Essential Properties Realty Trust WKN: A2JN57 ISIN: US29670E1073 Kürzel: EPRT Immobilien : REIT-Diversifiziert

Essential Properties Realty Trust

Essential Properties Realty Trust, Inc. ist ein intern verwalteter REIT, der vorwiegend Einzelmieter-Immobilien erwirbt, besitzt und verwaltet, die langfristig im Rahmen von Nettomietverträgen an Unternehmen vermietet sind, die dienstleistungsorientierte oder erlebnisorientierte Geschäfte betreiben. Zum 30. September 2025 umfasste das Portfolio des Unternehmens 2.266 freistehende Immobilien mit Netto-Mietverträgen, deren gewichtete durchschnittliche Mietlaufzeit 14,4 Jahre betrug und deren gewichtete durchschnittliche Mietdeckungsquote bei 3,6x lag. Darüber hinaus war das Portfolio des Unternehmens zum 30. September 2025 zu 99,8 % an Mieter vermietet, die 645 verschiedene Konzepte in 48 Bundesstaaten betreiben. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Princeton, New Jersey. Die Essential Properties Realty Trust Aktie gehört zur Branche Immobilien und dem Wirtschaftszweig REIT-Diversifiziert.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Essential Properties Realty Trust Aktie liegt bei 23,15 EUR (15:09:34 Uhr). Damit ist die Essential Properties Realty Trust Aktie zum Vortag um +0,72 % gestiegen und liegt mit +0,17 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Essential Properties Realty Trust Aktie um +1,58 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Essential Properties Realty Trust Aktie mit -10,24 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +2,96 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -30,50 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Essential Properties Realty Trust zuletzt in 2025 mit 10,63 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Essential Properties Realty Trust Aktie aktuell bei 8,91 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Essential Properties Realty Trust zahlt im Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 1,267 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2026 mit 4,37 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Essential Properties Realty Trust Aktie, können wir mit der uns aus 2026 vorliegenden Dividende von 1,267 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 23,15 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 5,47 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Essential Properties Realty Trust an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2025, liegt bei 15,69 und entspräche somit ungefähr der 16-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2025 übermitteltem Cash-Flow von 381,1 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1,76 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Essential Properties Realty Trust Aktie von 23,15 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 13,14 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Essential Properties Realty Trust wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 mit 19,33 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Essential Properties Realty Trust in Höhe von 19,78 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 253,0 Mio. EUR aus 2025 nutzen, diesen Wert durch die 216,3 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 23,15 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.