Petroleo Brasileiro - Petrobras WKN: 541501 ISIN: US71654V4086 Kürzel: PBR Energie : Integriertes Öl- und Gasunternehmen

Petroleo Brasileiro - Petrobras

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras exploriert, produziert und verkauft Öl und Gas in Brasilien und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Exploration und Produktion, Raffination, Transport und Marketing sowie Gas und Strom tätig. Petrobras befasst sich mit der Erkundung, Bohrung, Raffinierung, Verarbeitung, dem Handel und Transport von Rohöl aus Onshore- und Offshore-Ölfeldern, Schiefer- und anderen Gesteinen sowie mit Ölprodukten, Erdgas und anderen flüssigen Kohlenwasserstoffen. Das Segment Exploration und Produktion erkundet, erschließt und fördert Erdöl, flüssiges Erdgas und Erdgas hauptsächlich zur Versorgung der inländischen Raffinerien. Das Segment Raffinerie, Transport und Marketing befasst sich mit der Raffination, der Logistik, dem Transport, der Vermarktung und dem Handel von Rohöl und Ölprodukten, dem Export von Ethanol, der Gewinnung und Verarbeitung von Schiefergestein sowie der Beteiligung an petrochemischen Unternehmen. Das Segment Gas und Strom ist in den Bereichen Logistik und Handel mit Erdgas und Elektrizität, Transport und Handel mit verflüssigtem Erdgas (LNG), Stromerzeugung durch thermoelektrische Kraftwerke, Beteiligungen am Transport und Vertrieb von Erdgas sowie Düngemittelproduktion und Erdgasverarbeitung tätig. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Biodiesel und dessen Nebenprodukte sowie Ethanol her und vertreibt Ölprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion, Transport, Vertrieb und Handel mit Energie tätig. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien. Die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie gehört zur Branche Energie und dem Wirtschaftszweig Integriertes Öl- und Gasunternehmen.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie liegt bei 10,48 EUR (10. Mai, 12:59:36 Uhr). Somit hat sich die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, konnte die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie um +4,59 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie mit -34,12 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +6,83 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -53,94 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Petroleo Brasileiro - Petrobras zuletzt in 2024 mit 6,22 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie aktuell bei 0,43 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Petroleo Brasileiro - Petrobras zahlt im Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 0,73539 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2025 mit 2,20 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie, können wir mit der uns aus 2025 vorliegenden Dividende von 0,73539 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 10,48 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 7,02 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Petroleo Brasileiro - Petrobras an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2024, liegt bei 14,94 und entspräche somit ungefähr der 15-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von 38,0 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 10,21 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie von 10,48 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 1,03 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Petroleo Brasileiro - Petrobras wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 4,54 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Petroleo Brasileiro - Petrobras in Höhe von 5,18 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 7,5 Mrd. EUR aus 2024 nutzen, diesen Wert durch die 3,7 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 10,48 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Petroleo Brasileiro S.A., bekannt unter dem Namen Petrobras, notiert unter dem Börsenkürzel „PBR“ an der New York Stock Exchange, ist ein staatlich kontrolliertes brasilianisches Öl- und Gasunternehmen. Es zählt zu den größten Energieunternehmen der Welt und spielt eine zentrale Rolle in der Förderung, Produktion und dem Vertrieb von Erdöl, Erdgas und deren Derivaten sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.

Unternehmensprofil

Gegründet im Jahr 1953, hat Petrobras seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien. Das Unternehmen ist in der Exploration, Produktion, Raffination, Vermarktung und dem Transport von Erdöl, Erdgas und Biokraftstoffen tätig. Darüber hinaus ist Petrobras in der Energieerzeugung und -verteilung aktiv. Die bedeutenden Ölvorkommen in den Offshore-Regionen Brasiliens, insbesondere in den Pre-Salt-Lagerstätten, haben Petrobras zu einem der führenden Akteure in der Tiefsee-Ölförderung gemacht.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Petrobras besitzt aufgrund seiner umfangreichen Reserven und seiner führenden Position in der Offshore-Ölförderung signifikante Wettbewerbsvorteile. Das Unternehmen ist strategisch gut aufgestellt, um von den umfangreichen Öl- und Gasreserven Brasiliens zu profitieren. Die technologische Expertise, insbesondere in der Tiefsee-Exploration und -Produktion, ermöglicht es Petrobras, Ressourcen in anspruchsvollen und technisch schwierigen Umgebungen effektiv zu erschließen.

Finanzielle Leistung

Petrobras hat in den letzten Jahren eine gemischte finanzielle Performance gezeigt, die von globalen Ölpreisschwankungen, politischer Einflussnahme und internen Herausforderungen beeinflusst wurde. Das Unternehmen hat umfangreiche Schulden, arbeitet jedoch an deren Abbau durch Desinvestitionen und eine straffere Kapitalallokation. Die finanziellen Ergebnisse von Petrobras sind wesentlich für die Bewertung des Unternehmens, da sie die Fähigkeit des Managements widerspiegeln, operative Herausforderungen zu meistern und das Unternehmen in einem volatilen Marktumfeld erfolgreich zu positionieren.

Herausforderungen und Risiken

Petrobras steht vor zahlreichen Herausforderungen, darunter politische und regulatorische Risiken in Brasilien, die Volatilität der Ölpreise auf den Weltmärkten und umweltbezogene Bedenken. Darüber hinaus hatte das Unternehmen mit Korruptionsskandalen zu kämpfen, die zu einem Vertrauensverlust bei Investoren und der Öffentlichkeit geführt haben. Diese Faktoren können die Geschäftstätigkeit und die Aktienperformance erheblich beeinflussen.

Investitionsüberlegungen

Die Aktie von Petrobras bietet Investoren die Möglichkeit, sich an einem führenden Unternehmen im Energiesektor mit erheblichem Aufwärtspotenzial zu beteiligen, das jedoch auch erheblichen politischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt ist. Investoren sollten die Stabilität des brasilianischen Marktes, die globalen Energiepreistrends und das Potenzial für politische Einmischungen berücksichtigen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Fazit

Zusammenfassend ist Petrobras ein Schlüsselakteur in der globalen Öl- und Gasindustrie, der aufgrund seiner umfangreichen Ressourcenbasis und technologischen Kapazitäten bedeutende Chancen bietet. Allerdings muss das Unternehmen weiterhin strategisch navigieren, um finanzielle Stabilität zu gewährleisten und das Vertrauen der Stakeholder zurückzugewinnen.