Tsakos Energy Navigation WKN: A2P7ML ISIN: BMG9108L1735 Energie : Öl und Gas Midstream

Tsakos Energy Navigation

Tsakos Energy Navigation Limited bietet weltweit Seetransportdienste für Rohöl und Erdölprodukte an. Das Unternehmen bietet Seetransportdienste für nationale, große und andere unabhängige Ölgesellschaften und Raffinerien im Rahmen lang-, mittel- und kurzfristiger Charterverträge an. Es betreibt auch eine Flotte von Doppelhüllenschiffen, die aus konventionellen Tankern, LNG-Tankern und Suezmax DP2 Shuttle-Tankern besteht. Das Unternehmen war früher unter dem Namen MIF Limited bekannt und änderte im Juli 2001 seinen Namen in Tsakos Energy Navigation Limited. Tsakos Energy Navigation Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Athen, Griechenland. Die Tsakos Energy Navigation Aktie gehört zur Branche Energie und dem Wirtschaftszweig Öl und Gas Midstream.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Tsakos Energy Navigation Aktie liegt bei 15,77 EUR (25. Mai, 16:06:01 Uhr). Somit hat sich die Tsakos Energy Navigation Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, konnte die Tsakos Energy Navigation Aktie um +6,33 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Tsakos Energy Navigation Aktie mit -43,82 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +24,51 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -85,42 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Tsakos Energy Navigation zuletzt in 2024 mit 0,64 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Tsakos Energy Navigation Aktie aktuell bei 0,58 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Tsakos Energy Navigation zahlt im Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,50 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2025 mit 8,26 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Tsakos Energy Navigation Aktie, können wir mit der uns aus 2025 vorliegenden Dividende von 1,50 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 15,77 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 9,51 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Tsakos Energy Navigation an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2024, liegt bei 1,67 und entspräche somit ungefähr der 2-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von 307,7 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 10,43 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Tsakos Energy Navigation Aktie von 15,77 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 1,51 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Tsakos Energy Navigation wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 6,13 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Tsakos Energy Navigation in Höhe von 2,64 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 176,2 Mio. EUR aus 2024 nutzen, diesen Wert durch die 29,5 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 15,77 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Tsakos Energy Navigation Ltd. (TEN) ist ein führendes Unternehmen im Bereich des Transports von Erdöl und Erdölprodukten sowie von flüssigem Erdgas (LNG) und Chemikalien auf globaler Ebene. Mit Sitz in Athen, Griechenland, betreibt Tsakos Energy Navigation eine der größten unabhängigen Flotten von Tankern und Gasfrachtern weltweit. Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Tickersymbol "TNP" gelistet.

Unternehmensprofil

Tsakos Energy Navigation wurde 1993 gegründet und hat sich seitdem zu einem bedeutenden Akteur im internationalen Seetransport entwickelt. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von maritimen Dienstleistungen an, die den Transport von Rohöl, raffinierten Erdölprodukten, LNG und petrochemischen Erzeugnissen umfassen. TEN's Flotte umfasst moderne Suezmax-, Aframax-, Panamax-, Handysize-Tanker, LNG- und LPG-Tanker sowie Shuttle-Tanker, die speziell für den Offshore-Öltransport konzipiert sind.

Finanzielle Leistung

Die finanzielle Leistung von Tsakos Energy Navigation wird maßgeblich von den globalen Öl- und Gaspreisen, den Frachtraten und der globalen Nachfrage nach Energietransportdienstleistungen beeinflusst. TEN hat eine solide Bilanz mit einer starken Liquiditätsposition und langfristigen Charterverträgen, die stabile Cashflows und Einnahmen generieren. Das Unternehmen setzt auf eine ausgewogene Wachstumsstrategie, die Investitionen in neue Schiffe und Technologien umfasst, um Effizienz und Umweltverträglichkeit zu steigern.

Aktienperformance

Die Aktienperformance von Tsakos Energy Navigation spiegelt die zyklischen Schwankungen im globalen Seetransportmarkt sowie die Unternehmensleistung wider. Investoren berücksichtigen bei der Bewertung von TEN-Aktien die aktuellen und prognostizierten Frachtraten, die Flottenexpansion, das Management von Betriebskosten und die allgemeine Wirtschaftslage. Das Unternehmen ist bekannt für seine Dividendenpolitik, die es den Aktionären ermöglicht, direkt von den operativen Erfolgen zu profitieren.

Marktstellung und Wettbewerb

Tsakos Energy Navigation konkurriert auf einem hochkompetitiven Markt mit anderen großen Schifffahrtsunternehmen und Tankerbetreibern. Die Stärken von TEN liegen in seiner diversifizierten Flotte, seiner langjährigen Erfahrung im Seetransportsektor, seinen langfristigen Kundenbeziehungen und seiner Fähigkeit, sich an die sich ändernden Marktdynamiken anzupassen. Durch strategische Partnerschaften und die Fokussierung auf Nachhaltigkeit und Effizienz strebt das Unternehmen an, seine Marktposition zu stärken.

Herausforderungen und Ausblick

Die Hauptherausforderungen für Tsakos Energy Navigation umfassen die Volatilität der globalen Frachtraten, regulatorische Veränderungen im Bereich der Emissionen und Umweltschutzanforderungen sowie geopolitische Unsicherheiten. Das Unternehmen setzt jedoch auf die Diversifizierung seiner Dienstleistungen und die Erneuerung seiner Flotte mit umweltfreundlicheren Schiffen, um diesen Herausforderungen zu begegnen und langfristiges Wachstum zu sichern.

Fazit

Tsakos Energy Navigation Ltd. steht als solides Unternehmen in der Schifffahrtsindustrie mit einer strategischen Positionierung im Bereich des Energietransports. Mit seiner erfahrenen Führung, einer modernen und vielseitigen Flotte und einer klaren Ausrichtung auf Nachhaltigkeit bietet TEN eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Anleger, die von den Entwicklungen im globalen Energie- und Seetransportmarkt profitieren möchten.