Gladstone Investment WKN: A0KES9 ISIN: US3765461070 Kürzel: GAIN Finanzdienstleistung : Vermögensmanagement

Gladstone Investment

Gladstone Investment Corporation ist eine Unternehmensentwicklungsgesellschaft, die sich auf Übernahmen im unteren mittleren Marktsegment und in der Reifephase, die Refinanzierung bestehender Schulden, vorrangige Schuldtitel wie vorrangige Darlehen, vorrangige Laufzeitdarlehen, Kreditlinien und vorrangige Anleihen, nachrangige Schuldtitel wie nachrangige Darlehen und nachrangige Anleihen, nachrangige Schuldtitel wie nachrangige Anleihen und Mezzanine-Darlehen, Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie Optionsscheine oder Optionen spezialisiert hat. Der Fonds investiert nicht in Start-ups. Der Fonds ist bestrebt, in die Sektoren verarbeitendes Gewerbe, Konsumgüter und Unternehmens-/Verbraucherdienstleistungen zu investieren. Er versucht, in kleine und mittelgroße Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten zu investieren. Der Fonds bevorzugt Fremdkapitalinvestitionen in Höhe von 5 bis 30 Mio. USD und Eigenkapitalinvestitionen in Höhe von 10 bis 40 Mio. USD in Unternehmen. Der Fonds strebt Investitionen in Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 20 und 100 Mio. $ an. Der Fonds investiert in Unternehmen mit einem EBITDA von 3 bis 20 Mio. USD. Er strebt eine Minderheitsbeteiligung an und zieht es vor, einen Sitz im Vorstand seiner Portfoliounternehmen zu halten. Er zieht es auch vor, eine Mehrheitsbeteiligung an seinen Portfoliounternehmen zu übernehmen. Der Fonds hält die Investitionen in der Regel sieben Jahre lang und steigt durch Verkauf oder Rekapitalisierung, Börsengang oder Verkauf an Dritte aus. Die Gladstone Investment Aktie gehört zur Branche Finanzdienstleistung und dem Wirtschaftszweig Vermögensmanagement.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Gladstone Investment Aktie liegt bei 13,75 USD (10. Mai, 02:00:00 Uhr). Damit ist die Gladstone Investment Aktie zum Vortag um +0,15 % gestiegen und liegt mit +0,02 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Gladstone Investment Aktie um +5,04 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Gladstone Investment Aktie mit -2,41 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +21,31 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -7,89 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Gladstone Investment zuletzt in 2024 mit 6,62 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Gladstone Investment Aktie aktuell bei 6,41 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Gladstone Investment zahlt im Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,66 USD je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2025 mit 11,70 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Gladstone Investment Aktie, können wir mit der uns aus 2025 vorliegenden Dividende von 1,66 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 13,75 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 12,07 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Gladstone Investment an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2024, liegt bei -7,49 und entspräche somit ungefähr der -7-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von -69,9 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie -1,90 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Gladstone Investment Aktie von 13,75 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell -7,24 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Gladstone Investment wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 15,83 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.