Sunrun WKN: A14V1T ISIN: US86771W1053 Kürzel: RUN Industrie : Diversifizierte Industrieunternehmen

Sunrun

Der letzte Kurs der Sunrun Aktie liegt bei 10,13 EUR (21. Mai, 08:00:24 Uhr). Damit ist die Sunrun Aktie zum Vortag um -0,76 % gefallen und liegt mit -0,08 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Sunrun Aktie um +57,84 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Sunrun Aktie mit -5,15 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +51,25 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -96,40 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Sunrun zuletzt in 2024 mit 1,01 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Sunrun Aktie aktuell bei 1,14 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Sunrun an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2024, liegt bei -2,68 und entspräche somit ungefähr der -3-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von -0,8 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie -3,35 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Sunrun Aktie von 10,13 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell -3,02 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Sunrun wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit -35,19 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Sunrun in Höhe von -0,81 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Fehlbetrag in Höhe von -2,8 Mrd. EUR aus 2024 nutzen, diesen Wert durch die 228,5 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 10,13 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die Sunrun Aktie gehört zur Branche Industrie und dem Wirtschaftszweig Diversifizierte Industrieunternehmen.

Sunrun Inc., notiert unter dem Börsenkürzel „RUN“ an der NASDAQ, ist ein führender Anbieter von Wohnsolar-, Speicher- und Energiemanagementdienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen, mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, wurde 2007 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, saubere Energie zugänglich zu machen, indem es Kunden Solaranlagen zur Miete oder zum Kauf anbietet, zusammen mit einer umfassenden Palette von Energiemanagement- und Wartungsdienstleistungen.

Unternehmensprofil

Sunrun ist der größte dedizierte Wohnsolarunternehmen in den USA und bietet Lösungen für Solarstromerzeugung, Energiespeicherung sowie Energiemanagement an. Das Unternehmen installiert und wartet Photovoltaik-Solarsysteme und Heimbatteriespeicherlösungen, die es Hausbesitzern ermöglichen, ihre Energiekosten zu senken und ihren CO2-Fußabdruck zu verringern. Sunrun nutzt dabei innovative Finanzierungsmodelle, einschließlich Leasing- und PPA-Optionen (Power Purchase Agreement), um die Einstiegskosten für Kunden zu minimieren und die Adoption erneuerbarer Technologien zu beschleunigen.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Sunrun hat sich durch sein umfassendes Serviceangebot und sein Engagement für Kundenzufriedenheit einen Namen gemacht. Die starke Marktposition des Unternehmens wird durch seine effektive Vertriebs- und Marketingstrategie sowie seine Fähigkeit, maßgeschneiderte Energielösungen anzubieten, weiter gefestigt. Sunrun profitiert auch von einer zunehmenden Zahl staatlicher und bundesstaatlicher Anreize für erneuerbare Energien, die den Markt für Solarenergie in den USA antreiben.

Finanzielle Leistung

Sunrun hat in den letzten Jahren ein signifikantes Wachstum verzeichnet, unterstützt durch steigende Installationszahlen und die Ausweitung seiner Dienstleistungen auf neue Märkte. Die Übernahme von Vivint Solar im Jahr 2020 hat Sunruns Marktführerschaft weiter gestärkt und seine Kundenbasis erheblich vergrößert. Trotz der hohen Vorlaufkosten für Installation und Marketing zeigt Sunrun ein robustes Wachstum des Umsatzes und eine stetige Verbesserung der operativen Effizienz.

Herausforderungen und Risiken

Die größten Herausforderungen für Sunrun liegen in der Wettbewerbsintensität im Markt für erneuerbare Energien und in den technologischen Fortschritten, die ständige Investitionen in Forschung und Entwicklung erfordern. Darüber hinaus ist das Geschäftsmodell von Sunrun abhängig von regulatorischen Rahmenbedingungen, die die Wirtschaftlichkeit von Solarinvestitionen beeinflussen können, einschließlich Tarifstrukturen und Subventionen für erneuerbare Energien.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Sunrun eine attraktive Möglichkeit, von der wachsenden Nachfrage nach sauberer Energie und den langfristigen Trends zur Dekarbonisierung der Stromversorgung zu profitieren. Als Marktführer im Bereich der Wohnsolaranlagen ist Sunrun gut positioniert, um von diesen Trends zu profitieren. Potenzielle Investoren sollten jedoch die volatilen Marktdynamiken und die damit verbundenen operativen Risiken berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist Sunrun Inc. ein führender Anbieter im schnell wachsenden Markt für Wohnsolaranlagen in den USA, der durch sein umfangreiches Dienstleistungsangebot, sein Engagement für nachhaltige Energie und seine starke Marktposition hervorsticht. Mit strategischen Initiativen zur Erweiterung seiner Präsenz und zum Ausbau seiner Dienstleistungen ist Sunrun gut aufgestellt, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.