Gorilla ISIN: KYG4000K1756 Forum: Aktien User: ?????

Der Streubesitz ist gering, weniger als 30 Millionen Aktien, die größtenteils von Privatanlegern gehandelt werden, daher sind starke Kursbewegungen möglich. Eine lohnende Long-Position.

GRRR Gorilla hat Aufträge im Wert von über 5 Milliarden US-Dollar an Land gezogen, bei einer Marktkapitalisierung von rund 560 Millionen US-Dollar. Der Großteil dieses Auftragsbestands entfällt auf zwei Verträge: Ein 2,8 Milliarden US-Dollar schweres Projekt mit Yotta in Indien, das über 20.000 B300-Karten umfasst und dessen Auslieferung bis zum Jahresende anläuft, sowie ein 1,4 Milliarden US-Dollar schweres Infrastrukturprojekt mit Freyr in Südostasien. Hinzu kommt ein 200-MW-Campus in Korat, für den die erste Grundstückszahlung geleistet wurde und dessen Baubeginn für das dritte oder vierte Quartal geplant ist, sowie ein NeutraDC-Projekt, das mit rund 5,5 MW startet und bis November auf 18 MW skaliert werden soll. Das Management hob daraufhin seine Prognose an: Die Umsatzuntergrenze für 2026 wurde auf 160 Millionen US-Dollar angehoben, die Spanne liegt nun zwischen 160 und 200 Millionen US-Dollar. Die Bereiche KI und Rechenzentren sollen 60 bis 70 % des oberen Endes ausmachen. Weitere Aufträge im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar befinden sich nach den unterzeichneten Verträgen in der Pipeline. Die entscheidende Zahl in diesem Quartal ist jedoch nicht der Umsatz. Es sind 45.000 US-Dollar. Auf diesen Betrag sanken die Vorauszahlungsgarantien. Früher lagen sie bei 50 Millionen US-Dollar und mehr. Das Projekt in Ägypten wurde abgeschlossen, die Garantien freigegeben und die gebundenen liquiden Mittel sanken auf nahezu null. Der entscheidende Punkt ist die Garantie. Wenn ein Vertragspartner auf die Hinterlegung von Sicherheiten für die eigene Lieferung verzichtet, vertraut er darauf, dass das Unternehmen die vereinbarte Leistung erbringt. Der operative Cashflow war im selben Quartal positiv, und die liquiden Mittel stiegen auf 98 Millionen US-Dollar. Der ausgewiesene Verlust vermittelt zunächst ein anderes Bild, bis man ihn genauer betrachtet. Ein operativer Verlust von 41 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 28 Millionen US-Dollar klingt nach einem Unternehmen im Niedergang, doch der Großteil davon besteht aus aktienbasierter Vergütung (21 Millionen US-Dollar) und Währungskursschwankungen (19 Millionen US-Dollar), die beide nicht als liquide Mittel das Unternehmen verlassen. Die Liquiditätsrechnung und die Gewinn- und Verlustrechnung stimmen in diesem Quartal nicht überein. Die Liquiditätsrechnung hat die Wende gebracht. Das Problem ist die Finanzierung, und es besteht weiterhin. Ein 5-Milliarden-Dollar-Projekt kann sich nicht mit 98 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln finanzieren. Das Management hat eine Kapitalerhöhung mit Verwässerung des Eigenkapitals ausgeschlossen und beschafft das Kapital über Lieferantenfinanzierung, SPV-bezogene Non-Recourse-Kredite und langfristige institutionelle Gelder. Zur Steuerung dieser Finanzierung wurde mit Gorilla Tech Capital, basierend auf der Shackleton-Übernahme, eine eigene regulierte Kapitalgesellschaft gegründet. Die Term Sheets sind real und bewegen sich im Bereich von 500 bis 1 Milliarde US-Dollar bzw. 300 bis 800 Millionen US-Dollar. Keiner der Verträge ist abgeschlossen. Solange die Verträge nicht abgeschlossen sind, handelt es sich beim Auftragsbestand um Potenzial, nicht um Kapital. Die vom Management immer wieder genannten Bruttomargen von 75 % bis 80 % beziehen sich auf die GPU-as-a-Service-Schicht im großen Maßstab; die durchschnittliche Marge lag in diesem Quartal eher bei 20 %, da der Anteil weiterhin auf Hardware basierte. Die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen ist der entscheidende Punkt. Was bleibt, nachdem das Risiko benannt wurde, ist ein Unternehmen mit einem Auftragsbestand, der vom Markt noch nicht eingepreist ist, und einem Quartal, das das Lieferrisiko reduziert hat. Die Wette basiert auf der Neubewertung der Finanzierung: Sobald die Term Sheets abgeschlossen sind, muss sich die Differenz zwischen einem Unternehmen mit 560 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung und einem Auftragsbestand von 5 Milliarden US-Dollar verringern.

