Post-News-Trading (Handel nach der Nachrichtenveröffentlichung) Börsenlexikon Vorheriger Begriff: Algorithmische Handelssysteme Nächster Begriff: Fake News Breakout (Fehlausbruch-Trading)

Post-News-Trading bezeichnet eine Handelsstrategie, bei der Trader nach der Veröffentlichung wichtiger Nachrichten Positionen aufbauen. Im Gegensatz zum Pre-News-Trading, bei dem Händler auf Basis von Erwartungen vor einer Ankündigung handeln, warten Trader hier die tatsächliche Veröffentlichung der Nachricht ab und reagieren erst dann auf die neuen Informationen.

Diese Strategie basiert auf der Analyse der Marktreaktion auf bereits bekannte Informationen und eignet sich besonders für Händler, die sich vor den Risiken unerwarteter Nachrichten schützen möchten. Ziel ist es, von der Volatilität und den Kursbewegungen zu profitieren, die nach der Veröffentlichung wichtiger Nachrichten wie Wirtschaftsdaten, Unternehmensberichten oder zentralbankpolitischen Entscheidungen auftreten.

Merkmale des Post-News-Trading

• Reaktion auf bestätigte Nachrichten anstatt auf Spekulationen.
• Handelsentscheidungen basieren auf der tatsächlichen Marktreaktion und nicht auf Erwartungen.
• Vermeidung des Risikos, das mit dem vorzeitigen Eingehen von Positionen verbunden ist.
• Geeignet für kurzfristige Trades (Daytrading) und mittelfristige Positionen (Swing-Trading).
• Häufig eingesetzt bei der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten, Unternehmensgewinnen oder politischen Entscheidungen.

Wichtige Ereignisse für Post-News-Trading

Trader wenden diese Strategie vor allem bei folgenden Ereignissen an:

1. Wirtschaftliche Indikatoren

• Zinsentscheidungen (z. B. von Fed, EZB, BoE) beeinflussen Währungen und Anleihen.
• Arbeitsmarktdaten (z. B. Non-Farm Payrolls in den USA) wirken sich auf Aktien- und Devisenmärkte aus.
• Inflationsberichte (Verbraucherpreisindex, Produzentenpreisindex) bestimmen die Zinserwartungen.

2. Unternehmensspezifische Nachrichten

• Quartalsberichte mit Angaben zu Umsatz, Gewinn und Ausblick (Earnings Season).
• Dividendenankündigungen oder Änderungen in der Ausschüttungspolitik.
• Fusionen, Übernahmen und andere strategische Entscheidungen.

3. Geopolitische Ereignisse

• Handelsabkommen oder Sanktionsentscheidungen beeinflussen bestimmte Sektoren und Währungen.
• Naturkatastrophen oder politische Unruhen können den Gesamtmarkt beeinflussen.

Strategien für das Post-News-Trading

1. Breakout-Strategie nach Nachrichten

Nach einer Nachrichtenveröffentlichung können Kurse wichtige Widerstands- oder Unterstützungsniveaus durchbrechen:

• Kaufsignal: Der Preis durchbricht einen wichtigen Widerstand nach oben → Einstieg in eine Long-Position.
• Verkaufssignal: Der Preis fällt unter eine Unterstützungsmarke → Einstieg in eine Short-Position.

Vorteil: Setzt auf die Dynamik nach einem bestätigten Ausbruch.
Nachteil: Kann zu Fehlausbrüchen führen, wenn die Marktreaktion nicht nachhaltig ist.

2. Pullback-Strategie nach starken Kursbewegungen

Oft reagieren Märkte auf Nachrichten mit einer starken Kursbewegung, gefolgt von einer Korrektur (Pullback):

• Kaufsignal: Einstieg nach einer kurzfristigen Korrektur in einem Aufwärtstrend, der durch die Nachricht ausgelöst wurde.
• Verkaufssignal: Einstieg in eine Short-Position nach einem Pullback in einem Abwärtstrend.

Vorteil: Reduziert das Risiko, auf eine überzogene erste Marktreaktion hereinzufallen.
Nachteil: Der Markt könnte den ursprünglichen Trend nicht fortsetzen.

3. Momentum-Handel nach Nachrichten

Wenn eine Nachricht eine starke Marktbewegung mit hohem Volumen auslöst, versuchen Trader, von diesem Momentum zu profitieren:

• Kaufsignal: Einstieg, sobald das Handelsvolumen steigt und der Kurs weiter in Richtung der ersten Reaktion läuft.
• Verkaufssignal: Einstieg in eine Short-Position, wenn die Reaktion negativ ist und das Momentum anhält.

