Petroleo Brasileiro - Petrobras WKN: 932443 ISIN: BRPETRACNOR9 Kürzel: PJXC Energie : Integriertes Öl- und Gasunternehmen

Petroleo Brasileiro - Petrobras

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras exploriert, produziert und verkauft Öl und Gas in Brasilien und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Exploration und Produktion, Raffination, Transport und Marketing sowie Gas und Strom tätig. Petrobras befasst sich mit der Erkundung, Bohrung, Raffinierung, Verarbeitung, dem Handel und Transport von Rohöl aus Onshore- und Offshore-Ölfeldern, Schiefer- und anderen Gesteinen sowie mit Ölprodukten, Erdgas und anderen flüssigen Kohlenwasserstoffen. Das Segment Exploration und Produktion erkundet, erschließt und fördert Erdöl, flüssiges Erdgas und Erdgas hauptsächlich zur Versorgung der inländischen Raffinerien. Das Segment Raffinerie, Transport und Marketing befasst sich mit der Raffination, der Logistik, dem Transport, der Vermarktung und dem Handel von Rohöl und Ölprodukten, dem Export von Ethanol, der Gewinnung und Verarbeitung von Schiefergestein sowie der Beteiligung an petrochemischen Unternehmen. Das Segment Gas und Strom ist in den Bereichen Logistik und Handel mit Erdgas und Elektrizität, Transport und Handel mit verflüssigtem Erdgas (LNG), Stromerzeugung durch thermoelektrische Kraftwerke, Beteiligungen am Transport und Vertrieb von Erdgas sowie Düngemittelproduktion und Erdgasverarbeitung tätig. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Biodiesel und dessen Nebenprodukte sowie Ethanol her und vertreibt Ölprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion, Transport, Vertrieb und Handel mit Energie tätig. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien. Die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie gehört zur Branche Energie und dem Wirtschaftszweig Integriertes Öl- und Gasunternehmen.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie liegt bei 5,331 EUR (02. Jun, 23:00:16 Uhr). Damit ist die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie zum Vortag um -0,43 % gefallen und liegt mit -0,023 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie um +0,16 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie mit -26,80 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +4,48 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -41,16 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Petroleo Brasileiro - Petrobras zuletzt in 2024 mit 6,22 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie aktuell bei 0,43 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Petroleo Brasileiro - Petrobras zahlt im Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 0,73953 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2025 mit 2,22 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie, können wir mit der uns aus 2025 vorliegenden Dividende von 0,73953 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 5,331 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 13,87 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Petroleo Brasileiro - Petrobras an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2024, liegt bei 14,94 und entspräche somit ungefähr der 15-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von 38,0 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 5,10 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie von 5,331 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 1,04 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Petroleo Brasileiro - Petrobras wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 4,45 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Petroleo Brasileiro - Petrobras in Höhe von 5,27 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 7,5 Mrd. EUR aus 2024 nutzen, diesen Wert durch die 7,4 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 5,331 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Petroleo Brasileiro S.A., allgemein bekannt als Petrobras, ist ein brasilianisches multinationales Energieunternehmen, das zu den größten Öl- und Gasunternehmen der Welt gehört. Die Aktie wird unter dem Ticker-Symbol PJXC gehandelt. Mit Sitz in Rio de Janeiro ist Petrobras in verschiedenen Bereichen der Erdöl- und Erdgasindustrie tätig, einschließlich Exploration, Förderung, Raffination, Transport und Vermarktung.

Unternehmensprofil

Petrobras wurde 1953 gegründet und ist heute das größte Unternehmen in Lateinamerika. Das Unternehmen spielt eine zentrale Rolle in der brasilianischen Wirtschaft und ist für einen erheblichen Teil der Energieversorgung des Landes verantwortlich. Petrobras betreibt eine Vielzahl von Öl- und Gasfeldern, sowohl an Land als auch im Offshore-Bereich, und ist bekannt für seine technologischen Innovationen im Bereich der Tiefseeförderung.

