Ernst Russ WKN: A16107 ISIN: DE000A161077 Kürzel: ERAG Finanzsektor : Finanzdienstleistungen

Ernst Russ

Ernst Russ AG ist ein börsennotierter Investmentmanager. Sie investiert in Schifffahrt, alternative Anlagen, Immobilien, Private Equity und erneuerbare Energien. Im Bereich der Schiffsbeteiligungen investiert das Unternehmen in Schiffsbeteiligungen und Fonds für Schiffsbeteiligungen sowie in stille Beteiligungen mit Umwandlungsoption. Im Bereich der Immobilien-Investmentfonds strebt sie Investitionen in geschlossene Immobilien-Investmentfonds an. Im Bereich Private Equity investiert das Unternehmen in Private-Equity- und Risikokapitalfonds. Sie investiert auch in Immobilienanlagen. Ernst Russ AG früher bekannt als HCI Capital AG. Die Ernst Russ AG wurde 1985 gegründet und hat ihren Sitz in Hamburg, Deutschland. Die Ernst Russ Aktie gehört zur Branche Finanzsektor und dem Wirtschaftszweig Finanzdienstleistungen.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Ernst Russ Aktie liegt bei 7,97 EUR (25. August 2026, 23:00 Uhr). Damit ist die Ernst Russ Aktie zum Vortag um +1,40 % gestiegen und liegt mit +0,11 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Ernst Russ Aktie um +6,45 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Ernst Russ Aktie mit +9,31 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +20,20 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -17,06 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Ernst Russ zuletzt in 2025 mit 1,44 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Ernst Russ Aktie aktuell bei 1,59 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Ernst Russ zahlt im Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 0,25 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2026 mit 2,86 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Ernst Russ Aktie, können wir mit der uns aus 2026 vorliegenden Dividende von 0,25 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 7,97 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 3,14 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Ernst Russ an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2025, liegt bei 2,60 und entspräche somit ungefähr der 3-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2025 übermitteltem Cash-Flow von 90,4 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 2,79 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Ernst Russ Aktie von 7,97 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 2,86 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Ernst Russ wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 mit 7,26 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Ernst Russ in Höhe von 3,52 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 73,5 Mio. EUR aus 2025 nutzen, diesen Wert durch die 32,4 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 7,97 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Ernst Russ AG, notiert unter dem Börsenkürzel „HXCK“ an der Frankfurter Wertpapierbörse, ist ein global tätiges Schifffahrts- und Investmentunternehmen mit Sitz in Hamburg, Deutschland. Das Unternehmen ist in den Bereichen Schiffsmanagement und -investitionen aktiv und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen rund um die maritime Wirtschaft.

Unternehmensprofil

Ernst Russ AG wurde bereits im 19. Jahrhundert gegründet und hat sich im Laufe der Jahre zu einem renommierten Akteur in der Schifffahrtsindustrie entwickelt. Das Unternehmen verwaltet eine Vielzahl von Schiffsarten, einschließlich Container-, Bulk- und Tankerschiffe. Ernst Russ AG beteiligt sich zudem aktiv am Kauf und Verkauf von Schiffen, managt Schiffsportfolios und betreibt Investitionen in maritime Projekte.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Ernst Russ AG profitiert von seiner tief verwurzelten Expertise und langjährigen Erfahrung in der Schifffahrtsbranche. Das Unternehmen hat sich eine starke Marktstellung in den Bereichen Schiffsmanagement und maritime Investmentdienstleistungen aufgebaut. Seine Fähigkeit, umfassende Managementlösungen aus einer Hand anzubieten, macht Ernst Russ zu einem bevorzugten Partner für viele Akteure in der maritimen Industrie.

Finanzielle Leistung

Ernst Russ AG hat im Laufe der Jahre eine stabile finanzielle Leistung gezeigt, auch wenn die Schifffahrtsindustrie von Natur aus zyklisch ist und von globalen wirtschaftlichen Schwankungen beeinflusst wird. Das Unternehmen hat strategische Schritte unternommen, um seine Einnahmequellen zu diversifizieren und seine Abhängigkeit von volatilen Frachtraten zu reduzieren. Dies umfasst die Ausweitung seiner Dienstleistungen sowie strategische Partnerschaften und Akquisitionen.

Herausforderungen und Risiken

Die Schifffahrtsbranche steht vor mehreren Herausforderungen, darunter die Volatilität der globalen Handelsmärkte, regulatorische Änderungen und Umweltauflagen. Ernst Russ muss sich mit strengen internationalen Vorschriften auseinandersetzen, insbesondere im Hinblick auf Umweltschutz und die Emissionsreduzierung. Zudem erfordert das Management älterer Schiffsflotten erhebliche Investitionen in die Modernisierung und Instandhaltung.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Ernst Russ AG die Möglichkeit, in ein etabliertes Unternehmen in der Schifffahrtsindustrie zu investieren. Die umfangreiche Erfahrung und das breite Dienstleistungsspektrum des Unternehmens können eine solide Grundlage für stabile Erträge bieten. Investoren sollten jedoch die inhärenten Risiken der Branche berücksichtigen, einschließlich der Exposition gegenüber globalen Wirtschaftsschwankungen und regulatorischen Änderungen.

Fazit

Zusammenfassend ist Ernst Russ AG ein erfahrenes Unternehmen im Schifffahrtssektor, das durch seine integrierten Dienstleistungen und sein Engagement für Anpassung an Marktanforderungen und regulatorische Standards eine wichtige Rolle in der Branche spielt. Das Unternehmen ist gut positioniert, um sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen, die sich aus der sich wandelnden globalen Wirtschaftslage ergeben, zu nutzen.