Stag Industrial WKN: A1C8BH ISIN: US85254J1025 Kürzel: STAG Immobilien : REIT-Industrie

Stag Industrial

Wir sind ein REIT, der sich auf den Erwerb, den Besitz und den Betrieb von Gewerbeimmobilien in den Vereinigten Staaten konzentriert. Wir sind bestrebt, (i) Immobilien für den Erwerb zu identifizieren, die einen relativen Wert für alle Standorte, Arten von Industrieimmobilien und Mieter bieten, indem wir unser eigenes Risikobewertungsmodell anwenden, (ii) unsere Immobilien auf effiziente und kostengünstige Weise zu betreiben und (iii) unser Geschäft angesichts der Merkmale unserer Vermögenswerte angemessen zu kapitalisieren. Wir sind so organisiert und führen unsere Geschäfte so, dass wir unsere Qualifikation als REIT gemäß den Abschnitten 856 bis 860 des Internal Revenue Code von 1986 in seiner geänderten Fassung (der Code) aufrechterhalten und unterliegen im Allgemeinen nicht der Bundeseinkommenssteuer, soweit wir derzeit unser Einkommen an unsere Aktionäre ausschütten und unsere Qualifikation als REIT aufrechterhalten. Wir unterliegen weiterhin der bundesstaatlichen und lokalen Steuer auf unser Einkommen und Vermögen sowie der US-Bundeseinkommens- und Verbrauchssteuer auf unser nicht ausgeschüttetes Einkommen. Zum 31. Dezember 2022 besaßen wir 562 Gebäude in 41 Bundesstaaten mit einer vermietbaren Fläche von ca. 111,7 Millionen Quadratmetern, bestehend aus 484 Lager-/Vertriebsgebäuden, 74 leichten Produktionsgebäuden, einem flexiblen Bürogebäude und drei Value-Add-Portfolio-Gebäuden. Während der Großteil unseres Portfolios aus Einzelmietobjekten besteht, besitzen wir auch Objekte mit mehreren Mietern und können ursprünglich Einzelmietobjekte an mehrere Mieter weitervermieten. Zum 31. Dezember 2022 waren unsere Gebäude zu ca. 98,5 % vermietet, wobei auf keinen einzelnen Mieter mehr als ca. 3,0 % unserer gesamten annualisierten Grundmieteinnahmen und auf keine einzelne Branche mehr als ca. 10,9 % unserer gesamten annualisierten Grundmieteinnahmen entfielen. Wir beabsichtigen, eine diversifizierte Mischung von Mietern beizubehalten, um unsere Abhängigkeit von einem einzelnen Mieter zu begrenzen. Zum 31. Dezember 2022 war unser Betriebsportfolio zu etwa 99,0 % vermietet, und unsere SL-Mietveränderung bei Neu- und Verlängerungsmietverträgen stieg in den Jahren bis zum 31. Dezember 2022 bzw. 2021 um etwa 24,3 % bzw. 17,6 %. Die Stag Industrial Aktie gehört zur Branche Immobilien und dem Wirtschaftszweig REIT-Industrie.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Stag Industrial Aktie liegt bei 32,69 EUR (10:43:09 Uhr). Damit ist die Stag Industrial Aktie zum Vortag um -1,42 % gefallen und liegt mit -0,47 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Stag Industrial Aktie mittlerweile -3,09 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Stag Industrial Aktie mit -4,95 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +20,01 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -7,43 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Stag Industrial zuletzt in 2024 mit 8,03 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Stag Industrial Aktie aktuell bei 1,52 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Stag Industrial zahlt im Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,490 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2025 mit 4,18 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Stag Industrial Aktie, können wir mit der uns aus 2025 vorliegenden Dividende von 1,490 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 32,69 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 4,56 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Stag Industrial an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2024, liegt bei 13,42 und entspräche somit ungefähr der 13-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aktuell übermitteltem Cash-Flow von 827,6 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 4,43 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Stag Industrial Aktie von 32,69 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 7,38 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Stag Industrial wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 30,95 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Stag Industrial in Höhe von 9,64 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 633,5 Mio. EUR aus 2025 nutzen, diesen Wert durch die 186,8 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 32,69 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.