Metaplanet Inc. Forum: Community User: runkle6

ACHTUNG ‼️ Wenn viele SARs ausgeübt werden, wird die Verwässerung zwar größer – aber Metaplanet ist dann auch weniger verschuldet. • Der Rückfluss aus Serie 20–22 kann somit als Teilrückzahlung der Serie-19-Anleihe dienen.

Warum das clever ist: • Sicherheit für Investoren (EVO): → Sie bekommen ihr Geld teilweise früher zurück, falls Metaplanet viel Kapital reinholt. • Signal an Markt: → Metaplanet ist nicht abhängig von Schulden, wenn Aktienemissionen erfolgreich verlaufen.

Serie 20–22 = Bezugsrechte auf neue Aktien (Warrants/SARs): • Wenn Investoren diese Rechte ausüben, erhalten sie neue Metaplanet-Aktien – und Metaplanet bekommt frisches Kapital.

Wenn Metaplanet zusätzlich Geld durch die Ausübung von Serie 20, 21 oder 22 bekommt (also wenn Investoren neue Aktien zu den festgelegten Strike-Preisen kaufen), dann: kann Metaplanet einen entsprechenden Teil der Anleihe-Serie 19 vorzeitig zurückzahlen.

Verbindung zur Serie-19-Anleihe (zinslos): • Diese Anleihe ist ein Kredit, aber zinsfrei. • Im Vertrag steht: Falls durch die Ausübung der SARs signifikant Geld reinkommt, soll ein anteiliger Rückkauf/Buyback dieser Anleihe stattfinden.

Also nun steigende Preise?

1.736 Bitcoin könnten mit den 30 Mrd. Yen gekauft werden (wenn alles direkt in BTC fließt – was unwahrscheinlich, aber theoretisch möglich ist , Habe mit einem Bitcoin Preis von 108k gerechnet

Hier ist eine kurze und verständliche Zusammenfassung der beiden Mitteilungen von Metaplanet vom 30. Juni 2025: ⸻ 🧾 1. Rückkauf und Kündigung der 3. Anleihe-Serie (mit Garantie) • Betrag: 1,75 Mrd. Yen • Zinssatz: 0,36 % p.a. • Zahlung: Rückzahlung am 17. Nov. 2025 (planmäßig) • Sicherheit: Hypothek auf Hotel Royal Oak Gotanda • Garantiegeber: CEO Simon Gerovich • Investor: EVO FUND (komplett gezeichnet) 👉 Metaplanet kauft diese Anleihe vorzeitig zurück, um mit einem neuen Anleihemodell zu refinanzieren. ⸻ 🆕 2. Ausgabe der 19. Anleihe-Serie (ohne Garantie) • Betrag: 30 Mrd. Yen • Zinssatz: 0 % (zinslos!) • Zahlung: Rückzahlung am 29. Dez. 2025 (oder vorzeitig) • Sicherheiten: Keine • Investor: EVO FUND (wieder vollständig gezeichnet) Zweck: 1. Teilweise Rückkauf der alten 3. Serie 2. Großteil der Mittel wird für Bitcoin-Käufe verwendet 💡 Zudem: Falls Metaplanet durch Ausübung von SARs (Serie 20–22) Geld erhält, kann ein Teil der neuen Anleihen auch früher zurückgezahlt werden. ⸻ 🔎 Fazit: • Metaplanet ersetzt eine alte, kleine, gesicherte Anleihe (mit Zins) durch eine große, zinslose, ungesicherte Anleihe • Investor bleibt EVO FUND • Ziel: Finanzierung von Bitcoin-Käufen • Risiko für Aktionäre bleibt: hoher Hebel, aber zinsfreies Kapital

Erstmal bullisch 🚀

https://x.com/metaplanet_jp/status/1939512384969736289?s=46

Metaplanet gibt 0%-Normalanleihen im Wert von 30 Milliarden JPY aus, um zusätzliche $BTC zu erwerben *

9,44 Euro mal schauen was noch kommt