$GRRR – wir nähern uns nun der Widerstandszone um 21,5. Ich gehe jedoch davon aus, dass diese angesichts der aktuellen, überragenden Quartalsergebnisse durchbrochen wird. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Wir befinden uns in einer Zone, die das Potenzial für einen explosiven Short Squeeze bis in den Bereich von 40 USD birgt. Genau hier steigen die „Big Player“ ein. Macht euch bereit, Leute – schnallt euch an!

Ich halte es für absolut verständlich, dass diejenigen, die Gorilla schon seit Langem verfolgen, angesichts des schieren Ausmaßes der durch diese Berechnungen implizierten Wende womöglich denken: „Kann das wirklich wahr sein?“ Es wird sicherlich interessant sein zu beobachten, wie das Management-Team damit umgeht. $GRRR

Zunächst einmal: Geht man von einer Aktienanzahl von 28 Millionen und einem Aktienkurs von 100 US-Dollar aus, so beläuft sich die Marktkapitalisierung auf 2,8 Milliarden US-Dollar. Meiner Ansicht nach wäre es ein bullisches Ergebnis, wenn der Kurs während der Übergangsphase 2026–2027 die Marke von 100 US-Dollar erreichen würde. Sollten jedoch die vom Management dargelegten Kapazitätspläne und die Projekt-Pipeline tatsächlich an Fahrt gewinnen, wäre eine Marktkapitalisierung von 2,8 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2030 eigentlich eher niedrig angesetzt. Ich spekuliere hier nicht bloß auf der Grundlage von Wunschdenken; vielmehr ergibt sich diese Zahl, wenn ich die vom Management erörterten Kapazitätspläne und Umsatzprognosen heranziehe – und diese mit einem leichten Abschlag versehe –, um daraus ein stimmiges Finanzmodell zu konstruieren. ✅ Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 wurde auf einen Korridor zwischen 160 und 200 Millionen US-Dollar angehoben. ✅ Jay hat ausdrücklich sein persönliches Ziel formuliert, das Unternehmen bis zum Jahr 2027 in ein Unternehmen mit 500 Millionen US-Dollar Umsatz – bei gleichzeitiger Gewinnerzielung – zu verwandeln. ✅ Das Unternehmen treibt derzeit einen 200-MW-KI-Rechenzentrums-Campus in Korat (Thailand) voran; das Management gab an, das Ziel zu verfolgen, bis Ende 2026 eine Stromkapazität von 100 bis 150 MW zu sichern, bis Ende 2027 mindestens 0,5 GW zu erreichen und zudem weitere 1 GW an Entwicklungskapazität vertraglich unter Dach und Fach zu haben. ✅ In Bezug auf das Yotta-Projekt hat Jay eine potenzielle Größenordnung von rund 3,2 Milliarden US-Dollar angedeutet. ✅ Auch die Umsatzrealisierung aus dem NeutraDC-Projekt wird voraussichtlich zwischen dem späten dritten und dem vierten Quartal anlaufen. ✅ Bruce hat erläutert, dass die Bruttomarge im Geschäftsbereich „Data Center/GPU-as-a-Service“ voraussichtlich zwischen 75 % und 80 % liegen wird – selbst im ungünstigsten Szenario (Worst Case). ✅ Zudem hat das Management angedeutet, dass die EBITDA-Margen künftig potenziell die Spanne von 25 % bis 30 % übertreffen könnten. Kurz gesagt: Das vom Management skizzierte Szenario stellt sich wie folgt dar: „200 Millionen US-Dollar im Jahr 2026 → 500 Millionen US-Dollar im Jahr 2027 → und durch Kapazitätserweiterungen noch höhere Werte in den Folgejahren.