Errechneter Wert

Börsenlexikon

Welche Bedeutung hat der errechnete Wert eines Fonds?

Ein errechneter Wert gibt bei Fonds die Summe der Werte aller enthaltenen Wertpapiere und des Bargeldbestandes an. Weiterhin existierten die Bezeichnungen Rechenwert oder Nettoinventarwert. Durch Teilung des Rechenwertes durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile wird ein errechneter Wert je Anteil ermittelt, der dann als Basis für den Ausgabe- und Rücknahmepreis dient.