Evotec WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Kürzel: EVT Branche: Chemie, Pharma, Biotechnologie
KGV 17 ? Nehm ich…..😎
Eine Interessante Beobachtung bzgl. der neuen Aufsichtsratsmitgliederwahl (Wahl an der HV am 10. Juni 2024) Die Person "Wesley Wheeler" ist derzeit Operational Advisor für KKR KKR und deutsche Firmen in Zukunftsfeldern --> da sollten die Glocken Leuten, siehe Encavis, OHB, etc. Das hohe Volumen und die koordinierte Ausschlachtung der aktuell schlechten Stimmung im Biotech-Sektor, gepaart mit dummen Zufällen bei Evotec (Cyberattacke und einen gierig-egozentrischen feigen CEO) sind gefundenes Fressen für die Leerverkäufer und die Angelsächsischen Finanzakrobaten. Die Deutschen lassen das doch sowieso mit sich machen :-)
Bei ca 5 Euro ist die aktien günstig
Evotecs Marktkapitalisierung ist mit 1,7 Mrd. € nicht besonders hoch. Dazu hat das Mgmnt beim vergangenen Report eher tief gestapelt. Neuer CEO… Rebound Wahrscheinlichkeit vom aktuellen Niveau aus gesehen zu einem bestimmten Momentum gut möglich. Eine Frage der Zeit. Nur meine persönliche Einschätzung.
Interessanter Artikel im Wallstreet Online.
KGV 17 ? Nehm ich…..😎
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Kursdetails
Geld (bid) | 9,610 (69) |
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Brief (ask/offer) | 9,635 (69) |
Spread | 0,259 |
Geh. Stück | 0 |
Eröffnung | 9,510 |
Vortag | 9,510 |
Tageshoch | 9,623 |
Tagestief | 9,510 |
52W Hoch | 24,480 |
52W Tief | 8,530 |
Tagesvolumen
in EUR gehandelt | 552 Tsd. Stk |
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in USD gehandelt | 700 Stk |
in CHF gehandelt | 1.300 Stk |
Gesamt | 554 Tsd. Stk |
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Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
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Xetra | 9,570 | 736 Stk | 9,580 | 1.030 Stk | 1715268906 9. May | 481 Tsd. Stk | 9,645 EUR |
L&S Exchange | 9,610 | 69 Stk | 9,635 | 69 Stk | 1715322526 08:28 | 4.802 Stk | 9,623 EUR |
Nasdaq OTC | 1714003800 25. Apr | 700 Stk | 10,180 USD | ||||
Baader Bank | 9,635 | 9,660 | 1715322453 08:27 | 9,648 EUR | |||
Sofia | 13,875 | 13,905 | 1715263226 9. May | 9,555 EUR | |||
Frankfurt | 9,580 | 522 Stk | 9,670 | 522 Stk | 1715249671 9. May | 432 Stk | 9,550 EUR |
Tradegate | 9,625 | 1.129 Stk | 9,650 | 2.500 Stk | 1715322444 08:27 | 27.251 Stk | 9,635 EUR |
Lang & Schwarz | 9,610 | 69 Stk | 9,635 | 69 Stk | 1715322526 08:28 | 9,623 EUR | |
Eurex | 1715274227 9. May | 9,653 EUR | |||||
TTMzero RT | 1715322525 08:28 | 9,625 EUR | |||||
London | 9,335 | 10.000 Stk | 9,810 | 10.000 Stk | 1715272430 9. May | 27.561 Stk | 9,550 EUR |
Berlin | 9,510 | 2.300 Stk | 9,690 | 2.200 Stk | 1715320985 08:03 | 2.500 Stk | 9,660 EUR |
Düsseldorf | 9,580 | 820 Stk | 9,620 | 820 Stk | 1715321409 08:10 | 9,580 EUR | |
SIX Swiss (CHF) | 27,760 | 1561709310 28. Jun | 300 Stk | 26,960 CHF | |||
Hamburg | 9,580 | 522 Stk | 9,670 | 522 Stk | 1715247780 9. May | 100 Stk | 9,540 EUR |
München | 9,600 | 500 Stk | 9,640 | 500 Stk | 1715321253 08:07 | 9,595 EUR | |
Hannover | 9,580 | 522 Stk | 9,670 | 522 Stk | 1715235365 9. May | 9,605 EUR | |
Stuttgart | 9,570 | 1.600 Stk | 9,610 | 1.600 Stk | 1715321018 08:03 | 6.600 Stk | 9,575 EUR |