“ Die entscheidende Frage lautet: Welches Niveau in Bezug auf „Umsatzgröße“ und „Qualität“ kann das Unternehmen bis zum Jahr 2030 letztendlich erreichen? 🦍 Szenario 1: Vorsichtiger Erfolg → ✅ Aktienkurs: 214 $ – 357 $ Der Umsatz nähert sich im Jahr 2027 der Marke von 500 Millionen US-Dollar an. Der Kapazitätsausbau wird auch danach fortgesetzt, wenngleich mit leichten Verzögerungen bei Bauarbeiten, der GPU-Lieferung und den Abnahmetests durch Kunden. Umsatz 2030: 1 Mrd. $ – 1,5 Mrd. $. Marktbewertung: KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) von 4x – 6x. Auf dieser Grundlage würde die Marktkapitalisierung grob zwischen 4 Mrd. $ und 9 Mrd. $ liegen; unter Berücksichtigung eines gewissen Aufwärtspotenzials setze ich die Spanne jedoch auf 6 Mrd. $ bis 10 Mrd. $ fest. 🦍 Szenario 2: Erfolg im Basisszenario → ✅ Aktienkurs: 357 $ – 643 $ Das Umsatzziel von 500 Millionen US-Dollar für das Jahr 2027 wird erreicht. Projekte wie Korat, Yotta, NeutraDC und andere Initiativen im ASEAN-Raum werden ordnungsgemäß als Umsatz verbucht. Umsatz 2030: 1,5 Mrd. $ – 2,5 Mrd. $. Die Gewinnmargen verbessern sich, und das Unternehmen wird als Wachstumsaktie im Bereich der KI-Infrastruktur bewertet. Marktbewertung: KUV von 5x – 7x. Basierend darauf liegt die berechnete zentrale Spanne für die Marktkapitalisierung bei ungefähr 7,5 Mrd. $ bis 17,5 Mrd. $. Nach Rundung dieser Spanne prognostiziere ich für das Basisszenario im Jahr 2030 eine Marktkapitalisierung von 10 Mrd. $ bis 18 Mrd. $. $GRRR

$GRRR Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sich der Kurs hier bald mehr als verdoppeln könnte. Angesichts der Tatsache, dass andere KI-Unternehmen ohne jegliche Umsätze bereits mit Milliarden bewertet werden, kann dieses Unternehmen – für ein KI-Unternehmen – tatsächlich beachtliche Umsätze vorweisen und hat zudem gerade erst seine Prognose angehoben. Für ein Unternehmen im Bereich der KI-Infrastruktur sind 500 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung ein absolutes Nichts; die Bewertung sollte eigentlich bei mindestens 5 Milliarden US-Dollar liegen, was einem Aktienkurs von über 200 Dollar entspräche. Ich bin davon überzeugt, dass der Markt den wahren Wert des Unternehmens bald angemessen würdigen wird, sobald der Titel stärker in den Fokus rückt.

TLI : $GRRR hat die 50er WMA bei $15,41 nach oben durchbrochen und ist dann in 3 Tagen auf $20,80 gestiegen.

