Regis Resources WKN: A0B8RA ISIN: AU000000RRL8 Kürzel: RRL Rohstoffe : Gold

Regis Resources

Regis Resources Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Exploration, Bewertung und Entwicklung von Goldprojekten in Australien tätig. Das Unternehmen besitzt 100 % der Anteile am Goldprojekt Duketon in den North Eastern Goldfields in Westaustralien. Die Regis Resources Aktie gehört zur Branche Rohstoffe und dem Wirtschaftszweig Gold.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Regis Resources Aktie liegt bei 2,829 EUR (01. Jun, 19:00:38 Uhr). Somit hat sich die Regis Resources Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, konnte die Regis Resources Aktie um +11,93 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Regis Resources Aktie mit +151,47 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +67,90 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -0,92 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Regis Resources zuletzt in 2024 mit 1,03 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Regis Resources Aktie aktuell bei 1,69 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Regis Resources zahlte im Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 0,06 EUR je Aktie. Die letzte uns bekannte Dividendenrendite wurde für das Jahr 2022 mit 2,80 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Regis Resources Aktie, können wir mit der uns aus 2022 vorliegenden Dividende von 0,06 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 2,829 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 2,12 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Regis Resources an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2024, liegt bei 2,76 und entspräche somit ungefähr der 3-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von 474,6 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 0,63 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Regis Resources Aktie von 2,829 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 4,50 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Regis Resources wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 15,99 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Regis Resources in Höhe von -11,49 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Fehlbetrag in Höhe von -0,2 Mrd. EUR aus 2024 nutzen, diesen Wert durch die 755,5 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 2,829 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Regis Resources Limited, notiert unter dem Börsenkürzel „RRL“ an der Australian Securities Exchange, ist ein australisches Goldminenunternehmen, das sich auf die Exploration, Entwicklung und den Betrieb von Goldprojekten in Australien konzentriert. Mit Hauptsitz in Perth, Westaustralien, gehört Regis zu den führenden Goldproduzenten des Landes.

Unternehmensprofil

Regis Resources wurde 1986 gegründet und hat sich seitdem auf die Erschließung und Produktion von Goldminen spezialisiert. Zu den Hauptbetrieben gehören die Duketon Gold Project Region in Westaustralien und das kürzlich erworbene McPhillamys Gold Project in New South Wales. Diese Projekte zeigen das Engagement von Regis, seine Ressourcenbasis zu erweitern und die Produktionseffizienz zu steigern.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Regis Resources hat sich dank seiner effizienten Betriebsführung und seiner strategischen Akquisitionen eine starke Position in der australischen Bergbauindustrie erarbeitet. Die Minen des Unternehmens zeichnen sich durch niedrige Produktionskosten und eine hohe Erzqualität aus, was Regis ermöglicht, auch in Zeiten niedriger Goldpreise rentabel zu bleiben. Das Unternehmen profitiert weiterhin von der stabilen politischen und wirtschaftlichen Umgebung Australiens, was die Geschäftstätigkeit weniger volatil macht im Vergleich zu Minenbetreibern in geopolitisch instabileren Regionen.

Finanzielle Leistung

Regis Resources hat eine robuste finanzielle Performance, unterstützt durch eine starke Goldproduktion und effiziente Kostenkontrollmechanismen. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren eine konstante Dividendenpolitik verfolgt, was es zu einer attraktiven Option für Investoren macht, die an einer verlässlichen Einkommensquelle interessiert sind. Die Fähigkeit von Regis, operative Cashflows zu generieren, ermöglicht es ihm, in die Exploration und Entwicklung neuer Ressourcen zu investieren, was für zukünftiges Wachstum entscheidend ist.

Herausforderungen und Risiken

Trotz seines Erfolgs steht Regis Resources vor mehreren Herausforderungen, einschließlich der inhärenten Risiken des Bergbaus wie Ressourcenerschöpfung und potenzielle Umweltauswirkungen. Außerdem ist das Unternehmen wie alle Goldproduzenten den Schwankungen des Weltgoldpreises ausgesetzt, die sich direkt auf seine Einnahmen auswirken können. Regis muss auch sicherstellen, dass es kontinuierlich in die Erschließung neuer Erzvorkommen investiert, um die Produktion aufrechtzuerhalten und das Unternehmenswachstum zu fördern.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Regis Resources eine Gelegenheit, in ein etabliertes und effizient verwaltetes Goldminenunternehmen zu investieren. Die strategische Lage seiner Operationen und seine starke Bilanz bieten eine solide Basis für zukünftige Wachstums- und Ertragschancen. Investoren sollten jedoch die Volatilität des Goldmarktes und die operativen Risiken, die mit dem Bergbau verbunden sind, bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist Regis Resources Limited ein führender Akteur in der australischen Goldminenindustrie, der durch seine effektive Betriebsführung, seine finanzielle Stärke und sein Engagement für nachhaltiges Wachstum besticht. Mit kontinuierlichen Bemühungen zur Erweiterung seiner Ressourcenbasis ist Regis gut positioniert, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.