DEUTSCHE ROHSTOFF AG NAMENS-AKTIEN O.N. WKN: A0XYG7 ISIN: DE000A0XYG76 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Im Nachgang ein wichtiger Hinweis zur Analyse der mwb-Research :(https://rohstoff.de/de/investoren/research) Dort steht geschrieben: Für Bewertungszwecke verwenden wir den durchschnittlichen Aktienkurs von Almonty der letzten 6 Wochen, was immer noch zu einem neuen Kursziel von EUR 69,00 EUR führt. (bisher: 62,00 EUR). Urteil: KAUFEN. Grundlage war somit bei Erstellung der Analyse ein Almonty Durchschnittskurs von : 13,36 CA$ !! Momentan steht der Schlusskurs (Toronto) bei 19,28 CA$ also 44 % höher ! Wer Tages-aktuell sein will, muss also zum errechneten Kursziel 69 Euro noch einiges dazu dividieren: (19,28 CAD - 13,36 CAD ) = 5,92 CAD = 3,66 Euro da rund 5 Almonty auf 1 DRAG kommen (incl. der Wandelanleihen Fälligkeit Ende Okt. 2026) sieht die Rechnung so aus: 69 Euro + 3,66 Euro x 5 = 87,30 Euro. Und nicht vergessen: Die Studie ist zwar recht aufwendig recherchiert aber halt auch extrem konservativ, nicht enthalten ist z.B. ein wesentlicher Teil der noch nicht erschlossenen Flächen der Gruppe, wo noch nicht nachgewiesene oder wahrscheinliche Kapazitäten schlummern,sowie noch ohne jegliche Bewertungen der kürzlich erworbenen Flächen in Ohio. Auch darf man nicht vergessen: Die nachgewiesenen Reserven werden in der Studie bei einem konservativen Preis von 60 USD/Barrel = 542 Mio. USD angesetzt. Bei 80 USD/Barrel aber wird schon das Doppelte, also 1,1 Mrd. USD draus... Bei durchschnittlichen jährlichen Öl-Preisen über 60 USD/Barrel pusht das die Umsätze/Gewinne deutlich nach oben ! Pro Steigerung des Jahresdurchschnittspreises (hier: Ausgang 60 USD/Barrel ) um 1 USD/Barrel nach oben, bedeutet das im Schnitt 27,9 Mio. USD Mehrwert

Ist aktuell auch mein mit Abstand größter Posten im Depot. Mit dieser Summe würde ich niemals direkt in eine Minenaktie einsteigen. Aber hier hab ich ja Dividende und es ist ein zusätzliches Sicherheitsnetz gespannt, weil ich ja hier etwas zum halben Preis erwerben kann 😜 Ich zahle 50 Cent für den Euro!

Wo du die Studien findest Offizielle Investor Relations-Website von Deutsche Rohstoff AG → „Investor / Research / Berichte“ – hier stehen die Original-Research PDF-Analysen von First Berlin und anderen Anbietern. Börsenportale wie Aktiencheck, TraderFox, Ariva, usw → gute ergänzende technische und fundamentale Daten & Chart-Analysen.

Kursziel 86€ ...ufff...Ich bin gespannt!! Das Jahr der Rohstoff Aktien!

https://www.boerse.de/nachrichten/Original-Research-Deutsche-Rohstoff-AG-von-First-Berlin-Equity-Research-GmbH-Buy/38125927

Nein die Almonty Beteiligung darf nach dem HGB nur mit dem Buchwert in der Bilanz stehen erst wenn die Beteiligung veräußert wird werden die Erträge realisiert aber sind zu 95 Prozent steuerfrei 😉

Bin Bilanz und GuV nicht so erfahren. Kurze Frage die +102 Mio. Beteiligungserhöhung sind die GuV relevant? Wenn "ja" um wie viel würde sich dann das jetzige KGV von 7,6 erhöhen?

Also, habs mal gerechnet Die Studie rechnete mit: - 12,09 CAD → 187 Mio. € Beteiligungswert Heute: - 18,68 CAD → ca. 289 Mio. € Beteiligungswert Das ist ein Plus von rund +102 Mio. €. Pro DRAG‑Aktie entspricht das grob: (102 Mio./ 4,8 Mio.) = 21,25 € pro Aktie Allein dieser Hebel verschiebt ein Kursziel von 68 € → ca. 89 €. PV10‑Hebel: der viel größere Effekt Der PV10‑Anstieg bedeutet: - höhere Reserven - längere Laufzeiten - höhere zukünftige Cashflows - höherer NAV Und PV10 wirkt direkt auf den Unternehmenswert. Wenn der PV10 z. B. um 20–40 % steigt (typisch bei Reserve‑Updates), dann steigt der NAV der Öl‑/Gas‑Assets um: +10 % bis +25 % Das wären — ganz konservativ gerechnet — weitere 10–20 € pro Aktie an innerem Wert. Kombinierter Effekt (rein rechnerisch) - +21 € durch Almonty - +10–20 € durch PV10 Das ergibt: 68+21+(10 bis 20) = ca. 99 - 109 Euro Grundlage ist der heutige Kurs von Almonty: 18,68 CAD Jeder einzelne weitere CAD- Kursanstieg bei Almonty → erhöht den NAV der DRAG um ca. 3,22 € pro Aktie. Das ist ein linearer Hebel, weil die Beteiligung proportional bewertet wird. Wenn Almonty z. B. von heute 18,68 CAD auf 24 CAD steigt → das sind +5,32 CAD → NAV‑Zuwachs = 5,32 x 3,22 = ca. 17,1 Euro