Danke Dir ☺️ 👌🏻

Privatnachricht

Nabend Crew um welche andere Aktie handelt es sich da $ZETA oder eine ganz andere…. Also Schrott sind Derivate und Zertifikate nicht, man muss wissen worauf man sich einlässt, wie bei der Ehe 😉 WISSEN, ist hier das Stichwort und bei beiden fundamental entscheidend 😆!

Denk daran, kann auch Totalverlust werden. Setzt SL Viel Erfolg

Nice @Zottel15👌

er war noch nicht fertig 😥: $GRRRWeil Gorilla die gesamte Betriebsschicht um die Infrastruktur bringt. Stellen Sie sich das so vor, Standortbewertung, Stromplanung, Kühlinfrastruktur und-architektur, Machbarkeitsstudien, Vorbereitung des Rechenzentrums, alles, was von uns erledigt wird. Racking, Stacking, Verkabelung, GPU- Kommissionierung, Netzwerkintegration, Cloud-Enablement, das wird auch von uns erledigt. Wenn Sie sich Sicherheit ansehen, sei es physische Sicherheit, Zugangskontrolle, Cybersicherheit, Ihre SOC-Funktionen, Ihre NOC-Überwachung, CCTV, Zugriffskontrollen, bauen und verwalten wir alles selbst. Wir betreiben es auch. Das bedeutet, dass wir eine 24/7-Überwachung, verwaltete Dienste, Remote-Operationen, vorbeugende Wartung, Lebenszyklusunterstützung und all das haben. so bin fertig.Habt einen schönen Sonntagnachmittag 🦍

2/2 SGRRRMeine Botschaft an den Markt ist also sehr einfach. Gorilla beweist nicht mehr, dass er überlebt hat. Gorilla beweist, dass er etwas viel Größeres und Größeres bauen kann. Der Markt kann meine Erzählung diskutieren. Die Märkte können die Debatte genießen. Es gibt den Leuten etwas zu tun zwischen den Tabellenkalkulationen. Aber die Kapitalflussrechnung hat bereit begonnen zu sprechen. + $GRRRDer operative Cashflow ist positiv. Bargeld ist stark. Wir sichern Land. Wir sichern die Kapazität. Wir kaufen Hardware. Wir bauen Rechenzentren. Wir entwickeln neue Produkte. Wir investieren in Menschen. Wir bauen die Kapitalplattform auf, um größere Projekte zu finanzieren. Das ist kein Hype. Das ist nicht Jay, der irgendeinen Blödsinn dreht; das ist Hinrichtung.

Zusammenfassung von einem guten Freund Gorilla 🦍:1/2 $GRRRWir haben diese Projekte bereits unterzeichnet. Wir betrachten ungefähr -- wir haben 3,2 Milliarden Dollar aus den Jahresprojekten. Wir haben weitere 2 Milliarden Dollar an unterzeichneten Verträgen. Sie sehen sich also etwa 5 bis milliarden Dollar an der Ausführung von Backlogs an. 6 $GRRRDann sind die 200 Millionen Dollar immer noch extrem konservativ. Sie haben zum Beispiel gehört, dass eine der Phasen die Lieferung im Oktober oder November sein würde. Wenn es irgendwelche Schluckaufe gibt und es in das nächste Jahr fällt, möchte ich das nicht in unsere Prognose für dieses Jahr aufnehmen und dann Eier im Gesicht haben, oder? Es ist viel besser, konservativ gegenüber dem Markt zu sein, unter Versprechen, aber transparent zu sein. Und wenn sich die Dinge zu 99 % sicher sind, werden wir die Anleitung entsprechend anpassen. 6 $GRRRAm Ende des Quartals waren wir 98,4 Millionen Dollar an Bargeld und Bargeldäquivalenten. Das zeigt, denke ich, dass wir eine Festungsbilanz haben, die in der Lage ist, die von uns aufgezählten Projekte anzugehen.

Ihr müsst mehr Posten dann gehen wir auch im Trend höher . Einige schauen sich den Trend hier an und sehen dann erst $GRRR