Vale WKN: A0RN7M ISIN: US91912E1055 Kürzel: VALE Energie und Rohstoffe : Rohstoffe

Vale Aktie
Geld 8,36 • Brief 8,42
8,39 EUR
+0,60 % +0,05
19:34:14 Uhr, Baader Bank
Marktkapitalisierung 35,9 Mrd. EUR
Dividendenrendite 3,76 %
KGV 28,41
Ergebnis je Aktie 1,760 USD
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VALE mit Hebel
5 10 steigend
-5 fallend
Morgan Stanley
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k.A. HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Themen entdecken
laab
laab, VALE ADRS Hauptdiskussion, 03.03.2025 11:52 Uhr
https://finance.yahoo.com/news/buy-sell-hold-vale-stock-172900086.html
Iaab
Iaab, VALE ADRS Hauptdiskussion, 03.03.2025 10:05 Uhr
Aufgestockt nach erster Tranche zu 12 $ im Mai 2024
Saxophonfan
Saxophonfan, VALE ADRS Hauptdiskussion, 19.02.2025 14:57 Uhr
Wann kommen heute die Geschäftszahlen?
L
Lenio2, VALE ADRS Hauptdiskussion, 14.01.2025 15:28 Uhr
Sicher und Aktien, witzig.
DocM
DocM, VALE ADRS Hauptdiskussion, 14.01.2025 14:26 Uhr
Sicher, dass Vale immer noch mittelfristig eine gute Dividendenquelle sein wird? Die hohe Rendite ist ja eigentlich erst ab 2021 so richtig stabil
Knifftel
Knifftel, VALE ADRS Hauptdiskussion, 02.01.2025 0:23 Uhr
Langfristig brasilia
Iaab
Iaab, VALE ADRS Hauptdiskussion, 18.12.2024 17:33 Uhr
ADR gekauft
a
ayyildiz, VALE ADRS Hauptdiskussion, 16.12.2024 15:39 Uhr
frage an die runde, lieber adr kaufen oder die brasilianische aktie?
L
Lenio2, VALE ADRS Hauptdiskussion, 14.11.2024 8:50 Uhr
Tja, das war nur ne kurze Freude. Tycoon: wahrscheinlich weil dein Freibetrag in Frühjahr noch nicht ausgeschöpft war, im Herbst aber schon.
DocMoertie
DocMoertie, VALE ADRS Hauptdiskussion, 25.09.2024 22:31 Uhr
Am Dienstag erlebte der brasilianische Aktienmarkt eine bemerkenswerte Wende, wobei der Ibovespa-Index um 1,4 % stieg und die entscheidende Schwelle von 132.000 Punkten überschritt. Dieses Wiederaufleben folgte fünf aufeinanderfolgende Tage mit Rückgängen und spiegelt eine starke positive Reaktion der Anleger auf Chinas jüngste Konjunkturmaßnahmen wider, die darauf abzielen, das Wachstum inmitten anhaltender Herausforderungen zu stärken. Als einer der wichtigsten Handelspartner Brasiliens beeinflussen günstige Nachrichten aus China die brasilianischen Aktien erheblich, insbesondere im Rohstoffsektor, der direkt mit der chinesischen Nachfrage