Ein bedeutender Teil der Geschäftstätigkeit von Petrobras ist die Raffination und der Vertrieb von Erdölprodukten. Das Unternehmen besitzt und betreibt mehrere Raffinerien, die eine breite Palette von Produkten herstellen, darunter Benzin, Diesel, Kerosin und petrochemische Erzeugnisse. Darüber hinaus ist Petrobras auch im Bereich der erneuerbaren Energien aktiv, mit Investitionen in Biokraftstoffe und andere nachhaltige Energiequellen.

Finanzielle Leistung

Die Petrobras Aktie wird an der B3-Börse in São Paulo und an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt. In den letzten Jahren hat das Unternehmen eine wechselhafte finanzielle Performance gezeigt, die stark von den globalen Ölpreisen und der politischen und wirtschaftlichen Situation in Brasilien beeinflusst wurde. Trotz dieser Herausforderungen hat Petrobras durch Restrukturierungsmaßnahmen und Kostenreduzierungen eine Verbesserung seiner finanziellen Stabilität erreicht.

Petrobras generiert Einnahmen hauptsächlich aus dem Verkauf von Rohöl und raffinierten Produkten. Das Unternehmen hat auch erhebliche Einnahmen aus Exporten, insbesondere in Märkte wie die USA, China und Europa. Die finanzielle Stabilität von Petrobras wird durch seine umfangreichen Ölreserven und die fortlaufende Exploration und Entwicklung neuer Fördergebiete unterstützt.

Wachstumstreiber und Herausforderungen

Ein wesentlicher Wachstumstreiber für Petrobras ist die hohe Nachfrage nach Energie, insbesondere in aufstrebenden Märkten. Brasilien selbst ist ein großer Energieverbraucher, und die wachsende Wirtschaft des Landes bietet zahlreiche Chancen für das Unternehmen. Darüber hinaus hat Petrobras bedeutende Offshore-Ölfelder entdeckt, die ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Produktion darstellen.

Jedoch steht Petrobras auch vor erheblichen Herausforderungen. Die Öl- und Gasindustrie ist stark von den globalen Rohstoffpreisen abhängig, die erheblichen Schwankungen unterliegen können. Zudem ist das Unternehmen politischen und regulatorischen Risiken ausgesetzt, die sich auf seine Geschäftstätigkeit auswirken können. Korruptionsskandale in der Vergangenheit haben das Vertrauen der Investoren beeinträchtigt und zu erhöhter regulatorischer Kontrolle geführt.

Strategische Initiativen

Um diesen Herausforderungen zu begegnen und das Wachstum zu fördern, setzt Petrobras auf mehrere strategische Initiativen. Dazu gehört die Fortsetzung der Exploration und Entwicklung von Offshore-Ölfeldern, um die Produktion zu steigern und die Reserven zu erweitern. Das Unternehmen investiert auch in die Modernisierung und Effizienzsteigerung seiner Raffinerien, um die Betriebskosten zu senken und die Produktivität zu erhöhen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Diversifizierung des Energieportfolios. Petrobras investiert in erneuerbare Energien und Biokraftstoffe, um sich auf eine zukünftige Energielandschaft vorzubereiten, die weniger abhängig von fossilen Brennstoffen ist. Diese Strategie hilft dem Unternehmen, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Fazit

Die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie (PJXC) bietet Investoren die Möglichkeit, in ein bedeutendes Energieunternehmen mit einer starken Position im brasilianischen und globalen Markt zu investieren. Trotz der bestehenden Herausforderungen und Risiken zeigt Petrobras eine beeindruckende Fähigkeit, sich an Marktveränderungen anzupassen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen. Mit einer Kombination aus umfangreichen Ölreserven, technologischer Innovationskraft und strategischen Initiativen zur Diversifizierung ist Petrobras gut aufgestellt, um langfristig erfolgreich zu sein. Investoren, die an die Zukunft der Energiebranche und das Potenzial der brasilianischen Wirtschaft glauben, könnten die Petrobras Aktie als eine vielversprechende Investition betrachten.