DEUTSCHE ROHSTOFF AG NAMENS-AKTIEN O.N. WKN: A0XYG7 ISIN: DE000A0XYG76 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Also, habs mal gerechnet Die Studie rechnete mit: - 12,09 CAD → 187 Mio. € Beteiligungswert Heute: - 18,68 CAD → ca. 289 Mio. € Beteiligungswert Das ist ein Plus von rund +102 Mio. €. Pro DRAG‑Aktie entspricht das grob: (102 Mio./ 4,8 Mio.) = 21,25 € pro Aktie Allein dieser Hebel verschiebt ein Kursziel von 68 € → ca. 89 €. PV10‑Hebel: der viel größere Effekt Der PV10‑Anstieg bedeutet: - höhere Reserven - längere Laufzeiten - höhere zukünftige Cashflows - höherer NAV Und PV10 wirkt direkt auf den Unternehmenswert. Wenn der PV10 z. B. um 20–40 % steigt (typisch bei Reserve‑Updates), dann steigt der NAV der Öl‑/Gas‑Assets um: +10 % bis +25 % Das wären — ganz konservativ gerechnet — weitere 10–20 € pro Aktie an innerem Wert. Kombinierter Effekt (rein rechnerisch) - +21 € durch Almonty - +10–20 € durch PV10 Das ergibt: 68+21+(10 bis 20) = ca. 99 - 109 Euro Grundlage ist der heutige Kurs von Almonty: 18,68 CAD Jeder einzelne weitere CAD- Kursanstieg bei Almonty → erhöht den NAV der DRAG um ca. 3,22 € pro Aktie. Das ist ein linearer Hebel, weil die Beteiligung proportional bewertet wird. Wenn Almonty z. B. von heute 18,68 CAD auf 24 CAD steigt → das sind +5,32 CAD → NAV‑Zuwachs = 5,32 x 3,22 = ca. 17,1 Euro

Also, habs mal gerechnet Die Studie rechnete mit: - 12,09 CAD → 187 Mio. € Beteiligungswert Heute: - 18,68 CAD → ca. 289 Mio. € Beteiligungswert Das ist ein Plus von rund +102 Mio. €. Pro DRAG‑Aktie entspricht das grob: (102 Mio./ 4,8 Mio.) = 21,25 € pro Aktie Allein dieser Hebel verschiebt ein Kursziel von 68 € → ca. 89 €. PV10‑Hebel: der viel größere Effekt Der PV10‑Anstieg bedeutet: - höhere Reserven - längere Laufzeiten - höhere zukünftige Cashflows - höherer NAV Und PV10 wirkt direkt auf den Unternehmenswert. Wenn der PV10 z. B. um 20–40 % steigt (typisch bei Reserve‑Updates), dann steigt der NAV der Öl‑/Gas‑Assets um: +10 % bis +25 % Das wären — ganz konservativ gerechnet — weitere 10–20 € pro Aktie an innerem Wert. Kombinierter Effekt (rein rechnerisch) - +21 € durch Almonty - +10–20 € durch PV10 Das ergibt: 68+21+(10 bis 20) = ca. 99 - 109 Euro Grundlage ist der heutige Kurs von Almonty: 18,68 CAD Jeder einzelne weitere CAD- Kursanstieg bei Almonty → erhöht den NAV der DRAG um ca. 3,22 € pro Aktie. Das ist ein linearer Hebel, weil die Beteiligung proportional bewertet wird. Wenn Almonty z. B. von heute 18,68 CAD auf 24 CAD steigt → das sind +5,32 CAD → NAV‑Zuwachs = 5,32 x 3,22 = ca. 17,1 Euro

Also, habs mal gerechnet Die Studie rechnete mit: - 12,09 CAD → 187 Mio. € Beteiligungswert Heute: - 18,68 CAD → ca. 289 Mio. € Beteiligungswert Das ist ein Plus von rund +102 Mio. €. Pro DRAG‑Aktie entspricht das grob: (102 Mio./ 4,8 Mio.) = 21,25 € pro Aktie Allein dieser Hebel verschiebt ein Kursziel von 68 € → ca. 89 €. PV10‑Hebel: der viel größere Effekt Der PV10‑Anstieg bedeutet: - höhere Reserven - längere Laufzeiten - höhere zukünftige Cashflows - höherer NAV Und PV10 wirkt direkt auf den Unternehmenswert. Wenn der PV10 z. B. um 20–40 % steigt (typisch bei Reserve‑Updates), dann steigt der NAV der Öl‑/Gas‑Assets um: +10 % bis +25 % Das wären — ganz konservativ gerechnet — weitere 10–20 € pro Aktie an innerem Wert. Kombinierter Effekt (rein rechnerisch) - +21 € durch Almonty - +10–20 € durch PV10 Das ergibt: 68+21+(10 bis 20) = ca. 99 - 109 Euro Grundlage ist der heutige Kurs von Almonty: 18,68 CAD Jeder einzelne weitere CAD- Kursanstieg bei Almonty → erhöht den NAV der DRAG um ca. 3,22 € pro Aktie. Das ist ein linearer Hebel, weil die Beteiligung proportional bewertet wird. Wenn Almonty z. B. von heute 18,68 CAD auf 24 CAD steigt → das sind +5,32 CAD → NAV‑Zuwachs = 5,32 x 3,22 = ca. 17,1 Euro

Eigentlich muss man im in der Fundamentaldaten-Tabellenübersicht der First Berlin Equity Research GmbH zur DRAG nur die aktuellen Zahlen/Daten eintragen, um das neue Kursziel zu ermitteln. 🤔 Bei Gelegenheit mach ich das mal kurz 😉