nach Mineralien und landwirtschaftlichen Produkten verbunden ist. Die jüngsten Konjunkturmaßnahmen haben bei den Investoren Optimismus gewacht und auf einen möglichen Anstieg der Nachfrage hindeutet, der brasilianischen Exporteuren zugute kommen könnte. Vale S.A., das führende Eisenerz-Bergbauunternehmen des Landes, entwickelte sich als herausragender Performer mit einem Anstieg seiner Aktien um über 4,5 %. Dieser Anstieg steht im Einklang mit einem Anstieg der Mineralpreise, der eng mit dem erwarteten Nachfrageanstieg aus China nach der Ankündigung der Konjunktur verbunden ist. Vales dominierende Position auf dem globalen Eisenerzmarkt unterstreicht seine Anfälligkeit für Verschiebungen der asiatischen Nachfrage, was seine Leistung nicht nur für die brasilianische Wirtschaft entscheidend macht, sondern auch auf breitere geopolitische Einflüsse auf die lokale Börsendynamik hinweist. Die Analysten bleiben optimistisch, was die anhaltend starke Leistung von Vale angeht, da sich die Marktbedingungen ändern. https://invezz.com/news/2024/09/24/ibovespa-gains-1-4-after-chinese-stimulus-announcement-vale-petrobras-lead-the-charge/
Thorst
Thorst, VALE ADRS Hauptdiskussion, 25.09.2024 7:07 Uhr
Weiss jmd wieso es hier gestern so stark gestiegen ist. Hat das was mit dem Eisenpreis zu tun der auch gut hoch ging 🤔
T
Tycoon5c6905bf87a66, VALE ADRS Hauptdiskussion, 24.09.2024 14:46 Uhr
Bei mir wurde Quellensteuern einbehalten. Kann das einer erklären? Bei der Dividende im Frühjahr wurde nichts einbehalten
Iaab
Iaab, VALE ADRS Hauptdiskussion, 12.09.2024 15:28 Uhr
Divi da
l
lenio, VALE ADRS Hauptdiskussion, 10.09.2024 15:37 Uhr
Das schaue ich seit einem halben Jahr. 😁
DocMoertie
DocMoertie, VALE ADRS Hauptdiskussion, 09.09.2024 22:03 Uhr
Schauen wir mal, ob nun der Boden erreicht ist.
Themen zum Wert
1 VALE ADRS Hauptdiskussion
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Hebel 8-fach steigend
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Hebel 4-fach fallend
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Indizes mit Vale Aktie
Index Perf.
NYSE Composite Index (Revised) -1,01 %
Kursdetails
Spread
0,71
Geh. Stück
373
Eröffnung
8,32
Vortag
8,34
Tageshoch
8,45
Tagestief
8,30
52W Hoch
10,88
52W Tief
7,29
Tagesvolumen
in USD gehandelt 5,3 Mio. Stk
in EUR gehandelt 39.880 Stk
Gesamt 5,3 Mio. Stk
News zur Vale Aktie

