Metalla Royalty and Streaming WKN: A2PW66 ISIN: CA59124U6051 Kürzel: MTA Rohstoffe : Andere Edelmetalle und Bergbau

Metalla Royalty and Streaming

Metalla Royalty & Streaming Ltd. ist ein Edelmetall-Lizenzgebühren- und Streaming-Unternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Edelmetall-Lizenzgebühren, Streams und damit verbundenen produktionsbasierten Beteiligungen in Kanada, Australien, Argentinien, Mexiko und den Vereinigten Staaten beschäftigt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Gold- und Silbervorkommen und Lizenzgebühren. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Excalibur Resources Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Metalla Royalty & Streaming Ltd. im Dezember 2016. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Die Metalla Royalty and Streaming Aktie gehört zur Branche Rohstoffe und dem Wirtschaftszweig Andere Edelmetalle und Bergbau.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Metalla Royalty and Streaming Aktie liegt bei 7,955 USD (02:04:00 Uhr). Damit ist die Metalla Royalty and Streaming Aktie zum Vortag um +3,31 % gestiegen und liegt mit +0,255 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Metalla Royalty and Streaming Aktie um +7,79 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Metalla Royalty and Streaming Aktie mit +148,59 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +68,01 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -12,51 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Metalla Royalty and Streaming zuletzt in 2023 mit 61,10 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Metalla Royalty and Streaming Aktie aktuell bei 125,18 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Metalla Royalty and Streaming zahlte im Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 0,03 USD je Aktie. Die letzte uns bekannte Dividendenrendite wurde für das Jahr 2023 mit 0,50 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Metalla Royalty and Streaming Aktie, können wir mit der uns aus 2023 vorliegenden Dividende von 0,03 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 7,955 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 0,38 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Metalla Royalty and Streaming an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 305,50 und entspräche somit ungefähr der 306-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von -2,6 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie -0,03 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Metalla Royalty and Streaming Aktie von 7,955 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell -286,17 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Metalla Royalty and Streaming wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 mit 44,89 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Metalla Royalty and Streaming in Höhe von -134,46 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Fehlbetrag in Höhe von -5,5 Mio. USD aus 2024 nutzen, diesen Wert durch die 92,6 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 7,955 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Metalla Royalty & Streaming Ltd. ist ein Edelmetall-Unternehmen, das sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Metallrechten (Royalties) und Streams spezialisiert hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und ist an der NYSE American unter dem Tickersymbol „MTA“ sowie an der Toronto Stock Exchange unter dem Tickersymbol „MTA“ gelistet.

Unternehmensprofil

Metalla Royalty & Streaming wurde mit dem Ziel gegründet, Investoren eine Hebelwirkung auf den Gold- und Silberpreis zu bieten, ohne die Risiken, die mit der direkten Minenerschließung verbunden sind. Das Unternehmen erwirbt Royalties und Streams, die ihm das Recht einräumen, einen Prozentsatz der Mineralproduktion oder den Erlös daraus von einer Mine zu erhalten. Durch diese Geschäftsstrategie kann Metalla von der Produktion profitieren, ohne die üblichen operativen Risiken und Kapitalaufwendungen, die mit Minenunternehmen verbunden sind.

Finanzielle Leistung

Als Royalty- und Streaming-Unternehmen generiert Metalla Einkommen hauptsächlich durch die Royalties und Streams, die es besitzt. Diese Einnahmequellen bieten potenziell stabile und vorhersehbare Cashflows, die von den Produktionsleistungen und den Metallpreisen abhängig sind. Das Geschäftsmodell von Metalla ist darauf ausgerichtet, durch geringe Betriebskosten und strategische Akquisitionen zu skalieren, wobei das finanzielle Risiko minimiert wird.

Aktienperformance

Die Aktie von Metalla Royalty & Streaming spiegelt das Wachstumspotenzial und die Stabilität des Geschäftsmodells wider. Wie bei vielen Royalty-Unternehmen kann die Aktienperformance jedoch von Schwankungen in den Metallpreisen und von der allgemeinen Marktwahrnehmung der Bergbau- und Rohstoffindustrie beeinflusst werden. Investoren in MTA könnten sich von der relativen Sicherheit angezogen fühlen, die Royalty- und Streaming-Unternehmen im Vergleich zu traditionellen Minenbetreibern bieten.

Marktstellung und Wettbewerb

Metalla Royalty & Streaming konkurriert mit anderen Royalty- und Streaming-Unternehmen sowie mit traditionellen Minenunternehmen um die besten Investitionsmöglichkeiten. Zu den Wettbewerbern gehören größere Akteure wie Franco-Nevada, Wheaton Precious Metals und Royal Gold. Metalla unterscheidet sich durch seine Fokussierung auf kleinere, hochwertige Transaktionen, die oft von größeren Wettbewerbern übersehen werden.

Herausforderungen und Ausblick

Die größten Herausforderungen für Metalla bestehen in der Identifizierung und Sicherung neuer profitabler Royalty- und Streaming-Verträge sowie in der Abhängigkeit von den Betriebsleistungen und der finanziellen Stabilität der Betreiber der Minen, von denen es Royalties hält. Der Ausblick für das Unternehmen ist eng mit den Preisen für Gold und Silber verknüpft, da diese die Rentabilität der zugrundeliegenden Assets beeinflussen. Bei steigenden Edelmetallpreisen könnte Metalla gut positioniert sein, um von erhöhten Einnahmen zu profitieren.

Fazit

Metalla Royalty & Streaming bietet eine attraktive Anlagemöglichkeit für Investoren, die an der Edelmetallbranche interessiert sind, aber direkte Betriebs- und Entwicklungsrisiken vermeiden möchten. Durch das Erwerben von Royalties und Streams in verschiedenen Phasen der Mine-Entwicklung und in verschiedenen geografischen Regionen strebt Metalla danach, sein Risiko zu diversifizieren und stabile Erträge für seine Aktionäre zu generieren.