Schnell sein am Montag?
Gamechanger-Meldung nach Börsenschluss am Freitag! – Der große 10X-Startschuss?
Anzeige

Wohin? Das Wikifolio als Frühindikator!

vom 25.11.2021, 15:00 Uhr
Leeway
6754 Leser

In unserem Wikifolio Leeway AI - Quantitativ Global möchten wir die Macht unserer Analyse demonstrieren. Dafür setzen wir die Fundamentalanalyse in einem möglichst simplen, diversifizierten Portfolio um. Es werden ohne weiteres Nachdenken die am besten bewerteten Aktien des Rankings gekauft - vorausgesetzt die Konzentration eines Landes oder eines Sektors ist nicht schon zu extrem in dem Portfolio.

In den letzten 15 Monaten konnte das Depot auch nach Gebühren von 8 bis 9 % mit dem NASDAQ 100 mithalten und hängte den DAX, EURO STOXX und den MSCI World mit einer Outperformance von rund 30 % weit ab.

Leeway Demo Wikifolio

Die Auswahl unseres Algorithmus hat aber anscheinend noch einen interessanten Nebeneffekt abgesehen von der starken Performance. Häufig konnten wir beobachten, dass die Bewegung des Wikifolios der Bewegung des Marktes in Situationen der Richtungsänderung vorausliefen. Am Mittag des 10.11. schrieb ich im Chat: "Die Wikifolios verlieren wieder. Bisher waren die ein zuverlässiger Frühindikator für den Markt". Nach der Börseneröffnung in den USA fielen die Kurse dann in einem Rutsch um ~1%. Dieses Muster konnten wir schon häufiger erkennen.

Es scheint also, dass der Algorithmus die "Market Leader" auswählt, die Early Adopters von Trendbewegungen, die als erste in eine neue Richtung laufen und daher dem Gesamtmarkt 1-2 Tage voraus sind. Heute sehen wir nun wieder eine breite Outperformance in den Wikifolios im Gegensatz zu den Indizes. Anzeichen einer beginnenden Rally?

Seit Monaten sprechen wir von der Richtungsfindung an den Märkten. Seit wenigen Wochen sehen wir das Ende dieser Phase und die Zeit der Entscheidung. Die Zeit ist jetzt gekommen. Der Markt bricht in alle Richtungen aus, bisher aber nicht nachhaltig und ohne Entscheidung. Die Indizes wirken sehr gefährdet.

Nasdaq in Gefahr

Besonders der NASDAQ zeigt eine wirklich beängstigende Divergenz im RSI, mit dem höheren Hoch bei den Kursen und dem tieferen im RSI, die stark auf ein Markt-Top hindeutet. Sollte diese Formation tatsächlich ihren Lauf nehmen, würden die Aktienmärkte sicherlich zweistellige Rückläufe in Angriff nehmen. Allerdings halte ich es für wahrscheinlicher, dass diese Formation eine Täuschung ist. Schauen wir wieder auf den VIX.

VIX Widerstand stabil

Die essentielle Widerstandszone zwischen 19.50 und 21 Punkten hat im November nun dreimal gehalten. Die letzten zwei Versuche von gestern und vorgestern wurden mit Nachdruck abgewiesen. Solange diese Zone hält, ist der Bullenmarkt nicht in Gefahr. Auch der Russel 1000, der US Small Cap Index, zeigt ein sehr anderes Bild als der NASDAQ.

Russel Retest

Hier hat der Index eine wunderbare Konsolidierung vollzogen und sitzt zurzeit auf der Retest-Linie, nachdem der Kurs aus der Seitwärtsbewegung seit Februar ausgebrochen ist. Diese Situation hatten wir schon Anfang November diskutiert. Wenn sich die Stärke im Wikifolio also wieder als Frühindikator erweist, würde die gefährliche Situation im NASDAQ und im S&P abgewehrt werden und stattdessen hätten wir eine kurze Konsolidierung in einem aufwärts laufenden Kanal, die sich nach oben auflöst. Eine der stärksten Fortsetzungsformationen in Rallys, die es gibt.

SP500 Konsolidierung im Kanal

Es deutet also vieles darauf in, dass jetzt der optimale Zeitpunkt zum Kauf von Aktien ist, auf den wir seit rund drei Monaten warten. Leider ist der Retest im S&P und NASDAQ nicht eingetreten, wie es im Russel der Fall war. Gute Einstiegspunkte zeichnen sich immer dadurch aus, des der Spielraum klein ist. So weiß man schnell, ob die Situation doch anders ist, und kann mit kleinem Verlust wieder aus dem Markt gehen. So auch hier. Wenn der VIX nicht steigt und wenn die Indizes hier wieder nach oben laufen, dann ist alles in Ordnung. Wenn nicht, muss man eben wieder raus. Das zeigt sich dann sehr schnell und ist entsprechend günstig.

 

Lars Wißler besitzt keine der erwähnten Aktien. PWP Leeway besitzt keine der erwähnten Aktien.

 

Autor: Lars Wißler, PWP Leeway, Analyst

Jetzt mehr Artikel wie diesen lesen

Aktienhandel wird unkompliziert: www.leeway.tech

Werte zum Blogbeitrag
Name Aktuell Diff. Börse
Dax 15.503,00 PKT +0,01 % Lang & Schwarz
Dow Jones 33.973,34 PKT -0,12 % Citigroup
E-stoxx 50 4.193,88 PKT +0,20 % Citigroup
Mdax 26.466,19 PKT -0,09 % Citigroup
S&p 500 4.321,81 PKT -0,07 % Citigroup
Us Tech 100 14.712,10 PKT +0,24 % Citigroup

Disclaimer: Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Die Markets Inside Media GmbH hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen der Markets Inside Media GmbH und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion der Markets Inside Media GmbH an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen der Markets Inside Media GmbH und deren Mitarbeiter wieder. Ausführlicher Disclaimer