Realty Income WKN: 899744 ISIN: US7561091049 Kürzel: O Unternehmen: Immobilien
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Nur sind beide in letzter Zeit schon sehr gut gelaufen und auf dem Hoch einzusteigen... Da muss man was warten
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Das sehe ich auch so. RI und BTC sind für mich langfristige Invests. Aber man schaut ja schon auf den Tageserfolg, ohne jetzt gleich aktiv zu werden.
Wir können froh sein, RI im Portfolio zu haben. Ohne RI und ohne BTC würde es in meinem Depot sehr traurig aussehen. So hält sich der Wochenverlust in Grenzen. Diversifikation ist alles.
Naja, Nasdaq gerade 3% im Minus. Reits's und BDC,s halten sich gut. Blöd für mich, dass meine Watchlist gerade abgeht. Agree, Nextera, Evergy... Aber wie heißt es doch: Wer zu Spät kommt...
Naja, es geistern immer diese Ideen, dass wenn die Zinsen fallen, BDC's an Wert verlieren. Ich halte das für ausgemachten Unsinn. Die meisten Kredite werden mit variablem Zins vergeben. In der jetzigen Hochzinsphase gibt es bei vielen Kreditnehmern einen Investitionsstau, so meine Wahrnehmung. Als Beispiel: Vor 2,5 Jahren kaufte ich einen 15k teuren Drucker. Finanzierung war 1,69%. Vor 3 Monaten wollte ein Konkurent und Freund den kaufen. Jetzt 16,8k und 5,69%. Da lässt man die Finger weg. Mein Schwager verwaltet als Angestellter die Immobilien von der Telekom. Z.Zt. wird da nur das nötigste gemacht. Irgendwann löst sich der Investitionsstau auf und BDC' sollten davon profitieren.
![Minikohle](https://media.boersennews.de/image/user/2023/0925/2004/26-5826428-thumb.jpg)
Das kennen wir doch alle. Bei mir sind es bdc,s dienichvgerne aufstocken würde. Aber fast alle davon gelaufen die ich spannend finde.
Naja, Nasdaq gerade 3% im Minus. Reits's und BDC,s halten sich gut. Blöd für mich, dass meine Watchlist gerade abgeht. Agree, Nextera, Evergy... Aber wie heißt es doch: Wer zu Spät kommt...
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Wir können froh sein, RI im Portfolio zu haben. Ohne RI und ohne BTC würde es in meinem Depot sehr traurig aussehen. So hält sich der Wochenverlust in Grenzen. Diversifikation ist alles.
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Themen zum Wert | ||
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1 | REALTY INCOME Hauptdiskussion |
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Kursdetails
Geld (bid) | 0,00 (0) |
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Brief (ask/offer) | 0,00 (0) |
Spread | - |
Geh. Stück | 341 Tsd. |
Eröffnung | 57,71 |
Vortag | 57,37 |
Tageshoch | 58,11 |
Tagestief | 57,45 |
52W Hoch | 64,17 |
52W Tief | 45,04 |
Tagesvolumen
in USD gehandelt | 3,7 Mio. Stk |
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in EUR gehandelt | 37.595 Stk |
in CHF gehandelt | 20 Stk |
Gesamt | 3,7 Mio. Stk |
Indizes mit Realty Income Aktie
Index | Perf. |
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S&P 500 Index | +1,09 % |
MSCI World Index | +0,17 % |
iShares MSCI World ETF Index | +1,27 % |
NYSE Composite Index (Revised) | +1,20 % |
FT Strat Hi Inc First Trust High Income Strategic Focus ETF Index | +0,36 % |
News zur Realty Income Aktie
19. Jul 3:02 Uhr • Partner • Aktienwelt360
3. Jul 3:05 Uhr • Partner • Aktienwelt360
29. Jun 3:02 Uhr • Partner • Aktienwelt360
22. Jun 3:30 Uhr • Partner • Aktienwelt360
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Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
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NYS | 58,10 | 4.600 Stk | 58,11 | 4.700 Stk | 1722038640 02:04 | 3,2 Mio. Stk | 58,07 USD |
L&S Exchange | 52,94 | 99 Stk | 54,02 | 99 Stk | 1722027591 26. Jul | 10.827 Stk | 52,94 EUR |
AMEX | 58,10 | 100 Stk | 58,17 | 100 Stk | 1722038640 02:04 | 3.906 Stk | 58,06 USD |
Baader Bank | 53,49 | 53,54 | 1722024000 26. Jul | 53,52 EUR | |||
Sofia | 49,93 | 50,02 | 1722002406 26. Jul | 52,89 EUR | |||
Frankfurt | 53,40 | 190 Stk | 53,61 | 190 Stk | 1721999405 26. Jul | 111 Stk | 53,42 EUR |
Tradegate | 53,37 | 300 Stk | 53,59 | 300 Stk | 1722025593 26. Jul | 12.550 Stk | 53,52 EUR |
Lang & Schwarz | 52,94 | 143 Stk | 54,02 | 143 Stk | 1722027591 26. Jul | 298 Stk | 53,48 EUR |
