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BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU WKN: A1409U ISIN: LU1080341495 Typ: Spezialitätenfonds
BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU • Kurs heute
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Kursdetails
| Eröffnung | 1.179,75 |
|---|---|
| Vortag | 1.022,25 |
| Tageshoch | 1.179,75 |
| Tagestief | 1.179,75 |
| 52W Hoch | 1.105,61 |
| 52W Tief | 967,12 |
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Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
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| KAG Kurs | 1.179,75 | 1715724000 15. May | 1.031,02 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas AM Lux |
| ISIN | LU1080341495 |
| WKN | A1409U |
| Fonds-Art | Spezialitätenfonds |
| Fonds-Typ | Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 25.09.2015 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Volumen | 212,7 Mio. EUR (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsmanager | Herr John Carey |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg 10, rue Edward Steichen 2540 Luxemburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: (+352) 26 46 30 01 Fax: (+352) 26 46 91 71 E-Mail: Web: http://www.bnpparibas-am.lu |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.