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STO AG-Fundamentale Analyse

STO SE & CO. KGAA VZ

ISIN: DE0007274136

|

WKN: 727413

|

Symbol: STO3

|

Land: Deutschland

Portfolio
92,70 EUR   1,3115%

Bewertungskennzahlen und Multiples

2012201320142015201620172018*2019*2020*2021*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €)10,1710,7510,358,777,208,688,789,60--
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio)11,012,812,113,112,914,510,59,6--
Dynamisches KGV (PEG-Ratio)1,9-3,5-0,8-0,70,612,61,1---
Cashflow je Aktie (in €)10,4711,8013,6911,5013,9112,6113,9214,35--
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)10,711,79,110,06,710,06,66,4--
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)0,20,30,30,20,20,3----
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)1,72,01,71,91,51,9----
Marktkapitalisierung / EBITDA2,42,72,52,62,32,7----
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €)60.62273.10563.71857.90244.97060.199----
Gewinnwachstum (in %)-5,84-3,77-15,38-18,0020,65----
Umsatzwachstum (in %)-2,133,660,651,183,77----
* Prognosedaten

Dividenden

2012201320142015201620172018*2019*2020*2021*
Dividende je Aktie (bereinigt)0,31€0,31€0,31€0,31€0,31€0,31€4,18€4,35€--
Dividendenrendite0,28%0,22%0,25%0,27%0,33%0,25%4,52%4,71%--
* Prognosedaten

Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

201220132014201520162017
Brutto-Umsatzrendite (in %)8,298,507,966,675,536,43
Anzahl Mitarbeiter4.6894.7914.9795.0325.2515.308
Umsatz je Mitarbeiter (in €)243.485243.373242.760241.773234.432240.656
Forschungsquote (in %)------
Effektiver Steuersatz (in %)30,7630,8831,3931,4032,8932,00
EBIT-Marge (in %)8,318,578,026,775,686,58
EBITDA-Marge (in %)10,5811,0510,499,328,339,18
Cashflow-Marge (in %)6,296,947,776,497,756,77

GuV in Mrd. EUR

201220132014201520162017
Umsatzerlöse1,141,171,211,221,231,28
Allg. Verwaltungskosten0,040,04----
Forschungs- und Entwicklungskosten------
Beteiligungsergebnis-0,00-0,00----
Ergebnis vor Ertragssteuern0,090,100,100,080,070,08
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag0,030,030,030,030,020,03
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen)0,070,070,070,060,050,06
EBIT0,090,100,100,080,070,08
EBITDA0,120,130,130,110,100,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit0,070,080,090,080,100,09
Dividendensumme (Ausschüttung)0,030,030,160,030,020,03

Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

201220132014201520162017
Eigenkapitalquote (in %)66,0069,2767,5663,1660,5761,09
Verschuldungsgrad (in %)51,5144,3748,0158,3465,0963,70
dynamischer Verschuldungsgrad (in %)323,96266,87259,53299,75295,18337,23
Eigenkapitalrendite (in %)14,4214,1613,0613,8410,6312,12
Gesamtkapitalrendite (in %)10,0310,239,229,166,837,74
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %)10,4911,5212,5012,2913,3611,54

Bilanz in Mrd. EUR

Aktiva201220132014201520162017
BilanzierungsmethodeIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Umlaufvermögen0,410,430,450,340,390,41
Anlagevermögen0,260,260,280,280,310,31
Bilanzsumme0,680,700,750,640,710,75
Passiva201220132014201520162017
Gezeichnetes Kapital0,020,020,020,020,020,02
Rücklagen0,430,470,490,390,410,43
Eigenkapital0,450,490,510,400,430,45
Rückstellungen0,100,090,110,120,150,16
Verbindlichkeiten0,240,220,240,240,290,30
davon gegenüber Kreditinstituten0,010,01----
Summe Passiva ohne Eigenkapital0,240,220,240,240,290,30
Bilanzsumme0,680,700,750,640,710,75