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GEA GROUP-Fundamentale Analyse

GEA GROUP AG

ISIN: DE0006602006

|

WKN: 660200

|

Symbol: G1A

|

Land: Deutschland

Portfolio

32,99 EUR 2,6227%

Bewertungskennzahlen und Multiples

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €)	1,69	1,75	1,66	1,88	1,48	1,31	1,73	2,05	-	-
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio)	14,5	19,8	22,0	19,9	25,8	30,5	18,2	15,3	-	-
Dynamisches KGV (PEG-Ratio)	4,1	-3,8	1,7	-0,9	-2,2	1,0	1,0	-	-	-
Cashflow je Aktie (in €)	2,42	2,73	2,28	1,57	0,84	1,41	1,70	2,42	-	-
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)	10,1	12,7	16,1	23,8	45,5	28,4	18,4	13,0	-	-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)	0,8	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	-	-	-	-
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)	2,2	2,9	2,8	2,5	2,5	3,0	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / EBITDA	7,9	12,9	13,0	16,8	14,7	14,9	-	-	-	-
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €)	192.275	375.230	388.322	410.592	434.497	417.362	-	-	-	-
Gewinnwachstum (in %)	-	6,87	-4,58	12,88	-21,36	-14,51	-	-	-	-
Umsatzwachstum (in %)	-	-24,48	4,53	1,84	-2,33	2,51	-	-	-	-

* Prognosedaten

Dividenden

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021*
Dividende je Aktie (bereinigt)	0,55€	0,60€	0,70€	0,80€	0,80€	0,85€	0,84€	0,96€	-	-
Dividendenrendite	2,25%	1,73%	1,91%	2,14%	2,09%	2,12%	2,68%	3,04%	-	-

* Prognosedaten

Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Brutto-Umsatzrendite (in %)	6,41	8,15	8,28	5,87	7,80	7,79
Anzahl Mitarbeiter	24.498	17.750	18.143	17.534	16.937	17.863
Umsatz je Mitarbeiter (in €)	233.493	243.380	248.895	262.290	265.212	257.767
Forschungsquote (in %)	1,45	1,45	1,51	1,57	1,28	1,42
Effektiver Steuersatz (in %)	24,15	19,99	21,62	22,74	16,50	17,93
EBIT-Marge (in %)	7,95	9,71	9,74	6,73	8,62	8,27
EBITDA-Marge (in %)	10,45	11,92	11,96	9,34	11,14	10,83
Cashflow-Marge (in %)	8,13	12,17	9,71	6,57	3,62	5,69

GuV in Mrd. EUR

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatzerlöse	5,72	4,32	4,52	4,60	4,49	4,60
Allg. Verwaltungskosten	0,53	0,46	0,51	0,54	0,48	0,50
Forschungs- und Entwicklungskosten	0,08	0,06	0,07	0,07	0,06	0,07
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor Ertragssteuern	0,37	0,35	0,37	0,27	0,35	0,36
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,09	0,07	0,08	0,06	0,06	0,06
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen)	0,31	0,34	0,32	0,36	0,28	0,24
EBIT	0,45	0,42	0,44	0,31	0,39	0,38
EBITDA	0,60	0,52	0,54	0,43	0,50	0,50
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	0,47	0,53	0,44	0,30	0,16	0,26
Dividendensumme (Ausschüttung)	0,11	0,12	0,13	0,15	0,15	0,15

Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Eigenkapitalquote (in %)	33,69	35,82	43,34	46,47	49,05	43,58
Verschuldungsgrad (in %)	196,80	179,16	130,71	115,17	103,85	129,46
dynamischer Verschuldungsgrad (in %)	916,62	789,06	753,18	1.084,54	1.916,07	1.237,63
Eigenkapitalrendite (in %)	14,51	14,51	12,68	12,72	9,50	9,71
Gesamtkapitalrendite (in %)	6,52	6,38	6,75	6,74	5,39	4,76
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %)	7,23	8,13	7,52	4,94	2,66	4,56

Bilanz in Mrd. EUR

Aktiva	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bilanzierungsmethode	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Umlaufvermögen	2,95	3,89	3,12	3,25	3,13	2,51
Anlagevermögen	3,03	2,19	2,71	2,87	2,98	3,23
Bilanzsumme	6,43	6,46	5,83	6,12	6,11	5,75
Passiva	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gezeichnetes Kapital	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,49
Rücklagen	1,64	1,79	2,01	2,32	2,48	2,01
Eigenkapital	2,16	2,31	2,53	2,84	3,00	2,50
Rückstellungen	1,14	0,97	1,07	1,05	1,09	1,08
Verbindlichkeiten	4,27	4,15	3,30	3,28	3,11	3,24
davon gegenüber Kreditinstituten	0,30	0,26	-	-	-	-
Summe Passiva ohne Eigenkapital	4,27	4,15	3,30	3,28	3,11	3,24
Bilanzsumme	6,43	6,46	5,83	6,12	6,11	5,75