Aurubis WKN: 676650 ISIN: DE0006766504 Kürzel: NDA Branche: Energie, Rohstoffe

Aurubis

Die Aurubis AG ist einer der weltweit größten Kupferproduzenten und Kupferrecycler. Das Unternehmen produziert börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Zudem gehören Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat zum Angebot. Zu den Kunden von Aurubis gehören u. a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Aurubis Aktie liegt bei 71,23 EUR (10. Mai, 22:58:37 Uhr). Damit ist die Aurubis Aktie zum Vortag um +2,04 % gestiegen und liegt mit +1,43 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Aurubis Aktie mittlerweile -5,13 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Aurubis Aktie mit -17,13 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +19,49 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -21,21 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird von Aurubis für das laufende Jahr 2024 mit 0,19 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Aurubis Aktie aktuell bei 0,19 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Aurubis zahlte im Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 1,40 EUR je Aktie. Die letzte uns bekannte Dividendenrendite wurde für das Jahr 2023 mit 1,86 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Aurubis Aktie, können wir mit der uns aus 2023 vorliegenden Dividende von 1,40 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 71,23 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 1,97 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Aurubis an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 5,35 und entspräche somit ungefähr der 5-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 572,7 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 12,74 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Aurubis Aktie von 71,23 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 5,59 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Aurubis wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aus 2023 mit 21,72 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Aurubis in Höhe von 22,72 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 140,9 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 45,0 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 71,23 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die Aktie von Aurubis, notiert unter dem Tickersymbol "NDA", repräsentiert das Eigenkapital in einem der weltweit führenden Unternehmen für Kupferproduktion und -recycling. Aurubis AG, mit Hauptsitz in Hamburg, Deutschland, ist auf die Gewinnung, Verarbeitung und Veredelung von Nichteisenmetallen, insbesondere Kupfer, spezialisiert.

Unternehmensprofil

Aurubis wurde 1866 gegründet und hat sich zu einem der größten Kupferproduzenten weltweit und zum größten Kupferrecycler entwickelt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetall und metallhaltige Recyclingmaterialien zu Metallen von höchster Qualität. Aurubis' Produktportfolio umfasst unter anderem Kupferkathoden, Kupferprodukte wie Draht und Bleche, Edelmetalle und Legierungen für verschiedene Industriebereiche.

Finanzielle Leistung

Die finanzielle Performance von Aurubis wird von Faktoren wie den weltweiten Kupferpreisen, der Verfügbarkeit von Rohstoffen, der Nachfrage aus Schlüsselindustrien wie der Elektronik- und Bauindustrie und den globalen Wirtschaftsbedingungen beeinflusst. Als ein führendes Unternehmen in der Metallverarbeitung und im Recycling ist Aurubis auch von den Trends in der Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Produktionstechnologien abhängig.

Aktienperformance

Die Aktie von Aurubis reflektiert die wirtschaftliche und strategische Entwicklung des Unternehmens. Der Aktienkurs ist beeinflusst durch Unternehmensnachrichten, Geschäftsergebnisse, Metallmarktpreise, Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen sowie globale Wirtschaftstrends.

Dividenden und Aktionärsrendite

Aurubis hat eine langjährige Tradition der Dividendenausschüttung. Die Dividendenhöhe hängt von der finanziellen Leistung und den strategischen Zielen des Unternehmens ab. Die Dividendenpolitik des Unternehmens zielt darauf ab, die Aktionäre an den finanziellen Erfolgen zu beteiligen.

Innovation und Marktentwicklung

Aurubis investiert in innovative Technologien und Verfahren, um die Effizienz der Kupferproduktion und des Recyclings zu steigern. Das Unternehmen setzt auf Nachhaltigkeit und die Entwicklung umweltfreundlicher Verfahren, um den Anforderungen an eine verantwortungsvolle Metallproduktion gerecht zu werden.

Herausforderungen und Ausblick

Aurubis steht vor Herausforderungen wie Schwankungen der Rohstoffpreise, der Notwendigkeit, umweltfreundliche und nachhaltige Produktionsmethoden zu implementieren, und der Anpassung an veränderte Marktbedingungen. Die Zukunft des Unternehmens wird von seiner Fähigkeit abhängen, effiziente und nachhaltige Betriebsmodelle zu entwickeln und sich als führendes Unternehmen in der Metallproduktion und im Recycling zu behaupten.

Fazit

Die Aurubis-Aktie bietet Investoren die Möglichkeit, in ein führendes Unternehmen im Bereich der Kupferproduktion und des Metallrecyclings zu investieren. Sie ist attraktiv für Anleger, die an einem Unternehmen mit einer starken Marktposition, einem Engagement für Nachhaltigkeit und einem Potenzial für Wachstum in der Kreislaufwirtschaft interessiert sind. Investoren sollten jedoch die spezifischen Herausforderungen und Risiken des Metallmarktes und der Rohstoffindustrie berücksichtigen.