Gladstone Capital Corp WKN: A407FM ISIN: US3765358789 Kürzel: GLAD

Gladstone Capital Corp

Die Gladstone Capital Corporation ist eine Unternehmensentwicklungsgesellschaft, die sich auf Private-Equity- und Risikokapitalinvestitionen spezialisiert hat, wobei der Schwerpunkt auf dem unteren Mittelstand, Wachstumskapital, Add-on-Akquisitionen, Kontrollwechsel, Kaufstrategien, Build-Strategien, der Refinanzierung von Fremdkapital, Fremdkapitalinvestitionen in vorrangige Darlehen, revolvierende Kredite, besicherte Darlehen erster und zweiter Rangstufe, vorrangige nachrangige Darlehen, Unitranche-Darlehen, nachrangige nachrangige Darlehen und Mezzanine-Darlehen sowie Eigenkapitalinvestitionen in Form von Stammaktien, Vorzugsaktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Optionsscheinen. Der Fonds tätigt außerdem Private-Equity-Investitionen im Rahmen von Übernahmen, Buy-outs und Rekapitalisierungen sowie zur Refinanzierung bestehender Schulden. Es richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist branchenunabhängig und strebt Investitionen in Unternehmen an, die in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Film und Unterhaltung, Rundfunk und Verlagswesen, Automobilindustrie und Zulieferer, Lebensmittel, Getränke und Tabak, Leicht- und Spezialfertigung, Nischenprodukte und -dienstleistungen für die Industrie, gewerbliche Dienstleistungen und Betriebsmittel, spezielle Konsumgüter und -dienstleistungen, Baumaschinen und Schwertransportausrüstung, Energiedienstleistungen, Land- und Agrarmaschinen, Transport und Logistik, Gesundheits- und Bildungsdienstleistungen, Spezialchemikalien, Medien und Kommunikation sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung tätig sind. Der Fonds strebt Investitionen in Schuldtitel im Wert von 8 Millionen bis 40 Millionen US-Dollar bei Unternehmen an, die einen Umsatz zwischen 20 Millionen und 150 Millionen US-Dollar sowie ein EBITDA zwischen 3 Millionen und 25 Millionen US-Dollar aufweisen. Das Unternehmen zieht es vor, Minderheitsbeteiligungen zu erwerben. Das Unternehmen strebt den Ausstieg aus seinen Beteiligungen durch strategische Übernahmen durch andere Branchenakteure oder Finanzinvestoren, Börsengänge von Stammaktien oder andere Kapitalmarkttransaktionen an.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Gladstone Capital Aktie liegt bei 17,15 EUR (07:18:44 Uhr). Damit ist die Gladstone Capital Aktie zum Vortag um +0,29 % gestiegen und liegt mit +0,05 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Gladstone Capital Aktie um +0,74 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Gladstone Capital Aktie mit -6,25 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +16,85 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -8,69 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Gladstone Capital zuletzt in 2025 mit 4,29 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Gladstone Capital Aktie aktuell bei 2,68 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Gladstone Capital zahlt im Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 1,98 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2026 mit 10,31 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Gladstone Capital Aktie, können wir mit der uns aus 2026 vorliegenden Dividende von 1,98 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 17,15 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 11,55 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Gladstone Capital an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2025, liegt bei 14,19 und entspräche somit ungefähr der 14-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2025 übermitteltem Cash-Flow von 43,6 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1,93 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Gladstone Capital Aktie von 17,15 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 8,88 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Gladstone Capital wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 mit 9,86 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.