Verbund Akt.(A) WKN: 877738 ISIN: AT0000746409 Kürzel: VER Versorger: Energieversorger

Verbund Akt.(A)

Die VERBUND AG ist die Holdinggesellschaft von VERBUND, dem größten Stromproduzenten und -transporteur Österreichs. Der Verbund deckt rund 50% des regionalen Strombedarfs ab. Der Konzern setzt sich aus der Verbundgesellschaft und ihren Tochterunternehmen zusammen und wurde 1947 als staatliches Unternehmen gegründet und im Jahr 1998 teilprivatisiert. Seither sind 51% im Besitz der Republik Österreich und 49% im privaten Streubesitz bzw. im Besitz von institutionellen Anlegern. Der Verbund weist eine der umweltfreundlichsten Erzeugungsstrukturen in der Europäischen Union auf. Im vieljährigen Durchschnitt stammen 90% des erzeugten Stroms aus Wasserkraft und bis zu 10% aus umweltverträglicher Wärmekraft. Selbst in Trockenjahren kann garantiert und mit Zertifikat nachgewiesen werden, dass 16.000 GWh aus reiner Wasserkraft stammen. Vorrangig beliefert der Konzern Landeselektrizitätsgesellschaften, große Industriebetriebe und Stadtwerke im In- und Ausland sowie die Österreichischen Bundesbahnen. Das Unternehmen betreibt das gesamte überregionale österreichische Hochspannungsnetz mit seinen wichtigen Auslandsanbindungen. Die Verbund Akt.(A) Aktie gehört zur Branche Versorger und dem Wirtschaftszweig Energieversorger.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Verbund Akt.(A) Aktie liegt bei 74,28 EUR (26. Jul, 22:58:59 Uhr). Damit ist die Verbund Akt.(A) Aktie zum Vortag um +0,61 % gestiegen und liegt mit +0,45 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Verbund Akt.(A) Aktie um +0,78 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Verbund Akt.(A) Aktie mit -2,75 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +16,16 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -20,33 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Verbund Akt.(A) zuletzt in 2023 mit 2,80 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Verbund Akt.(A) Aktie aktuell bei 1,21 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Verbund Akt.(A) zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,75 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 1,05 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Verbund Akt.(A) Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 0,75 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 74,28 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 1,01 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Verbund Akt.(A) an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 5,75 und entspräche somit ungefähr der 6-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 5,1 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 29,86 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Verbund Akt.(A) Aktie von 74,28 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 2,49 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Verbund Akt.(A) wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aus 2023 mit 12,90 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Verbund Akt.(A) in Höhe von 5,58 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 2,3 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 170,2 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 74,28 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die Verbund AG, deren Aktie unter dem Ticker-Symbol VER an der Wiener Börse gehandelt wird, ist das größte Elektrizitätsunternehmen Österreichs und einer der führenden Anbieter von Strom aus erneuerbaren Energien in Europa. Mit Hauptsitz in Wien, Österreich, betreibt Verbund hauptsächlich Wasserkraftwerke, ergänzt durch Windkraft, Solarenergie und thermische Kraftwerke.

Unternehmensprofil

Die Verbund AG wurde 1947 gegründet und hat sich seitdem zu einem der größten Energieversorger in Europa entwickelt. Das Unternehmen produziert und vertreibt Strom, betreibt das Übertragungsnetz und bietet Energiehandel und -dienstleistungen an. Der Großteil der Stromproduktion stammt aus Wasserkraftwerken entlang der Donau und in den Alpen, was Verbund zu einem der saubersten Stromerzeuger Europas macht.

Ein zentrales Element der Geschäftsstrategie von Verbund ist die Fokussierung auf erneuerbare Energien. Das Unternehmen investiert stark in den Ausbau der Wasserkraft und anderer erneuerbarer Energien, um seine Position als führender Anbieter von sauberem Strom zu stärken. Verbund setzt sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein und strebt danach, den CO2-Fußabdruck kontinuierlich zu reduzieren.

Finanzielle Leistung

Die Verbund Aktie wird an der Wiener Börse gehandelt und hat das Interesse von Investoren geweckt, die an das Potenzial erneuerbarer Energien glauben. Das Unternehmen generiert Einnahmen aus dem Verkauf von Strom und Energiedienstleistungen sowie aus dem Energiehandel. Verbund hat in den letzten Jahren eine solide finanzielle Leistung gezeigt, unterstützt durch die hohe Nachfrage nach sauberer Energie und die starke Marktposition in Österreich und Europa.

Trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie und wirtschaftliche Unsicherheiten konnte Verbund seine Ertragskraft bewahren und weiter in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren. Das Unternehmen hat Maßnahmen zur Kosteneffizienz ergriffen und seine Produktionskapazitäten erweitert, um den steigenden Bedarf an nachhaltiger Energie zu decken.

Wachstumstreiber und Herausforderungen

Ein wesentlicher Wachstumstreiber für Verbund ist die zunehmende Nachfrage nach erneuerbaren Energien. Mit der globalen Bewegung hin zu sauberer Energie und der Reduktion von Treibhausgasemissionen profitieren Unternehmen wie Verbund von politischen und gesellschaftlichen Trends, die den Ausbau erneuerbarer Energien fördern.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Innovationskraft des Unternehmens. Verbund investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um die Effizienz und Kapazität seiner Wasserkraftwerke zu steigern und neue Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien zu entwickeln. Diese Innovationskraft stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und ermöglicht es ihm, sich in einem dynamischen Markt zu behaupten.

Gleichzeitig steht Verbund vor Herausforderungen wie den volatilen Energiepreisen und den regulatorischen Anforderungen. Das Unternehmen muss kontinuierlich auf Marktveränderungen und regulatorische Vorgaben reagieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Zudem können wirtschaftliche Unsicherheiten und technologische Veränderungen die Geschäftstätigkeit beeinflussen.

Strategische Initiativen

Um den Herausforderungen zu begegnen und das Wachstum zu fördern, setzt Verbund auf mehrere strategische Initiativen. Dazu gehört die Erweiterung des Portfolios an erneuerbaren Energien durch den Ausbau der Wasserkraft und Investitionen in Wind- und Solarenergieprojekte. Verbund plant, seine Produktionskapazitäten zu erhöhen und neue Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien zu entwickeln.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der operativen Effizienz und der Reduzierung der Betriebskosten. Verbund investiert in moderne Technologien und Verfahren, um die Effizienz seiner Kraftwerke zu steigern und die Kosten zu senken. Durch die Optimierung der Betriebsabläufe möchte das Unternehmen sicherstellen, dass es seine Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit und Rentabilität erreicht.

Fazit

Die Verbund Aktie (VER) bietet Investoren die Möglichkeit, an einem führenden Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien teilzuhaben. Mit einer starken Marktposition, kontinuierlicher Innovation und einer klaren Fokussierung auf Nachhaltigkeit ist Verbund gut aufgestellt, um von der steigenden Nachfrage nach sauberer Energie zu profitieren. Trotz der bestehenden Herausforderungen zeigt das Unternehmen eine beeindruckende Fähigkeit, sich an Marktveränderungen anzupassen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen. Investoren, die an die Zukunft der erneuerbaren Energien und die Bedeutung nachhaltiger Energieversorgung glauben, könnten die Verbund Aktie als eine vielversprechende Investition betrachten.