BX Swiss | 9,345 | 352 Stk | 9,475 | 352 Stk | 1715156046 8. May | 1.000 Stk | 9,404 CHF |
Gettex | 9,635 | 363 Stk | 9,660 | 363 Stk | 1715322412 08:26 | 1.712 Stk | 9,640 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 9,625 | 820 Stk | 9,650 | 820 Stk | 1715322453 08:27 | 9,638 EUR | |
Wien | 9,560 | 9,615 | 1715269805 9. May | 9,590 EUR | ges. 554.267 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
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1,7 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
177,0 Mio. |
Termine
15.05.2024 | BofA Healthcare Conference |
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22.05.2024 | Zwischenmitteilung Q1 2024 und Webcast |
10.06.2024 | Ordentliche Hauptversammlung 2024 |
14.08.2024 | Halbjahresbericht 2024 und Webcast |
06.11.2024 | Zwischenmitteilung Q3/9M 2024 und Webcast |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 62,19 |
T. Rowe Price Group, Inc. | 10,00 |
Novo A/S | 9,98 |
DWS Investment GmbH | 4,97 |
BlackRock, Inc. | 3,02 |
Allianz Global Investors Europe GmbH | 3,00 |
Impax Asset Management Group Plc | 3,00 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,21 |
Roland Oetker / ROI Verwaltungsgesellschaft | 1,64 |
Grundlegende Daten zur Evotec Aktie
Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 9,12 | 11,87 | 3,59 | 4,59 | - | 1,65 | 1,47 |
Gewinn je Aktie (EPS) | 0,04 | 1,25 | -0,99 | -0,54 | 0,13 | - | - |
Cash-Flow | 44,7 Mio. | 122,2 Mio. | 203,1 Mio. | -18,3 Mio. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 49,41 % | 61,64 % | 52,59 % | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 102,38 | 62,24 | 90,13 | - | - | - | - |
EBIT | 48,5 Mio. | 27,3 Mio. | 12,5 Mio. | 6,9 Mio. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 100,93 | 59,86 | 13,27 | -212,80 | - | 11,14 | 8,84 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 757,00 | 34,00 | -15,41 | -39,41 | 73,88 | 36,80 | 18,30 |
Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Umsatzerlöse | 500,9 Mio. | 618,0 Mio. | 751,4 Mio. | 820,8 Mio. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 25,8 Mio. | 237,0 Mio. | -0,2 Mrd. | -74,1 Mio. | - | - | - |
Steuern | 19,5 Mio. | 21,5 Mio. | 21,7 Mio. | 20,9 Mio. | - | - | - |
Jahresüberschuss/–fehlbetrag | 6,3 Mio. | 215,5 Mio. | -0,2 Mrd. | -95,0 Mio. | - | - | - |
Info Evotec Aktie
Evotec
Die Evotec SE zählt zu den weltweit führenden Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen. Die Firma ist auf neurale Erkrankungen, Schmerz, Stoffwechsel- und Entzündungskrankheiten sowie Onkologie spezialisiert. Das Kerngeschäft bildet die Wirkstoffforschung, die in Kooperation mit Partnerunternehmen aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie realisiert wird. Unternehmen, die ihre Wirkstoffentwicklung auslagern wollen, werden hochwertige Lösungen und Dienstleistungen in diesem Bereich angeboten. Evotec übernimmt dabei alle Aktivitäten bis hin zur klinischen Entwicklung. Das Unternehmen unterhält langjährige Forschungsallianzen mit den größten Pharma-Unternehmen wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi oder Takeda sowie mit der Havard University zur Erforschung neuer Wirkstoffe.
