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EQS-Adhoc

Geschäftszahlen und Kapitalmaßnahmen: Verlustbeteiligung bestimmter Finanzinstrumente 14.11.2023, 20:27 Uhr von EQS News Jetzt kommentieren: 0

EQS-Ad-hoc: Timberland Securities Investment PLC / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Kapitalmaßnahme
Geschäftszahlen und Kapitalmaßnahmen: Verlustbeteiligung bestimmter Finanzinstrumente

14.11.2023 / 20:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Geschäftszahlen und Kapitalmaßnahmen

Verlustbeteiligung bestimmter Finanzinstrumente

Timberland Securities Investment plc
171, Old Bakery Street, Valetta VLT 1455, Malta

Das Datum des Eintritts der der Information zugrunde liegenden Umstände: 14.11.2023

Die Timberland Securities Investment plc ("Emittentin") teilt mit, dass gemäß dem aufgestellten und sich derzeit in Prüfung befindlichen Jahresabschluss für die Emittentin im Geschäftsjahr 2022 gemäß den Rechnungslegungsvorschriften nach dem maltesischen GAPSME (General Accounting Principles for Small and Medium Enterprises) ein Bilanzverlust von voraussichtlich EUR 0,386 Mio. entstanden ist.

Dies hat zur Folge, dass zum einen gemäß den Wertpapierbedingungen für verlusttragende Finanzinstrumente der Emittentin ("Notes" bzw. "Wertpapiere") der Buchwert ("aktueller Nennbetrag" bzw. "Current Principal Amount") dieser Finanzinstrumente der Emittentin per 31. Dezember 2019 um EUR 2,445 Mio. herabgesetzt worden war, zum 31.12.2022 nicht heraufgeschrieben wurde.

Die Emissionsbedingungen des von der Emittentin begebenen Wertpapiers (DE000TS5C5C4, notiert an der Börse München im Freiverkehr (MTF)) sehen vor, dass Zahlungen auf diese Notes abhängig sind von dem Bilanzergebnis der Emittentin, d.h. die Wertpapiere unterliegen einer Abschreibungsregelung und haben weitere verlustabsorbierende Eigenschaften nach den jeweiligen Wertpapierbedingungen.

Soweit die Emittentin einen jährlichen Bilanzverlust erwirtschaftet, sind die Inhaber der betreffenden Notes an diesem Verlust beteiligt in dem Verhältnis, in dem ihr aktueller Nennbetrag (wie ggf. in den vorangegangenen Geschäftsjahren der Emittentin reduziert und/oder erhöht) im Verhältnis steht zu den Gesamtbuchwert aller Verlusttragungs-Komponenten der Emittentin. Der aktuelle Nennbetrag wird dabei entsprechend abgeschrieben. Nach einem jährlichen Bilanzverlust ist eine entsprechende Reduzierung des nominalen Betrags des aktuellen Nennbetrags, der dem Betrag der Inhaber der Notes am jährlichen Bilanzverlust entspricht, vorzunehmen.

Daher ist die Emittentin unverändert nicht verpflichtet, Zahlungen auf diese Notes zu leisten. Die vollständige Verlustübernahme durch die vorgenannten Notes hat daher gemäß der Emissionsbedingungen der Notes zur Folge, dass die am 15. November 2023 vorgesehene Rückzahlung in Höhe des aktuellen Nennbetrages auf die Notes mit der Wertpapieridentifikationsnummer DE000TS5C5C4 vollständig entfallen wird. Der aktuelle Nennbetrag reduzierte sich auf null Euro, sodass keine weitere Rückzahlung des Kapitals (bzw. des aktuellen Nennbetrags) erfolgen wird.
Die Anleihegläubiger der Notes mit der Wertpapieridentifikationsnummer DE000TS5C5C4 werden lediglich für die Zinsperiode bis zum 15. November 2023 (einschließlich) die Zinszahlung auf diese Notes erhalten.
Eine Nachzahlungsverpflichtung in Bezug auf solchermaßen entfallene Kapitalzahlung besteht nicht.

Auswirkungen der aktuellen Marktsituation in der sich die Emittentin befindet

Die Auswirkungen der aktuellen Marktsituation in der sich die Emittentin befindet auf Umsatz und Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr 2023 sind aufgrund der ungewissen Dauer und Folgen der aktuellen Marktsituation derzeit nicht bezifferbar.

In Anbetracht der aktuellen Entwicklung der aktuellen Marktsituation in der sich die Emittentin befindet gestaltet sich die Situation in vielen Kernmärkten der Emittentin jedoch unverändert herausfordernd.

Aktuell sind die wirtschaftlichen Folgen für Umsatz, Ergebnis und Liquidität der Emittentin noch nicht konkret abzuschätzen. Die Emittentin rechnet mit erheblichen Belastungen für Umsatz, Ergebnis und Liquidität im Geschäftsjahr 2023 und die damit verbundenen Auswirkungen bzw. der gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Folgen. Die Emittentin beobachtet die Lage stetig und wird, falls notwendig, konkrete Maßnahmen ergreifen.

Ansprechpartner:
Timberland Securities Investment plc, 171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta
Tel.: 00356-20908145, Fax: 00356-20908150

Ende der Ad-hoc-Mitteilung


Ende der Insiderinformation

14.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Timberland Securities Investment PLC
Old Bakery Street 171
VLT 1455 Valletta
Malta
Telefon: +356 209081-45
E-Mail: info@timberlandsecuritiesinvestmentplc.com
ISIN: DE000TS5C5C4
WKN: TS5C5C
Börsen: Freiverkehr in München
EQS News ID: 1773455

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

1773455  14.11.2023 CET/CEST

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