GIS Euro Bonds DX WKN: 621774 ISIN: LU0145476817
Kursdaten
| Eröffnung | 183,69 |
|---|---|
| Vortag | 183,69 |
| Tageshoch | 183,69 |
| Tagestief | 183,69 |
| 52 Wochen Hoch | 187,39 |
| 52 Wochen Tief | 179,37 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 183,24 | 184,61 | 1623738382 15.06.21 | 0 Stk | 183,57 EUR |
| München | 183,24 | 184,61 | 1623738352 15.06.21 | 0 Stk | 183,57 EUR |
| KAG Kurs | 184,26 | 189,79 | 1623362400 11.06.21 | 0 Stk | 184,26 EUR |
| Gettex | 183,01 | 184,84 | 1623786420 15.06.21 | 0 Stk | 183,69 EUR |
| Baader Bank | 182,83 | 184,66 | 1623434428 11.06.21 | 0 Stk | 183,74 EUR | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | GIS Euro Bonds DX |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Generali Investments (Lux) |
| ISIN | LU0145476817 |
| WKN | 621774 |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Euro Hedged |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| Volumen | 169,10 Mio EUR (31.01.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsmanager | Mario D'Orazio |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., (L) |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Benchmark | JPM EMU Government Bond Index |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 1,34 |
| Min. Anlage | 500,00 EUR |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab | EUR |
Gesellschaft
| Anschrift |
Generali Investments Luxembourg S.A. Tunisstraße 19-23 50667 Köln Deutschland |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +49 (221) 4203-5555 Fax: +49 (221) 4203-5444 E-Mail: service@geninvest.de Web: www.generali-invest.com |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.