Wird Amazon der weltweit erste Konzern mit einem Jahresumsatz von einer Billion US-Dollar? 2023 erwirtschaftete der Konzern 575 Milliarden US-Dollar. Rund 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Kann Amazon-Chef Andrew Jassy diese Wachstumsraten halten, könnte die magische Marke 2028 erreicht werden. Jassy selbst, will von diesen Spekulationen aktuell nichts wissen. Aus seinem kürzlich veröffentlichten Brief an die Aktionäre geht jedoch hervor, dass er beim Onlinehändler noch deutliches Spar- und Wachstumspotenzial sieht.
„Gemessen am weltweiten Umsatz im Einzelhandel und IT-Infrastruktur generiert Amazon in seinen beiden Hauptgeschäftsbereiche – E-Commerce und Cloud Computing – eine Minderheit der Einnahmen,“ heißt es in seinem Brief. Potenzial sieht Jassy unter anderem in den Bereichen: tägliche Lieferung, Expansion und Rückkehr in die Profitabilität des internationalen Geschäfts sowie die Integration von KI .
In den USA bestehen bereits 58 Einrichtungen, um taggleiche Lieferungen zu ermöglichen. Die Daten von 2023 zeigen, dass Amazon damit nicht nur neue Kunden gewinnt, sondern gleichzeitig Kosten spart. Amazon kündigte daher an, die Anzahl der Same-Day-Einrichtungen zu verdoppeln und plant, die Same-Day-Optionen über herkömmliche Artikel hinaus auf verderbliche Lebensmittel zu erweitern, indem es seine Prime Air-Drohnenlieferung einsetzt. Anträge für den Einsatz von Drohnen in ausgewählten Gebieten in den USA sind bereits gestellt.
Während das Geschäft am Heimatmarkt hohe Margen abwirft, verbucht Amazon im internationalen Geschäft immer noch hohe Verluste. 2023 konnte die Verluste auf 2,7 Milliarden US-Dollar eingegrenzt werden. Im Vorjahr waren es 7,7 Milliarden US-Dollar. Durch Kostensenkungsmaßnahmen sollen die Verluste weiter reduziert werden. Gleichzeitig will Jessy regional weiter expandieren.
KI als Wachstumstreiber
Eines der Wachstumstreiber soll künftig der Einsatz von KI sein. Microsoft kooperiert beim Einsatz von KI mit Open AI. Alphabet hat mit Gemini ein eigenes Chatbot entwickelt, um generative KI-Technologie in ihre Produkte zu integrieren. Amazon investiert rund vier Milliarden US-Dollar in generative KI und sieht vor allem in Produkten wie beispielsweise Amazon Web Services Potenzial. „Wir sind optimistisch, dass ein Großteil dieser weltverändernden KI auf AWS aufgebaut sein wird,“ schreibt Jessy in seinem Brief an die Aktionäre. Gleichzeitig entwickelt der Online-Händler eigene KI-Halbleiter und hat mit Airbnb, Snap und Anthropic bereits die ersten Kunden. Konzernchef Jessy fokusiert sich jedoch nicht nur auf neue Wachstumschancen, sondern drückte zuletzt auch kräftig auf die Kostenbremse. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 27.000 Stellen gestrichen. „Mit Blick auf das Jahr 2024 (und darüber hinaus) sind wir noch nicht fertig mit der Senkung unserer Kosten für Dienstleistungen.“
Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Analysten mittelfristig zuversichtlich für die Aktie gestimmt. Mit einem KGV von 53,3 (Quelle: Refinitiv) ist die Aktie aktuell jedoch kein Schnäppchen. Am 30. April 2024 wird der Konzern Geschäftszahlen für das erste Quartal vorlegen. Schwache Zahlen oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie unter Druck setzen.
Chart: Amazon
Widerstandsmarken: 179,15/189,75/200,00/216,70 USD
Unterstützungsmarken: 146,20/154,50/162,80/172,35 USD
Die Aktie von Amazon bildet seit Mitte März 2023 einen Aufwärtstrendkanal. Nach einem Zwischenhoch im September bei rund 145 USD konsolidierte das Papier kurzzeitig bis in den Bereich von 119,25 USD. Ende Oktober nahm die Aktie den Aufwärtstrend wieder auf und schraubte sich bis Mitte April 2024 auf 189,75 USD nach oben. In den zurückliegenden Handelstagen konsolidierte das Papier bis in den Bereich von 172,35/179,15 USD. Der langfristige RSI-Indikator hat inzwischen den überkauften Bereich verlassen. Der Ausbruch aus dieser Range könnte Signalwirkung haben. Kippt die Aktie unter 172,35 USD droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis zur 61,8%-Retracementlinie bei 162,80 USD. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren deuten eine Stabilisierung an. Gelingt hingegen die Rückkehr über 179,15 USD besteht die Chance auf eine Erholung bis zum Allzeithoch. Der Trend ist aktuel aufwärtsgerichtet. Ein nachhaltiger Stimmungsumschwung deutet sich frühestens unterhalb der 61,8%-Retracementlinie an.
Amazon in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)
Betrachtungszeitraum: 20.07.2022–23.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Amazon in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum:24.04.2019–23.04.2024; Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Strukturierte Produkte wie Aktienanleihen Protect oder Express Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen USD Express Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 50 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe oder oberhalb des Referenzpreises, wird das Papier vorzeitig ausgeübt. In diesem Fall erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennbetrag ausbezahlt. Andernfalls wird nur der jährliche Zinssatz ausbezaht und es verlängert sich die Laufzeit automatisch bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Amazon-Aktie am 30. April 2027 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Bei der Aktienanleihe Protect beträgt die Laufzeit nur rund ein Jahr. Damit gibt es in diesem Fall nur einen finalen Bewertungstag, an dem die Barriere über den Rückzahlungsbetrag entscheidet. Turbo Open-Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.
| Basiswert | Produkttyp | WKN | Verkaufspreis in EUR | Finaler Beobachtungstag | Bemerkung |
| Amazon | USD Express Aktienanleihe Protect | HV4XKQ* | 101,25** | 30.04.2027 | Barriere: 50%***; Zinssatz: 7,4 % p.a. |
| Amazon | Aktienanleihe Protect (Quanto) | HV4XMJ**** | 100,00** | 14.05.2025 | Basispreis: 75%***; Zinssatz: 8,1 % p.a. |
*Zeichnungsfrist bis 02.05.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag; ****Zeichnungsfrist bis 15.12.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.04.2024; 16.15 Uhr;
Tradingmöglichkeiten
Turbo Bull Open End auf Amazon für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basispreis in USD | Barriere in USD | Hebel | Letzter Bewertungstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | HD0LWF | 3,06 | 145,0063 | 145,0063 | 5,50 | Open End |
| Amazon | HD2GEV | 1,60 | 160,6579 | 160,6579 | 10,52 | Open End |
| Amazon | HD2GF5 | 1,06 | 165,7581 | 165,7581 | 15,31 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.04.2024; 16:15 Uhr
Turbo Bear Open End auf Amazon für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basispreis in USD | Barriere in USD | Hebel | Letzter Bewertungstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | HD2HPG | 3,07 | 209,5831 | 209,5831 | -5,42 | Open End |
| Amazon | HD2GFE | 1,69 | 194,0469 | 194,0469 | -10,49 | Open End |
| Amazon | HD4SUT | 1,13 | 188,0414 | 188,0414 | -15,59 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.04.2024.2023; 16:15 Uhr
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