26.01.2025 14:37 Uhr • Artikel • dpa-AFX

29.04.2024 17:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX

13.03.2024 19:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

19.09.2022 14:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

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19:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

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Geld/Brief Kurse
Neu laden
Börse Geld Vol. Brief Vol. Zeit Vol. ges. Kurs
NYS 9,80 49.700 Stk 9,81 38.100 Stk 1752686342 19:19 2,9 Mio. Stk 9,81 USD
L&S Exchange 8,36 1.466 Stk 8,44 1.466 Stk 1752687118 19:31 4.517 Stk 8,40 EUR
TTMzero RT (USD) 1752687117 19:31 9,79 USD
AMEX 9,80 200 Stk 9,85 100 Stk 1752686188 19:16 9.919 Stk 9,80 USD
Baader Bank 8,36 8,42 1752687254 19:34 373 Stk 8,39 EUR
Sofia 12,60 12,65 1752588008 15. Jul 200 Stk 8,30 EUR
Frankfurt 8,38 10 Stk 8,44 10 Stk 1752680914 17:48 25 Stk 8,28 EUR
Tradegate 8,36 3.600 Stk 8,44 3.600 Stk 1752684364 18:46 25.318 Stk 8,42 EUR
Lang & Schwarz 8,36 1.466 Stk 8,44 1.466 Stk 1752687118 19:31 2.610 Stk 8,40 EUR
Eurex 1752684946 18:55 9,75 USD
TTMzero RT 1752687117 19:31 8,40 EUR
London 9,20 2.500 Stk 10,10 2.500 Stk 1752686325 19:18 49.759 Stk 9,80 USD
Berlin 8,38 3.600 Stk 8,46 3.600 Stk 1752646104 08:08 8,28 EUR
Düsseldorf 8,36 10 Stk 8,46 10 Stk 1752674420 16:00 8,42 EUR
NYSE Arca 9,80 20.700 Stk 9,81 7.300 Stk 1752686316 19:18 641 Tsd. Stk 9,80 USD
Hamburg 8,38 3.600 Stk 8,44 3.600 Stk 1752679520 17:25 8,32 EUR
München 8,34 300 Stk 8,48 300 Stk 1752679627 17:27 8,28 EUR
Hannover 8,38 3.600 Stk 8,44 3.600 Stk 1752679527 17:25 8,32 EUR
Stuttgart 8,36 5.000 Stk 8,48 5.000 Stk 1752672954 15:35 50 Stk 8,34 EUR
Gettex 8,38 2.500 Stk 8,44 2.500 Stk 1752686219 19:16 6.787 Stk 8,42 EUR
Quotrix Düsseldorf 8,36 10 Stk 8,44 10 Stk 1752687117 19:31 8,40 EUR
Nasdaq 7,13 37.000 Stk 7,14 37.000 Stk 1752686330 19:18 1,6 Mio. Stk 9,81 USD
ges. 5.314.050 Stk
Realtime / Verzögert
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR
35,9 Mrd.
Anzahl der Aktien
4,3 Mrd.
Termine
23.07.2025 Quartalsmitteilung
31.10.2025 Quartalsmitteilung
Aktionärsstruktur %
Freefloat 58,20
Caixa de Previdencia dos Funcionarios do Banco do Brasil (PREVI) 10,50
Capital World Investors 5,90
Capital Research Global Investors 5,70
BNDESPAR 5,70
Mitsui & co. 5,60
BlackRock, Inc. 5,40
eigene Anteile 3,00
Grundlegende Daten zur Vale Aktie
Finanzdaten 2021 2022 2023 2024 2025e 2026e 2027e
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) 6,89 9,32 7,96 6,24 - - -
Gewinn je Aktie (EPS) 4,66 4,13 1,85 1,43 1,760 - -
Cash-Flow 25,7 Mrd. 11,5 Mrd. 13,2 Mrd. 9,4 Mrd. - - -
Eigenkapitalquote 38,54 % 41,28 % 41,90 % 41,66 % - - -
Verschuldungsgrad 157,04 138,11 134,83 136,67 - - -
EBIT 29,2 Mrd. 17,7 Mrd. 14,2 Mrd. 10,8 Mrd. - - -
Fundamentaldaten 2021 2022 2023 2024 2025e 2026e 2027e
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) 14,63 35,60 25,23 25,05 - - -
Dividendenrendite 15,75 % 8,90 % 8,20 % 8,74 % 3,76 % - -
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 16,76 21,72 41,60 38,36 28,41 - -
Bilanzdaten 2021 2022 2023 2024 2025e 2026e 2027e
Umsatzerlöse 54,5 Mrd. 43,8 Mrd. 41,8 Mrd. 37,5 Mrd. - - -
Ergebnis vor Steuern 29,5 Mrd. 19,8 Mrd. 12,2 Mrd. 6,7 Mrd. - - -
Steuern 7,1 Mrd. 993,0 Mio. 4,2 Mrd. 553,2 Mio. - - -
Jahresüberschuss/–fehlbetrag 22,4 Mrd. 18,8 Mrd. 8,0 Mrd. 6,1 Mrd. - - -
Ausschüttungssumme 13,5 Mrd. 6,6 Mrd. 5,5 Mrd. 3,9 Mrd. - - -

