Canadian Natural Resources WKN: 865114 ISIN: CA1363851017 Kürzel: CNQ Energie und Rohstoffe : Rohstoffe

Canadian Natural Resources

Canadian Natural ist einer der größten unabhängigen Rohöl- und Erdgasproduzenten der Welt. Die größten Fördergebiete befinden sich in den USA, in der Nordsee und vor der Westküste Afrikas. Parallel dazu ist das Unternehmen auch im Bereich Ölsand-Bohrungen aktiv. Die Diversifizierung der Fördermöglichkeiten und der jeweiligen Produkte soll ermöglichen, dass Canadian Natural Resources auch in wirtschaftlich herausfordernden Situationen konstant seine Märkte beliefern kann. Die Canadian Natural Resources Aktie gehört zur Branche Energie und Rohstoffe und dem Wirtschaftszweig Rohstoffe.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Canadian Natural Resources Aktie liegt bei 27,44 EUR (28. Mai, 18:22:32 Uhr). Damit ist die Canadian Natural Resources Aktie zum Vortag um -0,25 % gefallen und liegt mit -0,07 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Canadian Natural Resources Aktie um +8,21 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Canadian Natural Resources Aktie mit +54,93 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +41,09 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -26,23 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Canadian Natural Resources zuletzt in 2024 mit 2,28 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Canadian Natural Resources Aktie aktuell bei 1,38 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Canadian Natural Resources zahlt im Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 2,36 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2025 mit 5,36 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Canadian Natural Resources Aktie, können wir mit der uns aus 2025 vorliegenden Dividende von 2,36 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 27,44 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 8,60 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Canadian Natural Resources an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2024, liegt bei 7,07 und entspräche somit ungefähr der 7-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von 13,4 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 6,39 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Canadian Natural Resources Aktie von 27,44 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 4,29 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Canadian Natural Resources wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 12,16 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Canadian Natural Resources in Höhe von 9,41 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 6,1 Mrd. EUR aus 2024 nutzen, diesen Wert durch die 2,1 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 27,44 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Canadian Natural Resources Limited, notiert unter dem Börsenkürzel „CRC“ an der Toronto Stock Exchange, ist eines der größten unabhängigen Erdöl- und Erdgasproduktionsunternehmen in Kanada. Das 1989 gegründete Unternehmen mit Sitz in Calgary, Alberta, ist auf die Exploration, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Öl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten spezialisiert.

Unternehmensprofil

Canadian Natural Resources (CNRL) besitzt ein umfangreiches Portfolio von Öl- und Gasassets, das sowohl konventionelle als auch nicht-konventionelle Ressourcen umfasst. Zu den bedeutenden Betriebsbereichen gehören die Ölsande in Nordalberta, die Schwerölregionen in Westkanada sowie umfangreiche Erdgaslagerstätten. CNRL betreibt außerdem Öl- und Gasproduktion in anderen Teilen der Welt, darunter das Vereinigte Königreich und Offshore-Afrika.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Als eines der führenden Unternehmen in der kanadischen Öl- und Gasindustrie profitiert CNRL von seinen umfangreichen, hochwertigen Ressourcenbasen und der effizienten Produktionstechnik. Die breite Diversifikation der Produktionsstätten und das Engagement für technologische Innovationen ermöglichen es CNRL, Kosten zu senken und die Produktionseffizienz zu steigern. Das Unternehmen ist bekannt für seine Fähigkeit, auch unter schwierigen Marktbedingungen stabil zu operieren, was durch seine robuste Finanzstruktur und operative Flexibilität unterstützt wird.

Finanzielle Leistung

Canadian Natural Resources ist für seine solide finanzielle Leistung und starke Bilanz bekannt. Das Unternehmen generiert einen erheblichen Cashflow, der es ihm ermöglicht, Dividenden auszuschütten und gleichzeitig in Wachstumsprojekte zu investieren. CNRL hat sich auch durch seine konservative Schuldenverwaltung und sein effektives Risikomanagement einen Namen gemacht. Diese finanzielle Stabilität macht es zu einem attraktiven Unternehmen für Investoren, die nach zuverlässigen Erträgen im Energiebereich suchen.

Herausforderungen und Risiken

Die Öl- und Gasindustrie ist von Natur aus zyklisch und volatil, beeinflusst durch globale Ölpreisschwankungen, politische Unsicherheiten und regulatorische Veränderungen. CNRL muss sich mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen, insbesondere mit den steigenden Umweltauflagen und dem zunehmenden Druck, nachhaltigere Produktionsmethoden zu entwickeln. Darüber hinaus könnten geopolitische Ereignisse und Veränderungen in der globalen Energiepolitik die Geschäftsoperationen beeinträchtigen.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Canadian Natural Resources eine Möglichkeit, in ein gut etabliertes Unternehmen mit einer starken Position im Energiebereich zu investieren. Die Investition in CNRL könnte attraktive Dividenden bieten und Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Öl- und Gasassets. Investoren sollten jedoch die potenziellen Risiken und Volatilitäten des Marktes berücksichtigen, die mit Investitionen in die Energieindustrie verbunden sind.

Fazit

Zusammenfassend stellt Canadian Natural Resources eine robuste Investitionsmöglichkeit in der Energiebranche dar, getragen von einer starken operativen Leistung, strategischer Ressourcennutzung und finanzieller Stabilität. Das Unternehmen ist gut positioniert, um sowohl kurzfristige Herausforderungen als auch langfristige Marktveränderungen zu navigieren.