Börse	Geld	Vol.	Brief	Vol.	Zeit	Vol. ges.	Kurs
Baader Bank	163,18		164,81		1713451711 16:48		163,99 EUR
Tradegate	163,67	68 Stk	164,80	67 Stk	1713385574 17. Apr		163,95 EUR
Berlin	163,18	310 Stk	164,81	310 Stk	1713420949 08:15		162,89 EUR
KAG Kurs	180,76				1713218400 16. Apr		163,71 EUR
München	163,18	310 Stk	164,81	310 Stk	1713420915 08:15		164,52 EUR
Gettex	163,18	310 Stk	164,81	310 Stk	1713466939 21:02		164,52 EUR
						ges. 0 Stk

Realtime / Verzögert

Stammdaten

Name	Generali Investments SICAV - Euro Bond DX
Fondsgesellschaft	Generali Invest. Lux
ISIN	LU0145476817
WKN	621774
Fonds-Art	Rentenfonds
Fonds-Typ	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Währung	Euro
Auflagedatum	26.11.2003
Fondsalter	21 Jahre
Volumen	2,3 Mrd. EUR (01.01.1970)
Ausschüttungsart	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsmanager	Herr Mauro Valle
Verwahrstelle	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Zahlstelle
Benchmark

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Total Expense Ratio (TER)
Min. Anlage
Sparplan
Sparplan ab

Gesellschaft

Anschrift	Generali Investments Luxembourg S.A. 4, rue Jean Monnet 2180 Luxemburg
Kontakt	Telefon: +49 352 2837 3742 Fax: E-Mail: GIE-IS-Germany@geninvest.de Web: https://www.generali-investments-luxembourg.com

Fondsstrategie

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.