ARAFURA RESOURCES WKN: 787896 ISIN: AU000000ARU5 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Und noch einer! Was bedeutet *Tranche 2 der neuen Platzierung *? Arafura holt sich über die neue institutionelle Platzierung (Placement) insgesamt 350 Millionen AUD von Großinvestoren (wie Gina Rinehart). Da das Unternehmen aber nicht einfach unbegrenzt viele neue Aktien ohne Erlaubnis auf den Markt werfen darf, wurde dieser Deal in zwei Tranchen (Teilschritte) aufgeteilt: Tranche 1 (Bereits fest): Nach den ASX-Regeln darf ein Unternehmen bis zu 15 % seiner Aktienanzahl innerhalb von 12 Monaten ohne vorherige Zustimmung der Aktionäre neu ausgeben. Das hat Arafura sofort getan. Damit wurden rund 175,5 Millionen AUD eingesammelt. Dieses Geld fließt direkt (Settlement am 28. Mai). Tranche 2 (Wartet auf das EGM am 2. Juli): Hier geht es um die zweiten 174,5 Millionen AUD. Weil diese Summe zusammen mit Tranche 1 die gesetzlichen Grenzen der Börse überschreitet, müssen die Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung (EGM) am 2. Juli formell zustimmen. Kurz gesagt: Tranche 2 ist der zweite Teil des 350-Millionen-Deals, der gesetzlich erst dann abgewickelt werden darf, wenn die Aktionäre am 2. Juli ihr Ja-Wort gegeben haben. (Da Großinvestoren wie Hancock voll dahinterstehen, gilt diese Zustimmung am Markt als reine Formsache). 2. Was sind die „finalen Finanzierungsbausteine“? Um das Nolans-Projekt mit Gesamtkosten von rund 1,6 Milliarden USD zu bauen, reicht das Geld aus Aktienverkäufen allein bei weitem nicht aus. Ein Bergbauprojekt dieser Größenordnung wird wie ein Puzzle aus verschiedenen Finanzierungsquellen zusammengesetzt. Wenn Arafura von den „finalen Finanzierungsbausteinen“ spricht, meinen sie die endgültige Strukturierung dieses Puzzles, das sich nun wie folgt zusammensetzt: Das Eigenkapital (Equity): Das ist das Geld, das durch die Ausgabe von Aktien reinkommt. Dazu gehören die 481 Mio. AUD vom Ende letzten Jahres, die ca. 430 Mio. AUD von den staatlichen Cornerstone-Investoren (KfW, EFA und dem australischen NRFC-Fonds) sowie die ganz frischen 350 Mio. AUD aus der aktuellen Mai-Platzierung. Damit ist der Eigenkapital-Anteil zu 100 % gedeckt. Fremdkapital / Kredite (Debt): Den weitaus größeren Teil der 1,6 Milliarden USD finanzieren Banken über Kredite. Hier greifen die verbindlichen Kreditzusagen und Absicherungen internationaler Exportkreditagenturen (wie der deutschen Euler Hermes zur Absicherung der KfW-Kredite). Die Notreserve (Cost Overrun Account - COA): Ein Teil des Geldes aus der aktuellen Tranche wird als eiserne Reserve zurückgelegt. Falls der Bau der Anlage durch Inflation oder Verzögerungen teurer wird als geplant, fordern die kreditgebenden Banken vorab den Nachweis, dass Arafura diese Mehrkosten sofort bar bezahlen kann.

Moin zusammen; einige Termine für den Kalender: Mittwoch, 3. Juni: Eröffnung des SPP Du erhältst als Altaktionär das Recht, selbst junge Aktien zum Vorzugspreis von 0,26 AUD (ca. 0,16 EUR) nachzukaufen – ohne Kaufgebühren. Donnerstag, 2. Juli: Außerordentliche Hauptversammlung Offizielle Abstimmung über Tranche 2 der neuen Platzierung und die finalen Finanzierungsbausteine. Dienstag, 7. Juli: Schließung des SPP Letzte Chance, um die günstigen Aktien zu zeichnen. Mittwoch, 8. Juli: Settlement Tranche 2 Die neuen Aktien werden offiziell eingebucht. Erst ab hier ist der *Deckel * rechnerisch weg. September: Offizieller Baustart. Die Bagger rollen in Nolans an.

Vergangenen Freitag gab es eine neue Investor Presentation. Hier ist der Link auf das pdf. https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/ARU/03092779.pdf

Ja die Story kennen wir vom letzten Jahr bei Gina …. Nur das es nach der FID ja hätte ruhig hochgehen können .

Das heutige Tagestief lag bisher bei 0,265 AUD. Fehlt also nicht mehr viel zum Bezugspreis von 0,26 AUD.

Das sehe ich auch so.

Trading halt lifted and announcement of completion of the Placement Monday, 25 May 2026 Settlement of New Shares under Tranche One Placement Thursday, 28 May 2026 Issue, quotation and trading of New Shares under the Tranche One Placement Friday, 29 May 2026 EGM to approve issue of New Shares under the Tranche Two Placement, SPP and Director participation Thursday, 2 July 2026 Settlement of New Shares under the Tranche Two Placement Wednesday, 8 July 2026 Issue, quotation and trading of New Shares under the Tranche Two Placement Thursday, 9 July 2026 Denke mal ab 9 Juli wäre es interessant weil dann die 2 Tranche der Aktien wieder gehandelt wird

Träum mal weiter

Ende 2026 wieder bei 8 Cent

Und jetzt rein - perfekt

De nada! Ich liebe dieses Forum (bin Newcomer), i.d.R. ein angenehmes und gewinnbringendes Forum. 😉

Besten Dank!

Hancock Prospecting freut sich, die Entwicklung im Northern Territory zu unterstützen und Arafura Rare Earths Limited mit zusätzlichen Investitionen zu unterstützen, um den Baubeginn des Nolan's Bore Seltene-Earths-Projekts zu ermöglichen, das eine wichtige strategische Rolle in der globalen Lieferkette für kritische Mineralien spielen wird. https://www.linkedin.com/posts/hancockprospecting_arafura-capital-raise-activity-7464148449236729857-i4WZ?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAFx5AXoBsSfQ_EHq9B5wYsKHAc5Xtqoq-bg