GIS Euro Bonds DX WKN: 621774 ISIN: LU0145476817

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Kursdaten

Eröffnung 183,69
Vortag 183,69
Tageshoch 183,69
Tagestief 183,69
52 Wochen Hoch 187,39
52 Wochen Tief 179,37

Stand: 15.06.2021 - 21:47:00 Uhr

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Börse Geld Brief Zeit Volumen Kurs
Berlin 183,24 184,61 1623738382 15.06.21 0 Stk 183,57 EUR
München 183,24 184,61 1623738352 15.06.21 0 Stk 183,57 EUR
KAG Kurs 184,26 189,79 1623362400 11.06.21 0 Stk 184,26 EUR
Gettex 183,01 184,84 1623786420 15.06.21 0 Stk 183,69 EUR
Baader Bank 182,83 184,66 1623434428 11.06.21 0 Stk 183,74 EUR
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Stammdaten


Name GIS Euro Bonds DX
Fondsgesellschaft Generali Investments (Lux)
ISIN LU0145476817
WKN 621774
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Euro Hedged
Währung Euro
Auflagedatum 26.11.2003
Fondsalter 18 Jahre
Volumen 169,10 Mio EUR (31.01.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Mario D'Orazio
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., (L)
Zahlstelle Commerzbank AG
Benchmark JPM EMU Government Bond Index

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34
Min. Anlage 500,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab EUR

Gesellschaft


Anschrift Generali Investments Luxembourg S.A.
Tunisstraße 19-23
50667 Köln
Deutschland
Kontakt Telefon: +49 (221) 4203-5555
Fax: +49 (221) 4203-5444
E-Mail: service@geninvest.de
Web: www.generali-invest.com

Fondsstrategie


Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.