BL SICAV - BL-Bond Dollar A WKN: 937803 ISIN: LU0093570843 Typ: Rentenfonds

Kurs zum BL SICAV - BL-Bond Dollar A
191,88 EUR
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25. Juli 2025, 08:07 Uhr, Hamburg
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Kursdetails
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Vortag 191,83
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Hamburg 192,33 104 Stk 194,16 104 Stk 1753423658 25. Jul 191,88 EUR
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Stammdaten
Name BL SICAV - BL-Bond Dollar A
Fondsgesellschaft Banque de Luxembourg
ISIN LU0093570843
WKN 937803
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Währung US-Dollar
Auflagedatum 16.09.1988
Fondsalter 37 Jahre
Volumen 101,5 Mio. USD (01.01.1970)
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsmanager Herr Jean-Philippe Donge
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Zahlstelle
Benchmark
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Total Expense Ratio (TER)
Min. Anlage
Sparplan
Sparplan ab
Gesellschaft
Anschrift BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
16, boulevard Royal
2449 Luxemburg
Kontakt Telefon: +352 / 26 26 99 1
Fax: +352 / 26 26 99 3333
E-Mail: info@bli.lu
Web: http://www.bli.lu
Fondsstrategie
Anlageziel ist Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Mindestens 75% des Portfolios werden in auf USD lautenden Wertpapieren angelegt, die wenigstens über Investment Grade bzw. ein vergleichbares Rating verfügen. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.