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FRESENIUS SE-Fundamentale Analyse

FRESENIUS SE & CO. KGAA

ISIN: DE0005785604

|

WKN: 578560

|

Symbol: FRE

|

Land: Deutschland

Portfolio
41,26 EUR   -2,7276%

Bewertungskennzahlen und Multiples

2012201320142015201620172018*2019*2020*2021*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €)1,781,891,972,502,923,283,333,63--
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio)16,319,721,926,425,419,811,910,9--
Dynamisches KGV (PEG-Ratio)2,84,50,81,62,114,11,3---
Cashflow je Aktie (in €)4,564,304,776,106,537,107,908,77--
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)6,48,79,010,811,49,25,04,5--
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)0,71,01,01,31,41,1----
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)6,17,32,53,33,22,6----
Marktkapitalisierung / EBITDA3,75,25,87,27,46,0----
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €)83.980112.450108.056161.947174.497132.096----
Gewinnwachstum (in %)-9,185,5427,2717,3013,87----
Umsatzwachstum (in %)-5,4014,2618,925,2716,51----
* Prognosedaten

Dividenden

2012201320142015201620172018*2019*2020*2021*
Dividende je Aktie (bereinigt)0,37€0,42€0,44€0,55€0,62€0,75€0,79€0,83€--
Dividendenrendite1,26%1,12%1,02%0,83%0,83%1,15%1,99%2,09%--
* Prognosedaten

Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

201220132014201520162017
Brutto-Umsatzrendite (in %)12,4011,8410,8111,8112,8811,62
Anzahl Mitarbeiter169.324178.337216.275222.305232.873273.249
Umsatz je Mitarbeiter (in €)113.924114.003107.414124.271124.888124.011
Forschungsquote (in %)1,581,711,591,681,721,65
Effektiver Steuersatz (in %)27,5627,7927,8729,5828,0622,98
EBIT-Marge (in %)15,8514,7113,4014,0314,8813,54
EBITDA-Marge (in %)19,8718,8617,4418,0618,9117,78
Cashflow-Marge (in %)12,6411,4111,1312,0412,2911,62

GuV in Mrd. EUR

201220132014201520162017
Umsatzerlöse19,2920,3323,2327,6329,0833,89
Allg. Verwaltungskosten2,252,24----
Forschungs- und Entwicklungskosten0,310,350,370,460,500,56
Beteiligungsergebnis0,11-----
Ergebnis vor Ertragssteuern2,392,412,513,263,753,94
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag0,660,670,700,971,050,91
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen)0,931,011,071,361,591,81
EBIT3,062,993,113,884,334,59
EBITDA3,833,834,054,995,506,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit2,442,322,593,333,573,94
Dividendensumme (Ausschüttung)0,200,220,240,300,340,42

Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

201220132014201520162017
Eigenkapitalquote (in %)42,9041,9240,5143,9046,5140,88
Verschuldungsgrad (in %)133,08138,55146,83127,81114,99144,63
dynamischer Verschuldungsgrad (in %)718,13820,09918,10727,98695,10797,89
Eigenkapitalrendite (in %)7,047,366,607,177,378,35
Gesamtkapitalrendite (in %)5,375,024,505,164,895,01
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %)7,957,086,487,717,697,41

Bilanz in Mrd. EUR

Aktiva201220132014201520162017
BilanzierungsmethodeUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
Umlaufvermögen8,117,9710,0310,9211,8012,60
Anlagevermögen22,5524,7929,8732,2534,6540,53
Bilanzsumme30,6632,7639,9043,1746,4553,13
Passiva201220132014201520162017
Gezeichnetes Kapital0,530,540,540,550,550,56
Rücklagen7,107,668,7910,3911,9613,11
Eigenkapital7,638,209,3410,9412,5013,66
Rückstellungen0,890,891,321,301,381,40
Verbindlichkeiten17,5119,0323,7324,2224,8431,41
davon gegenüber Kreditinstituten0,210,96----
Summe Passiva ohne Eigenkapital23,0324,5630,5632,2433,9439,47
Bilanzsumme30,6632,7639,9043,1746,4553,13