ENI WKN: 898285 ISIN: US26874R1086 Kürzel: E Energie : Integriertes Öl- und Gasunternehmen

ENI

Eni S.p.A. ist weltweit als integriertes Energieunternehmen tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Exploration, Erschließung, Förderung, Herstellung und Vermarktung von Erdöl und Erdgas, ölbasierten Brennstoffen, chemischen Produkten und gasbetriebener Energie sowie Energieprodukten aus erneuerbaren Quellen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Exploration & Produktion; Global Gas & LNG Portfolio (GGP); Raffinerie & Marketing und Chemikalien; Plenitude & Power; und Corporate und andere Aktivitäten. Das Segment Exploration & Production beschäftigt sich mit der Erforschung, Erschließung und Förderung von Erdöl, Kondensaten und Erdgas sowie mit Projekten zur Erhaltung der Wälder und zur Abscheidung und Speicherung von CO2. Das Segment GGP befasst sich mit der Lieferung und dem Verkauf von Großhandels-Erdgas über Pipelines, dem internationalen Transport sowie dem Kauf und der Vermarktung von verflüssigtem Erdgas. Das Segment Refining & Marketing und Chemikalien liefert, verarbeitet, vertreibt und vermarktet Kraftstoffe und Chemikalien. Das Segment Plenitude & Power beschäftigt sich mit dem Einzelhandelsverkauf von Gas, Strom und damit verbundenen Dienstleistungen, der Produktion und dem Großhandelsverkauf von Strom aus thermoelektrischen und erneuerbaren Anlagen sowie der Bereitstellung von Dienstleistungen für die E-Mobilität. Das Segment Corporate and Other Activities ist in den Bereichen Forschung und Entwicklung, neue Technologien, Digitalisierung der Wirtschaft und Umweltaktivitäten tätig. Das Unternehmen wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rom, Italien. Die ENI Aktie gehört zur Branche Energie und dem Wirtschaftszweig Integriertes Öl- und Gasunternehmen.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der ENI Aktie liegt bei 29,56 USD (13. Mai, 01:00:00 Uhr). Damit ist die ENI Aktie zum Vortag um +0,41 % gestiegen und liegt mit +0,12 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die ENI Aktie um +4,05 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die ENI Aktie mit -9,80 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +16,54 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -12,01 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von ENI zuletzt in 2024 mit 0,92 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die ENI Aktie aktuell bei 0,50 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

ENI zahlt im Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,849 USD je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2025 mit 6,68 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die ENI Aktie, können wir mit der uns aus 2025 vorliegenden Dividende von 1,849 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 29,56 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 6,26 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für ENI an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2024, liegt bei 6,41 und entspräche somit ungefähr der 6-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von 13,1 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 8,57 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der ENI Aktie von 29,56 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 3,45 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für ENI wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 8,32 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für ENI in Höhe von 17,21 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 2,6 Mrd. USD aus 2024 nutzen, diesen Wert durch die 1,5 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 29,56 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

ENI S.p.A., notiert unter dem Börsenkürzel „E“ an der New York Stock Exchange, ist ein global agierendes Energieunternehmen mit Hauptsitz in Rom, Italien. ENI ist in der Exploration, Produktion, Raffination und dem Verkauf von Öl und Gas sowie in der Petrochemie tätig. Zusätzlich ist das Unternehmen in der Stromerzeugung und im Engineering aktiv. ENI wurde 1953 gegründet und ist eines der größten börsennotierten Unternehmen in Italien.

Unternehmensprofil

ENI ist in mehr als 66 Ländern weltweit präsent und beschäftigt rund 31.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen betreibt umfangreiche Upstream- und Downstream-Aktivitäten, wobei der Schwerpunkt auf der nachhaltigen Entwicklung der Energieversorgung liegt. ENI ist besonders bekannt für seine Innovationskraft im Bereich der Offshore-Erdölexploration und -produktion. Zudem engagiert sich ENI zunehmend in erneuerbaren Energien und strebt eine führende Rolle in der Transformation der Energiebranche an.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

ENI verfügt über starke Wettbewerbsvorteile durch sein umfangreiches Know-how in der Öl- und Gasindustrie, insbesondere in der Tiefsee-Exploration und -förderung. Die Integration von Upstream- und Downstream-Aktivitäten ermöglicht es ENI, Synergien zu nutzen und die Wertschöpfungskette effizient zu gestalten. Darüber hinaus investiert das Unternehmen gezielt in Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen und zur Förderung nachhaltiger Energiequellen, was seine Position in einem sich wandelnden Marktumfeld stärkt.

Finanzielle Leistung

ENI hat in der Vergangenheit solide finanzielle Ergebnisse erzielt, auch wenn die Geschäftsergebnisse oft stark von den Schwankungen der globalen Ölpreise beeinflusst werden. Das Unternehmen hat eine robuste Bilanz und verfolgt eine strategische Politik der Kapitalallokation mit dem Ziel, nachhaltiges Wachstum zu fördern und gleichzeitig attraktive Dividenden für seine Aktionäre bereitzustellen.

Herausforderungen und Risiken

Als großes Energieunternehmen steht ENI vor Herausforderungen, die typisch für die Branche sind, einschließlich volatiler Energiepreise, geopolitischer Risiken und strengerer Umweltauflagen. Die Transformation zu einem nachhaltigeren Energieunternehmen erfordert erhebliche Investitionen und die Neuausrichtung traditioneller Geschäftsmodelle, was mit erheblichen Unsicherheiten und Risiken verbunden ist.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet ENI eine interessante Gelegenheit, sich an einem etablierten Energieunternehmen zu beteiligen, das sowohl im traditionellen Öl- und Gasgeschäft als auch im wachsenden Markt für erneuerbare Energien aktiv ist. Die langfristige Strategie, die auf Nachhaltigkeit und Innovation ausgerichtet ist, könnte ENI ermöglichen, eine führende Rolle in der Energiewende zu spielen. Investoren sollten jedoch die potenziellen Risiken und Unsicherheiten berücksichtigen, die mit dem globalen Energiemarkt und der politischen Regulierung verbunden sind.

Fazit

Zusammenfassend ist ENI S.p.A. ein bedeutender Akteur im globalen Energiemarkt, dessen Engagement für Nachhaltigkeit und technologische Innovationen es in eine gute Position für zukünftiges Wachstum bringt. Investoren sollten die Unternehmensentwicklung im Kontext der globalen Energielandschaft und der sich ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen beurteilen.