Matador Resources WKN: A1JTVV ISIN: US5764852050 Kürzel: MTDR Energie : Öl und Gas Exploration

Matador Resources

Matador Resources Company ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das sich mit der Exploration, Erschließung, Förderung und dem Erwerb von Erdöl- und Erdgasvorkommen in den Vereinigten Staaten befasst. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Exploration und Produktion sowie Midstream. Das Unternehmen hält in erster Linie Beteiligungen an den Wolfcamp- und Bone Spring-Lagerstätten im Delaware-Becken im Südosten von New Mexico und in Westtexas. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen das Eagle-Ford-Schiefergestein in Südtexas sowie das Haynesville-Schiefergestein und das Cotton Valley in Nordwest-Louisiana. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Midstream-Aktivitäten zur Unterstützung seiner Explorations-, Erschließungs- und Produktionstätigkeiten, bietet Erdgasverarbeitung und Öltransportdienste an und bietet Öl-, Erdgas- und Produktionswassererfassungsdienste sowie Produktionswasserentsorgungsdienste für Dritte an. Zum 31. Dezember 2021 beliefen sich die geschätzten nachgewiesenen Erdöl- und Erdgasreserven des Unternehmens auf insgesamt 323,4 Millionen Barrel Öläquivalent, davon 181,3 Millionen Barrel Öl in Lagertanks und 852,5 Milliarden Kubikfuß Erdgas. Das Unternehmen war früher als Matador Holdco, Inc. bekannt und änderte im August 2011 seinen Namen in Matador Resources Company. Matador Resources Company wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas. Die Matador Resources Aktie gehört zur Branche Energie und dem Wirtschaftszweig Öl und Gas Exploration.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Matador Resources Aktie liegt bei 37,70 EUR (12:59:46 Uhr). Somit hat sich die Matador Resources Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, konnte die Matador Resources Aktie um +3,01 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Matador Resources Aktie mit -30,51 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +16,45 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -66,45 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Matador Resources zuletzt in 2024 mit 2,03 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Matador Resources Aktie aktuell bei 1,35 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Matador Resources zahlt im Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,314 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2025 mit 2,94 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Matador Resources Aktie, können wir mit der uns aus 2025 vorliegenden Dividende von 1,314 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 37,70 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 3,49 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Matador Resources an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2024, liegt bei 3,14 und entspräche somit ungefähr der 3-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von 2,2 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 18,08 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Matador Resources Aktie von 37,70 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 2,09 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Matador Resources wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 7,61 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Matador Resources in Höhe von 5,29 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 885,3 Mio. EUR aus 2024 nutzen, diesen Wert durch die 124,3 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 37,70 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.