Orchid Island Capital WKN: A3DR6C ISIN: US68571X3017 Kürzel: ORC Immobilien : REIT-Hypotheken

Orchid Island Capital

Orchid Island Capital, Inc. ist eine Spezialfinanzierungsgesellschaft, die in den Vereinigten Staaten in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) investiert. Die RMBS des Unternehmens sind durch Hypothekendarlehen für Einfamilienhäuser besichert und werden als Agency RMBS bezeichnet. Das Portfolio umfasst traditionelle Agency RMBS, wie z.B. Mortgage Pass-Through Certificates und Collateralized Mortgage Obligations, sowie strukturierte Agency RMBS, die aus reinen Zinspapieren, inversen reinen Zinspapieren und reinen Kapitalpapieren bestehen. Das Unternehmen ist für die Zwecke der Bundeseinkommenssteuer als Real Estate Investment Trust qualifiziert. Orchid Island Capital, Inc. wurde im Jahr 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Vero Beach, Florida. Die Orchid Island Capital Aktie gehört zur Branche Immobilien und dem Wirtschaftszweig REIT-Hypotheken.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Orchid Island Capital Aktie liegt bei 6,37 EUR (10. Mai, 12:59:26 Uhr). Somit hat sich die Orchid Island Capital Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, konnte die Orchid Island Capital Aktie um +2,48 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Orchid Island Capital Aktie mit -20,08 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +46,70 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -37,17 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird von Orchid Island Capital für das laufende Jahr 2025 mit 6,04 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Orchid Island Capital Aktie aktuell bei 0,00 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Orchid Island Capital zahlt im Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 39,00 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2025 mit 0,56 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Orchid Island Capital Aktie, können wir mit der uns aus 2025 vorliegenden Dividende von 39,00 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 6,37 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 612,24 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das aktuell für Orchid Island Capital an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) für das laufende Geschäftsjahr 2025, liegt bei 16,48 und entspräche somit ungefähr der 16-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aktuell übermitteltem Cash-Flow von 286,0 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 2.655,91 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Orchid Island Capital Aktie von 6,37 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 0,00 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Orchid Island Capital wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 29,24 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Orchid Island Capital in Höhe von 0,00 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 161,2 Mrd. EUR aus 2025 nutzen, diesen Wert durch die 107,7 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 6,37 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.