TTMzero RT | 1722024012 26. Jul | 53,48 EUR | |||||
London | 62,00 | 1722017484 26. Jul | 4.270 Stk | 57,80 USD | |||
Berlin | 53,25 | 10.000 Stk | 53,70 | 10.000 Stk | 1722018066 26. Jul | 53,20 EUR | |
Düsseldorf | 53,37 | 190 Stk | 53,64 | 190 Stk | 1722015014 26. Jul | 53,19 EUR | |
NYSE Arca | 58,09 | 100 Stk | 58,13 | 100 Stk | 1722038640 02:04 | 127 Tsd. Stk | 58,10 USD |
Hamburg | 53,40 | 190 Stk | 53,61 | 190 Stk | 1721973675 26. Jul | 52,66 EUR | |
München | 53,37 | 2.000 Stk | 53,66 | 2.000 Stk | 1721997510 26. Jul | 20 Stk | 53,23 EUR |
Hannover | 53,40 | 190 Stk | 53,61 | 190 Stk | 1721973683 26. Jul | 52,66 EUR | |
Stuttgart | 53,48 | 2.000 Stk | 53,54 | 2.000 Stk | 1722013958 26. Jul | 687 Stk | 53,25 EUR |
BX Swiss | 50,86 | 629 Stk | 50,93 | 629 Stk | 1721404802 19. Jul | 20 Stk | 51,00 CHF |
Gettex | 53,48 | 561 Stk | 53,53 | 561 Stk | 1722023729 26. Jul | 12.978 Stk | 53,47 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 53,48 | 210 Stk | 53,53 | 210 Stk | 1722023997 26. Jul | 124 Stk | 53,51 EUR |
Nasdaq | 1722038640 02:04 | 341 Tsd. Stk | 58,10 USD | ges. 3.703.061 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
---|
18,8 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
351,0 Mio. |
Termine
31.07.2024 | Quartalsmitteilung |
---|---|
05.08.2024 | Quartalsmitteilung |
04.11.2024 | Quartalsmitteilung |
02/25 | Quartalsmitteilung |
05/25 | Quartalsmitteilung |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 67,69 |
The Vanguard Group, Inc. | 15,52 |
BlackRock, Inc | 9,80 |
State Street Corp. | 6,99 |
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Grundlegende Daten zur Realty Income Aktie
Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 13,46 | 20,34 | 12,06 | 10,24 | - | - | - |
Gewinn je Aktie (EPS) | 1,11 | 0,61 | 1,37 | 1,20 | 1,35 | - | - |
Cash-Flow | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 2,6 Mrd. | 3,0 Mrd. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 52,97 % | 58,08 % | 57,80 % | 57,01 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 88,50 | 71,88 | 72,54 | 74,90 | - | - | - |
EBIT | 873,0 Mio. | 963,1 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,7 Mrd. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 19,93 | 31,96 | 15,74 | 14,11 | - | - | - |
Dividendenrendite | 4,64 % | 4,24 % | 4,47 % | 5,29 % | 2,91 % | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 56,01 | 117,36 | 46,30 | 47,85 | 42,59 | - | - |
Dividende je Aktie | 2,712 | 2,771 | 2,969 | 3,059 | 1,553 | - | - |
Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Umsatzerlöse | 1,7 Mrd. | 2,1 Mrd. | 3,3 Mrd. | 4,1 Mrd. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 411,2 Mio. | 392,4 Mio. | 917,6 Mio. | 928,9 Mio. | - | - | - |
Steuern | 15,7 Mio. | 32,9 Mio. | 48,2 Mio. | 56,6 Mio. | - | - | - |
Jahresüberschuss/–fehlbetrag | 395,5 Mio. | 359,5 Mio. | 869,4 Mio. | 872,3 Mio. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | 964,2 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,1 Mrd. | - | - | - |
Info Realty Income Aktie
Realty Income
Realty Income Corp. ist ein Immobilienunternehmen mit der Besonderheit, dass die Gesellschaft monatlich eine Dividende an ihre Aktionäre ausbezahlt. Die Erträge, um diese monatliche Dividende auszahlen zu können, werden von über 6.700 Gewerbeimmobilien erwirtschaftet, die sich in 49 Staaten in den USA befinden. Generiert werden diese Einnahmen aufgrund langfristiger Mietverträgen, vor allem mit großen Handelsunternehmen, die mehrere Standorte in Realty Immobilien unterhalten. Die typischen Eigenschaften der Realty Immobilien sind freistehende Gebäude sowie Immobilien an erstklassigen Standorten mit guter Verkehrsanbindung und Sichtbarkeit. Die meisten Gewerbeflächen sind an den Einzelhandel vermietet während jedoch die Objekte mit Mietern aus den Kategorien Convenience-Store-, Kettenrestaurants, Kinos und Gesundheits-und Fitnessparks die höhere Rendite erwirtschaften. Realty Income wurde von dem Ehepaar Bill und Joan Clark im Jahre 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Escondido, Kalifornien, USA. Die Realty Income Aktie gehört zur Branche Unternehmen und dem Wirtschaftszweig Immobilien.
