Nordea-1 Danish Covered Bond AP EUR WKN: A0J3XB ISIN: LU0255620626
Kursdaten
| Eröffnung | 22,49 |
|---|---|
| Vortag | 22,45 |
| Tageshoch | 22,49 |
| Tagestief | 22,49 |
| 52 Wochen Hoch | 23,72 |
| 52 Wochen Tief | 22,33 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| KAG Kurs | 22,49 | 22,49 | 1624312800 22.06.21 | 0 Stk | 22,49 EUR | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | Nordea-1 Danish Covered Bond AP EUR |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Nordea Inv. Funds (L) |
| ISIN | LU0255620626 |
| WKN | A0J3XB |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Skandinavien Währungen |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 01.07.2006 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Volumen | 44,41 Mio EUR (31.05.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
| Verwahrstelle | JP Morgan Bank (L) |
| Zahlstelle | Nordea Bank, Frankfurt |
| Benchmark | - |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
| Min. Anlage | 0,00 EUR |
| Sparplan | ja |
| Sparplan ab | EUR |
Gesellschaft
| Anschrift |
Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf 2220 Luxemburg Luxemburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: 00352-43 8871 Fax: 00352-43 39 52 E-Mail: nordeafunds@nordea.lu Web: www.nordea.lu |
Fondsstrategie
Der Fondsmanager investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fondsmanager mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fondsmanager kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.