Kursentwicklung
Der letzte Kurs der Evotec Aktie liegt bei 9,623 EUR (10. Mai, 08:28:46 Uhr). Damit ist die Evotec Aktie zum Vortag um +1,18 % gestiegen und liegt mit +0,113 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Evotec Aktie mittlerweile -0,72 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Evotec Aktie mit -44,28 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +11,35 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -154,40 % unter dem 52-Wochen Hoch.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Evotec zuletzt in 2023 mit 4,59 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Evotec Aktie aktuell bei 2,07 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das letzte für Evotec an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei -212,80 und entspräche somit ungefähr der -213-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von -18,3 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie -0,10 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Evotec Aktie von 9,623 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell -92,83 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für Evotec wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 73,88 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Evotec in Höhe von -17,93 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Fehlbetrag in Höhe von -95,0 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 177,0 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 9,623 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.
Die Aktie von Evotec, notiert unter dem Tickersymbol "EVT", repräsentiert das Eigenkapital in einem der führenden Unternehmen in der Wirkstoffforschung und -entwicklung. Evotec SE, mit Hauptsitz in Hamburg, Deutschland, ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte spezialisiert hat, insbesondere durch Partnerschaften mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen und gemeinnützigen Organisationen.
Unternehmensprofil
Evotec wurde 1993 gegründet und hat sich auf die Bereitstellung von Forschungs- und Entwicklungs-Dienstleistungen spezialisiert. Das Unternehmen bietet integrierte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Arzneimittelforschung an, von der Target-Identifikation über das Screening und die Wirkstoffoptimierung bis hin zur präklinischen und klinischen Entwicklung. Evotec ist in verschiedenen therapeutischen Bereichen aktiv, darunter Onkologie, Neurologie und Stoffwechselkrankheiten.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Performance von Evotec wird von Faktoren wie dem Erfolg der Forschungs- und Entwicklungsprojekte, der Wirksamkeit der Partnerschaften, der Entwicklung neuer Technologien und Plattformen sowie der allgemeinen Marktbedingungen in der Biotechnologiebranche beeinflusst. Als Dienstleister in der Wirkstoffforschung profitiert Evotec von der steigenden Nachfrage nach Outsourcing in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung.
Aktienperformance
Die Aktie von Evotec spiegelt die wirtschaftliche und strategische Entwicklung des Unternehmens wider. Der Aktienkurs ist beeinflusst durch Unternehmensnachrichten, Forschungserfolge, strategische Allianzen, Finanzergebnisse und Trends in der Biotechnologie- und Pharmabranche.
Dividenden und Aktionärsrendite
Evotec hat bisher den Fokus auf Wachstum und Reinvestition von Gewinnen in das Unternehmen gelegt und keine Dividenden ausgezahlt. Zukünftige Dividendenentscheidungen werden von der finanziellen Leistung und den strategischen Zielen des Unternehmens abhängen.
Innovation und Marktentwicklung
Evotec investiert in die Entwicklung innovativer Technologien und Plattformen, um die Effizienz der Wirkstoffentwicklung zu steigern und neue therapeutische Ansätze zu ermöglichen. Das Unternehmen setzt auf Kooperationen und strategische Allianzen, um sein Technologieportfolio zu erweitern und Zugang zu neuen Märkten und Therapiebereichen zu erhalten.
Herausforderungen und Ausblick
Evotec steht vor Herausforderungen wie dem intensiven Wettbewerb in der Wirkstoffforschung, der Abhängigkeit von erfolgreichen Forschungs- und Entwicklungsprojekten und der Notwendigkeit, sich an sich ändernde regulatorische Anforderungen anzupassen. Die Zukunft des Unternehmens wird von seiner Fähigkeit abhängen, innovative Lösungen zu liefern und erfolgreiche Partnerschaften in der Biotechnologie- und Pharmaindustrie zu etablieren.
Fazit
Die Evotec-Aktie bietet Investoren die Möglichkeit, in ein führendes Unternehmen in der Wirkstoffforschung und -entwicklung zu investieren. Sie ist attraktiv für Anleger, die an einem Unternehmen mit einem starken Fokus auf Innovation, strategischen Partnerschaften und einem Potenzial für langfristiges Wachstum interessiert sind. Investoren sollten jedoch die spezifischen Herausforderungen und Risiken der Biotechnologie- und Pharmabranche berücksichtigen.