Vorteil: Die Strategie nutzt die Geschwindigkeit der Preisbewegung.
Nachteil: Erfordert schnelle Entscheidungen und schnelle Orderausführungen.

4. Mean-Reversion-Strategie nach Überreaktionen

Märkte reagieren manchmal übermäßig auf Nachrichten, bevor sich die Preise wieder stabilisieren:

• Short-Position: Bei einer extremen Aufwärtsbewegung, die statistisch unwahrscheinlich ist.
• Long-Position: Bei einer übertriebenen Abwärtsbewegung, die sich bald umkehren könnte.

Vorteil: Nutzt kurzfristige Überreaktionen aus.
Nachteil: Hohe Volatilität kann Verluste verursachen, wenn sich der Markt nicht erholt.

Technische Indikatoren für das Post-News-Trading

Obwohl das Post-News-Trading vor allem auf Fundamentaldaten basiert, verwenden Trader häufig technische Indikatoren zur Bestätigung ihrer Handelsentscheidungen:

• Relative Strength Index (RSI): Identifiziert überkaufte oder überverkaufte Bedingungen.
• Bollinger-Bänder: Helfen, Volatilität zu messen und potenzielle Ausbrüche zu identifizieren.
• Moving Average Convergence Divergence (MACD): Zeigt Trendwechsel und Momentum an.
• Volumenindikatoren: Bestätigen die Stärke der Marktreaktion.

Vorteile des Post-News-Trading

• Reduziertes Risiko: Trader handeln nur auf Basis bestätigter Informationen.
• Volatilität ausnutzen: Nachrichten erzeugen oft starke Kursbewegungen, die kurzfristige Gewinne ermöglichen.
• Kombinierbarkeit mit technischen Indikatoren: Unterstützt durch technische Analyse, um bessere Handelsentscheidungen zu treffen.
• Geeignet für verschiedene Märkte: Funktioniert bei Aktien, Devisen, Rohstoffen und Kryptowährungen.

Nachteile des Post-News-Trading

• Verpasste erste Kursbewegung: Der größte Teil der Kursbewegung kann bereits vor dem Einstieg erfolgt sein.
• Hohe Volatilität: Plötzliche Kursänderungen können zu schnellen Verlusten führen.
• Slippage: Schnelle Preisbewegungen können dazu führen, dass Orders zu schlechteren Kursen ausgeführt werden.
• Erfordert schnelle Reaktionszeit: Entscheidungen müssen innerhalb von Sekunden getroffen werden.

Post-News-Trading vs. Pre-News-Trading vs. Breakout-Trading

Risikomanagement beim Post-News-Trading

• Stop-Loss-Orders setzen, um Verluste bei unerwarteten Kursbewegungen zu begrenzen.
• Positionsgröße anpassen, um das Risiko zu steuern, insbesondere bei hoher Volatilität.
• Schnelle Orderausführung sicherstellen, z. B. durch die Nutzung von Plattformen mit niedriger Latenzzeit.
• Echtzeit-Nachrichtenquellen verwenden, um schnell auf neue Informationen reagieren zu können.

Beispiele für Post-News-Trading

• Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed): Ein Händler wartet die Entscheidung ab und geht erst eine Position ein, nachdem die Märkte ihre Richtung gefunden haben.
• Quartalsbericht eines Unternehmens: Nach einem besseren Ergebnis als erwartet steigt der Kurs → Einstieg in eine Long-Position, um vom weiter anhaltenden Kaufinteresse zu profitieren.
• Politische Ereignisse: Nach einer überraschenden Wahlniederlage in einem wichtigen Land → Short-Position auf die Landeswährung, wenn der Abwärtstrend bestätigt wird.

Fazit

Post-News-Trading ist eine effektive Strategie für Trader, die auf die reale Marktreaktion auf Nachrichten warten möchten, bevor sie eine Position eingehen. Im Gegensatz zu spekulativen Strategien vermeidet sie das Risiko, auf falsche Erwartungen zu setzen, und ermöglicht es, von den tatsächlich entstandenen Kursbewegungen zu profitieren.

Die Kombination aus technischer Analyse, schnellen Entscheidungen und einem stringenten Risikomanagement macht das Post-News-Trading zu einer wertvollen Strategie, insbesondere in volatilen Marktphasen. Für erfahrene Trader bietet diese Methode die Möglichkeit, kurzfristige Gewinne zu erzielen, während das Risiko durch den Einsatz bestätigter Informationen reduziert wird.