Redwood Trust WKN: 905851 ISIN: US7580754023 Kürzel: RWT Immobilien : REIT-Hypotheken

Redwood Trust

Redwood Trust, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Spezialfinanzierungsgesellschaft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Sequoia Mortgage Banking, CoreVest Mortgage Banking, Redwood Investments und Legacy Investments. Das Segment Residential Consumer Mortgage Banking betreibt ein Hypothekarkredit-Conduit, das Wohnungsbaudarlehen von Drittanbietern erwirbt, um sie anschließend zu verkaufen, zu verbriefen oder in sein Anlageportfolio zu übertragen. Das Segment CoreVest Mortgage Banking betreibt eine Plattform, über die Wohnimmobilienkredite an Investoren vergeben werden, die anschließend verbrieft, verkauft oder in das Portfolio von Redwood Investments oder in Joint Ventures übertragen werden. Zu diesem Segment gehören auch verschiedene derivative Finanzinstrumente, die wir zur Steuerung bestimmter Risiken im Zusammenhang mit unserem Bestand an zur Veräußerung bestimmten Krediten einsetzen. Das Segment Redwood Investments zielt in erster Linie auf Investitionen mit einer Sensibilität für das Kreditrisiko im Wohnungsbau ab, die über unsere operativen Plattformen beschafft werden, wo wir das Underwriting und die Überprüfung der Sicherheiten kontrollieren. In Zukunft wird sich das Portfolio von Redwood Investments auf zurückbehaltene Anteile aus den eigenen Verbriefungen und anderen Anlagevehikeln konzentrieren und nicht mehr auf Wertpapiere von Dritten, was mit Redwoods strategischer Verlagerung hin zu intern generierten Investitionen im Einklang steht. Das Segment Altinvestitionen besteht aus Vermögenswerten, die nicht mehr mit unseren strategischen Kernzielen übereinstimmen, einschließlich unverbriefter Überbrückungs- und Laufzeitdarlehen, notleidender Wohnimmobilienkredite und anderer nicht zum Kerngeschäft gehörender Altlasten, die im Rahmen der beschleunigten strategischen Neupositionierung unseres Geschäftsmodells verkauft, abgewickelt oder anderweitig veräußert werden sollen. Redwood Trust, Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mill Valley, Kalifornien. Die REDWOOD TRUST Aktie gehört zur Branche Immobilien und dem Wirtschaftszweig REIT-Hypotheken.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der REDWOOD TRUST Aktie liegt bei 4,119 EUR (22:30:45 Uhr). Damit ist die REDWOOD TRUST Aktie zum Vortag um +1,20 % gestiegen und liegt mit +0,049 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die REDWOOD TRUST Aktie um +3,83 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die REDWOOD TRUST Aktie mit -21,58 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +10,88 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -42,27 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von REDWOOD TRUST zuletzt in 2025 mit 0,63 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die REDWOOD TRUST Aktie aktuell bei 0,47 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

REDWOOD TRUST zahlt im Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 0,72 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2026 mit 13,78 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die REDWOOD TRUST Aktie, können wir mit der uns aus 2026 vorliegenden Dividende von 0,72 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 4,119 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 17,48 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für REDWOOD TRUST an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2025, liegt bei -0,07 und entspräche somit ungefähr der 0-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2025 übermitteltem Cash-Flow von -10,1 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie -80,36 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der REDWOOD TRUST Aktie von 4,119 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell -0,05 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für REDWOOD TRUST wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 mit 5,22 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für REDWOOD TRUST in Höhe von -7,39 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Fehlbetrag in Höhe von -70,0 Mio. EUR aus 2025 nutzen, diesen Wert durch die 125,6 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 4,119 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.