Petroleo Brasileiro - Petrobras WKN: 541501 ISIN: US71654V4086 Energie : Integriertes Öl- und Gasunternehmen

Petroleo Brasileiro - Petrobras

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras exploriert, produziert und verkauft Öl und Gas in Brasilien, China, den Vereinigten Staaten, Nord- und Südamerika, Asien, Europa, Singapur und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Exploration und Produktion Das Segment Exploration und Produktion erkundet, erschließt und fördert Erdöl, flüssiges Erdgas und Erdgas in erster Linie zur Versorgung der inländischen Raffinerien. Das Segment Raffinerie, Transport und Marketing befasst sich mit der Raffination, der Logistik, dem Transport, dem Erwerb und dem Export von Rohöl. Das Segment Gas und kohlenstoffarme Energien befasst sich mit der Logistik und dem Handel von Erdgas und Strom Das Unternehmen befasst sich auch mit der Erkundung, Bohrung, Raffinierung, Verarbeitung, dem Handel und Transport von Rohöl aus Onshore- und Offshore-Ölfeldern, Schiefergestein und anderen Gesteinen sowie mit Ölprodukten, Erdgas und anderen flüssigen Kohlenwasserstoffen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion, Transport, Vertrieb und Handel von Energie tätig. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien. Die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie gehört zur Branche Energie und dem Wirtschaftszweig Integriertes Öl- und Gasunternehmen.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie liegt bei 24,16 USD (02:04:00 Uhr). Damit ist die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie zum Vortag um +11,59 % gestiegen und liegt mit +2,51 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie um +15,54 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie mit +92,51 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +52,69 % über ihrem 52-Wochen Tief und verbleibt auf ihrem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Petroleo Brasileiro - Petrobras zuletzt in 2025 mit 1,68 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie aktuell bei 0,18 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Petroleo Brasileiro - Petrobras zahlt im Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 2,392 USD je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2026 mit 4,89 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie, können wir mit der uns aus 2026 vorliegenden Dividende von 2,392 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 24,16 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 9,90 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Petroleo Brasileiro - Petrobras an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2025, liegt bei 4,18 und entspräche somit ungefähr der 4-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2025 übermitteltem Cash-Flow von 200,3 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 53,82 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie von 24,16 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 0,45 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Petroleo Brasileiro - Petrobras wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aus 2025 mit 7,60 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Petroleo Brasileiro - Petrobras in Höhe von 0,82 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 110,1 Mrd. USD aus 2025 nutzen, diesen Wert durch die 3,7 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 24,16 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Petroleo Brasileiro S.A., bekannt unter dem Namen Petrobras, notiert unter dem Börsenkürzel „PBR“ an der New York Stock Exchange, ist ein staatlich kontrolliertes brasilianisches Öl- und Gasunternehmen. Es zählt zu den größten Energieunternehmen der Welt und spielt eine zentrale Rolle in der Förderung, Produktion und dem Vertrieb von Erdöl, Erdgas und deren Derivaten sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.

Unternehmensprofil

Gegründet im Jahr 1953, hat Petrobras seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien. Das Unternehmen ist in der Exploration, Produktion, Raffination, Vermarktung und dem Transport von Erdöl, Erdgas und Biokraftstoffen tätig. Darüber hinaus ist Petrobras in der Energieerzeugung und -verteilung aktiv. Die bedeutenden Ölvorkommen in den Offshore-Regionen Brasiliens, insbesondere in den Pre-Salt-Lagerstätten, haben Petrobras zu einem der führenden Akteure in der Tiefsee-Ölförderung gemacht.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Petrobras besitzt aufgrund seiner umfangreichen Reserven und seiner führenden Position in der Offshore-Ölförderung signifikante Wettbewerbsvorteile. Das Unternehmen ist strategisch gut aufgestellt, um von den umfangreichen Öl- und Gasreserven Brasiliens zu profitieren. Die technologische Expertise, insbesondere in der Tiefsee-Exploration und -Produktion, ermöglicht es Petrobras, Ressourcen in anspruchsvollen und technisch schwierigen Umgebungen effektiv zu erschließen.

Finanzielle Leistung

Petrobras hat in den letzten Jahren eine gemischte finanzielle Performance gezeigt, die von globalen Ölpreisschwankungen, politischer Einflussnahme und internen Herausforderungen beeinflusst wurde. Das Unternehmen hat umfangreiche Schulden, arbeitet jedoch an deren Abbau durch Desinvestitionen und eine straffere Kapitalallokation. Die finanziellen Ergebnisse von Petrobras sind wesentlich für die Bewertung des Unternehmens, da sie die Fähigkeit des Managements widerspiegeln, operative Herausforderungen zu meistern und das Unternehmen in einem volatilen Marktumfeld erfolgreich zu positionieren.

Herausforderungen und Risiken

Petrobras steht vor zahlreichen Herausforderungen, darunter politische und regulatorische Risiken in Brasilien, die Volatilität der Ölpreise auf den Weltmärkten und umweltbezogene Bedenken. Darüber hinaus hatte das Unternehmen mit Korruptionsskandalen zu kämpfen, die zu einem Vertrauensverlust bei Investoren und der Öffentlichkeit geführt haben. Diese Faktoren können die Geschäftstätigkeit und die Aktienperformance erheblich beeinflussen.

Investitionsüberlegungen

Die Aktie von Petrobras bietet Investoren die Möglichkeit, sich an einem führenden Unternehmen im Energiesektor mit erheblichem Aufwärtspotenzial zu beteiligen, das jedoch auch erheblichen politischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt ist. Investoren sollten die Stabilität des brasilianischen Marktes, die globalen Energiepreistrends und das Potenzial für politische Einmischungen berücksichtigen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Fazit

Zusammenfassend ist Petrobras ein Schlüsselakteur in der globalen Öl- und Gasindustrie, der aufgrund seiner umfangreichen Ressourcenbasis und technologischen Kapazitäten bedeutende Chancen bietet. Allerdings muss das Unternehmen weiterhin strategisch navigieren, um finanzielle Stabilität zu gewährleisten und das Vertrauen der Stakeholder zurückzugewinnen.