Info Vale Aktie

Vale

Vale ist ein weltweit tätiges Bergbauunternehmen, das vor allem in der Förderung von Eisenerz und Nickel tätig ist und dabei eine führende Stellung einnimmt. Außerdem werden Manganerz, Ferrolegierungen, Kohle, Kupfer, Platinmetalle, Gold, Silber, Kobalt sowie Kaliumkarbonat, Phosphate und Düngemittel produziert. Vale betreibt neben seinem Kerngeschäft, dem Bergbau, auch Infrastrukturprojekte, um die Logistik der eigenen Produkte selbst übernehmen zu können. Dazu gehören Schienennetze, Häfen und eine Flotte zum Transport von Eisenerz. Darüber hinaus ist Vale selbst und durch Beteiligungen im Energie- und Stahlgeschäft aktiv. Die Vale Aktie gehört zur Branche Energie und Rohstoffe und dem Wirtschaftszweig Rohstoffe.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Vale Aktie liegt bei 8,39 EUR (19:34:14 Uhr). Damit ist die Vale Aktie zum Vortag um +0,60 % gestiegen und liegt mit +0,05 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Vale Aktie um +1,34 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Vale Aktie mit -21,78 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +13,11 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -29,62 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Vale zuletzt in 2024 mit 6,24 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Vale Aktie aktuell bei 0,95 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Zur Vale Aktie liegen uns derzeit keine Information zu Dividenden aus den Vorjahren oder dem aktuellen Geschäftsjahr 2025 vor. Üblicherweise wird die Angabe zur Dividende auch für die Berechnung der Dividenderendite genutzt. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2025 mit 3,76 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Da uns zur Vale Aktie aktuell keine Daten zur Dividende vorliegen, scheidet diese Kennzahl zur Beurteilung ob diese Aktie zur Anlagestrategie passt, an dieser Stelle aus.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Vale an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2024, liegt bei 25,05 und entspräche somit ungefähr der 25-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von 9,4 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 2,19 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Vale Aktie von 8,39 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 3,82 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Vale wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 28,41 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Vale in Höhe von 5,87 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 6,1 Mrd. EUR aus 2024 nutzen, diesen Wert durch die 4,3 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 8,39 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Vale S.A., notiert unter dem Börsenkürzel „VALE“ an der New York Stock Exchange, ist einer der größten Bergbaukonzerne weltweit und der größte Produzent von Eisen und Nickel. Mit Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien, ist Vale auch ein bedeutender Produzent von Kupfer, Kohle, Mangan, Ferrolegierungen, Düngemitteln und weiteren mineralischen Ressourcen.

Unternehmensprofil

Gegründet wurde Vale im Jahr 1942 in Itabira, Minas Gerais, unter dem Namen Companhia Vale do Rio Doce. Das Unternehmen war ursprünglich staatlich, wurde aber im Jahr 1997 privatisiert und hat seine Geschäftstätigkeiten seitdem erheblich diversifiziert und global ausgeweitet. Vale betreibt große Bergbauoperationen in Brasilien und hat operative Einheiten in Asien, Europa, und Nordamerika.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Vale ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Eisenerz und Nickel, was das Unternehmen zu einem Schlüsselspieler im globalen Rohstoffmarkt macht. Aufgrund seiner umfangreichen Lagerstätten, effizienten Logistik, Skaleneffekte und niedrigen Produktionskosten kann Vale Produkte von hoher Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten. Diese Vorteile ermöglichen es Vale, auch in Zeiten volatiler Rohstoffpreise profitabel zu bleiben.

Finanzielle Leistung

Vale hat starke finanzielle Ergebnisse aufgezeigt, unterstützt durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Eisen, Nickel und anderen Mineralien, die vor allem aus der Stahl- und Batterieproduktion stammen. Das Unternehmen hat sich auf die Maximierung der Effizienz und die Reduzierung der Umweltauswirkungen konzentriert, was zu einer Verbesserung der Rentabilität und der Nachhaltigkeitsbilanz geführt hat.

Herausforderungen und Risiken

Trotz seiner Stärken steht Vale vor mehreren Herausforderungen und Risiken. Umweltfragen und Sicherheitsbedenken, insbesondere nach den Dammbrüchen in Mariana und Brumadinho, haben zu strengen Regulierungen und hohen Kosten für die Sanierung und Kompensation geführt. Zudem ist das Unternehmen den Schwankungen der globalen Rohstoffpreise und den geopolitischen Risiken in den Ländern, in denen es tätig ist, ausgesetzt.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Vale eine Gelegenheit, in einen führenden globalen Rohstoffproduzenten zu investieren, der in strategischen Mineralienmärkten gut positioniert ist. Die starke Marktposition und die Bemühungen um eine nachhaltigere und verantwortungsvollere Bergbauweise könnten langfristige Vorteile bieten. Dennoch sollten potenzielle Investoren die Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie die potenziellen Auswirkungen globaler Wirtschaftsfluktuationen auf die Nachfrage nach Vales Produkten berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist Vale S.A. ein weltweit führender Rohstoffproduzent mit einer soliden Marktposition in wichtigen Industriemetallen und Mineralien. Das Engagement für Effizienz und Nachhaltigkeit, gepaart mit einer umfangreichen globalen Präsenz, positioniert Vale gut für zukünftiges Wachstum, auch wenn es mit bedeutenden betrieblichen und umweltbedingten Herausforderungen konfrontiert ist.