Kursentwicklung
Der letzte Kurs der Realty Income Aktie liegt bei 58,10 USD (27. Jul, 02:04:00 Uhr). Damit ist die Realty Income Aktie zum Vortag um +1,27 % gestiegen und liegt mit +0,73 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Realty Income Aktie um +10,30 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Realty Income Aktie mit -9,27 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +22,47 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -10,46 % unter dem 52-Wochen Hoch.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Realty Income zuletzt in 2023 mit 10,24 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Realty Income Aktie aktuell bei 5,00 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.
Dividende je Aktie und Dividendenrendite
Realty Income zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,553 USD je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 2,91 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Realty Income Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,553 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 58,10 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 2,67 % berechnen.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das letzte für Realty Income an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 14,11 und entspräche somit ungefähr der 14-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 3,0 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 8,43 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Realty Income Aktie von 58,10 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 6,89 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für Realty Income wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 42,59 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Realty Income in Höhe von 23,38 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 872,3 Mio. USD aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 351,0 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 58,10 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.
Die Aktie von Realty Income, notiert unter dem Tickersymbol "O", repräsentiert das Eigenkapital in einem der führenden Immobilieninvestment-Trusts (REITs) in den Vereinigten Staaten. Realty Income Corporation, mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, ist auf den Erwerb und das Management von Einzelhandelsimmobilien spezialisiert und ist bekannt für seine monatlichen Dividendenzahlungen.
Unternehmensprofil
Realty Income wurde 1969 gegründet und hat sich auf den Besitz und die Verwaltung von freistehenden Einzelhandelsobjekten konzentriert. Das Unternehmen ist als "The Monthly Dividend Company®" bekannt und besitzt eine große Anzahl an Immobilien, die an namhafte Einzelhändler und andere kommerzielle Mieter vermietet sind. Realty Income investiert vorwiegend in Objekte, die an Standorten mit hohem Verkehrsaufkommen und in Industrien mit geringer Rezessionsanfälligkeit liegen.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Performance von Realty Income wird von Faktoren wie der Stabilität und Dauer der Mietverträge, der Qualität der Mieter, der Lage der Immobilien und der allgemeinen Wirtschaftslage beeinflusst. Als REIT profitiert das Unternehmen von einem stabilen Einkommensstrom durch langfristige Pachtverträge, was zu einer relativ stabilen finanziellen Performance führt.
Aktienperformance
Die Aktie von Realty Income spiegelt die wirtschaftliche und strategische Entwicklung des Unternehmens wider. Der Aktienkurs ist beeinflusst durch Unternehmensnachrichten, Entwicklungen in der Immobilien- und Einzelhandelsbranche, Zinssatzänderungen und globale Wirtschaftsbedingungen.
Dividenden und Aktionärsrendite
Realty Income ist für seine monatlichen Dividendenzahlungen bekannt und hat eine lange Geschichte der Dividendenausschüttungen. Die Dividendenhöhe hängt von der finanziellen Leistung des Unternehmens ab, und als REIT ist Realty Income verpflichtet, einen Großteil seines steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre auszuschütten.
Innovation und Marktentwicklung
Realty Income konzentriert sich auf die kontinuierliche Optimierung seines Immobilienportfolios durch gezielte Akquisitionen und Veräußerungen. Das Unternehmen setzt auf Diversifizierung über verschiedene Einzelhandelsbranchen und geografische Regionen, um Risiken zu minimieren und Wachstum zu generieren.
Herausforderungen und Ausblick
Realty Income sieht sich Herausforderungen wie Veränderungen im Einzelhandelssektor, der Notwendigkeit der Anpassung an E-Commerce-Trends und der Bewältigung von Zinssatzschwankungen gegenüber. Die Zukunft des Unternehmens wird von seiner Fähigkeit abhängen, ein diversifiziertes und robustes Portfolio zu unterhalten und sich an die sich ändernden Marktbedingungen anzupassen.
Fazit
Die Realty Income-Aktie bietet Investoren die Möglichkeit, in einen stabilen REIT mit einer starken Tradition von monatlichen Dividendenzahlungen zu investieren. Sie ist attraktiv für Anleger, die an einem stabilen Einkommensstrom und langfristigen Wertsteigerungen interessiert sind. Investoren sollten jedoch die spezifischen Herausforderungen der Immobilien- und Einzelhandelsbranche berücksichtigen.