Corestate Capital WKN: A141J3 ISIN: LU1296758029 Unternehmen : Immobilien

Corestate Capital

CORESTATE Capital Holding S.A. ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft, die sich auf Investitionen in kleine bis mittelgroße Wohnportfolios und Gewerbeimmobilienmärkte spezialisiert hat. Das Unternehmen ist bestrebt, in Europa antizyklisch zu investieren und seine Club-Deals von rein opportunistischen zu Core-Plus- und Value-Add-Investitionen zu erweitern. Das Unternehmen bietet Anlageprodukte in Form von Immobilienfonds, Ko-Investitionen und Club-Deals an. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Zentraleuropa, Österreich, der Schweiz und Deutschland. Die CORESTATE Capital Holding S.A. wurde 2006 gegründet und hat ihren Sitz in Luxemburg. Weitere Büros befinden sich in Zug, Schweiz, London, Großbritannien, Frankfurt, Deutschland und Singapur. CORESTATE Capital Holding S.A. ist als Tochtergesellschaft der Flygon Holding LLC tätig. Die Corestate Capital Aktie gehört zur Branche Unternehmen und dem Wirtschaftszweig Immobilien.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Corestate Capital Aktie liegt bei 0,241 EUR (25. August 2026, 23:00 Uhr). Damit ist die Corestate Capital Aktie zum Vortag um +4,10 % gestiegen und liegt mit +0,010 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Corestate Capital Aktie um +4,99 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Corestate Capital Aktie mit -18,91 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +26,24 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -46,27 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Corestate Capital zuletzt in 2023 mit 1,73 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Corestate Capital Aktie aktuell bei 0,20 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Corestate Capital zahlte im Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 2,50 EUR je Aktie. Die letzte uns bekannte Dividendenrendite wurde für das Jahr 2019 mit 6,56 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Corestate Capital Aktie, können wir mit der uns aus 2019 vorliegenden Dividende von 2,50 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 0,241 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 1.037,34 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Corestate Capital an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei -1,60 und entspräche somit ungefähr der -2-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von -44,6 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie -1,30 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Corestate Capital Aktie von 0,241 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell -0,18 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Corestate Capital wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aus 2023 mit 0,32 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Corestate Capital in Höhe von 0,04 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 220,3 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 34,2 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 0,241 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die Corestate Capital Holding S.A., notiert unter dem Börsenkürzel "CCAP" an der Frankfurter Wertpapierbörse, ist ein bedeutendes Investmentmanagement-Unternehmen, das sich auf Immobilieninvestitionen in Europa spezialisiert hat. Corestate bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Investment, Management, Entwicklung und Verkauf von Immobilien und ist besonders aktiv in Deutschland und anderen europäischen Märkten.

Unternehmensprofil

Corestate Capital wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Luxemburg. Das Unternehmen hat sich auf verschiedene Segmente des Immobilienmarkts spezialisiert, darunter Wohn-, Gewerbe- und Mikrowohnen-Immobilien, und bietet dabei sowohl direkte Immobilieninvestitionen als auch Fonds- und Asset-Management-Dienstleistungen an. Corestate zielt darauf ab, durch eine aktive Managementstrategie Wertsteigerungen zu realisieren und die Rendite für seine Investoren zu maximieren.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Corestate Capital hat sich eine starke Marktposition innerhalb des europäischen Immobilienmarktes erarbeitet, indem es ein breites Spektrum an spezialisierten Dienstleistungen und eine tiefe Marktkenntnis kombiniert. Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil des Unternehmens ist seine umfassende Expertise in der Wertschöpfungskette der Immobilieninvestition, von der Due Diligence über das Management bis hin zum Exit. Dies ermöglicht Corestate, integrierte Lösungen anzubieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Investoren zugeschnitten sind.

Finanzielle Leistung

Die finanzielle Performance von Corestate Capital wird stark von den Entwicklungen auf den Immobilienmärkten, insbesondere in Deutschland, beeinflusst. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit ein stabiles Wachstum gezeigt, was durch eine Reihe von erfolgreichen Akquisitionen und eine Erweiterung seiner Dienstleistungen unterstützt wurde. Jedoch können die Ergebnisse je nach Marktzyklus variieren, und Investoren sollten die wirtschaftlichen Bedingungen und deren Auswirkungen auf die Immobilienpreise berücksichtigen.

Herausforderungen und Risiken

Corestate Capital steht vor verschiedenen Herausforderungen, darunter die Marktvolatilität und der wettbewerbsintensive europäische Immobilienmarkt. Zudem könnten regulatorische Änderungen in den Kernmärkten, insbesondere bezüglich Mieterschutzgesetzen und Steuervorschriften, das Geschäftsmodell beeinflussen. Das Unternehmen muss auch auf makroökonomische Veränderungen wie Zinsänderungen reagieren, die einen direkten Einfluss auf die Finanzierungskosten und die Immobilienwerte haben können.

Investitionsüberlegungen

Die Aktie von Corestate Capital bietet Investoren die Möglichkeit, an einem diversifizierten Immobilienportfolio teilzuhaben. Die breite Marktpräsenz und die umfassenden Dienstleistungen machen Corestate zu einer interessanten Wahl für Investoren, die an einer Beteiligung im europäischen Immobilienmarkt interessiert sind. Allerdings sollten potenzielle Investoren die mit dem Immobiliensektor verbundenen zyklischen Schwankungen und spezifischen Risiken in Betracht ziehen.

Fazit

Zusammenfassend ist Corestate Capital ein dynamisches Investmentmanagement-Unternehmen, das durch seine fundierte Marktkenntnis und umfassenden Dienstleistungen im europäischen Immobilienmarkt hervorsticht. Mit seiner Fähigkeit, auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren, bietet Corestate Investoren die Chance auf attraktive Renditen, auch wenn einige Herausforderungen und Risiken bestehen bleiben.