BL SICAV - BL-Bond Dollar A WKN: 937803 ISIN: LU0093570843 Typ: Rentenfonds
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Kursdetails
Eröffnung | 191,88 |
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Vortag | 191,83 |
Tageshoch | 191,88 |
Tagestief | 191,88 |
52W Hoch | 236,74 |
52W Tief | 191,49 |
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Hamburg | 192,33 | 104 Stk | 194,16 | 104 Stk | 1753423658 25. Jul | 191,88 EUR | |
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Stammdaten
Name | BL SICAV - BL-Bond Dollar A |
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Fondsgesellschaft | Banque de Luxembourg |
ISIN | LU0093570843 |
WKN | 937803 |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 16.09.1988 |
Fondsalter | 37 Jahre |
Volumen | 101,5 Mio. USD (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Fondsmanager | Herr Jean-Philippe Donge |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. 16, boulevard Royal 2449 Luxemburg |
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Kontakt |
Telefon: +352 / 26 26 99 1 Fax: +352 / 26 26 99 3333 E-Mail: info@bli.lu Web: http://www.bli.lu |
Fondsstrategie
Anlageziel ist Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Mindestens 75% des Portfolios werden in auf USD lautenden Wertpapieren angelegt, die wenigstens über Investment Grade bzw. ein vergleichbares Rating verfügen. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.