR
Sparplan ja
Sparplan ab EUR

Gesellschaft


Anschrift Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
2220 Luxemburg
Luxemburg
Kontakt Telefon: 00352-43 8871
Fax: 00352-43 39 52
E-Mail: nordeafunds@nordea.lu
Web: www.nordea.lu

Fondsstrategie


Der Fondsmanager investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fondsmanager mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fondsmanager kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.