US Dollar Liquidity C WKN: A1CZCQ ISIN: LU0511055591 Typ: Geldmarktfonds
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Kursdetails
Eröffnung | 114,80 |
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Vortag | 129,62 |
Tageshoch | 114,80 |
Tagestief | 114,80 |
52W Hoch | 135,09 |
52W Tief | 120,18 |
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Geld/Brief Kurse
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KAG Kurs | 114,80 | 114,80 | 1715637600 14. May | 129,57 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | US Dollar Liquidity C |
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Fondsgesellschaft | Schroder Investment |
ISIN | LU0511055591 |
WKN | A1CZCQ |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 28.05.2010 |
Fondsalter | 14 Jahre |
Volumen | 464,4 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsmanager | Herr Neil Sutherland |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
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Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
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Gesellschaft
Anschrift |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg |
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Kontakt |
Telefon: +352 / 3 41 342 444 Fax: +352 / 3 41 342 342 E-Mail: europeclientservices@schroders.com Web: http://www.schroders.lu |
Fondsstrategie
Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.